Néha szükség lehet arra, hogy Banki egyeztetés a pénzügyi helyzetének kezelésére. A Microsoft Excelben elvégezhet Banki egyeztetés tömegesen és másodpercek alatt. Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan kell elvégezni a banki egyeztetést Excelben egyszerű lépésekkel.

Gyakorlati munkafüzet letöltése

A gyakorlati munkafüzetet az alábbi linkről töltheti le.

Mi az a banki egyeztetés?

Banki egyeztetés egy olyan folyamat, amely megfelel az Ön Készpénzkönyv záróegyenleg a Bankszámlakivonat A bankok sok esetben kihagyhatják az olyan adatokat, mint a kintlévőségek, a tranzitbetétek, az alulértékelt betétek stb. Bankszámlakivonat Emellett hiányozhatnak olyan adatok, mint a fedezetlen csekkek, hiányzó bizonylatok, banki díjak, kapott kamatok stb. Készpénzkönyv Ráadásul előfordulhat, hogy akár az Ön, akár a bank részéről hiba csúszhat a rendszerbe. Banki egyeztetés a záróegyenlegek egyeztetése, figyelembe véve mindezen tényezőket.

5 lépés a banki egyeztetés elvégzéséhez Excelben

Tegyük fel, hogy van egy Bankszámlakivonat és egy Készpénzkönyv Itt láthatjuk, hogy a záró egyenlegek nem egyeznek meg. Tehát a Banki egyeztetés A Microsoft Excelben könnyedén elvégezheti Banki egyeztetés Most kövesse az alábbi lépéseket, hogy tegye Banki egyeztetés Excelben.

Arról nem is beszélve, hogy a Microsoft Excel 365 változatot használta ehhez a cikkhez, de tetszés szerint bármely más változatot is használhat.

⭐ 01. lépés: A bankszámlakivonat és a pénztárkönyv eltéréseinek megállapítása

Ebben a lépésben a MATCH funkció először is, hogy megtudja, melyik Tranzakció azonosító mérkőzések a Bankszámlakivonat és a Készpénzkönyv Ezután használjuk a Rendezés és szűrés funkció, hogy kiderítse az eltéréseket mind a két Bankszámlakivonat és Készpénzkönyv .

• Először is, vegye a Tranzakciótörténet a Bankszámlakivonat és másolja át egy másik üres lapra.
• Ezután válassza ki a cellát H5 és illessze be a következő képletet.

Ebben az esetben a sejtek H5 és C5 az oszlop első cellája Match és Tranzakció azonosító ...is, Készpénzkönyv a munkalap neve, amely tartalmazza a Készpénzkönyv .

• Ezután húzza a Töltse ki a fogantyút a többi sejt esetében.

Most a Rendezés és szűrés hogy kiderítsük a nem megfelelő Bankszámlakivonat a Készpénzkönyv .

• Ezen a ponton menjen a Adatok tab.
• Ezután kattintson a Szűrő .

• Ezután kattintson az oszlop fejlécében lévő nyílra. Match .
• Ezután csak válassza ki a #N/A .
• Következésképpen, kattintson OK .

• Végül, akkor kapja meg az eltéréseket a Bankszámlakivonat a Készpénzkönyv .

• Most azonnal vegye a Tranzakciótörténet a Készpénzkönyv és másolja át egy másik üres lapra.
• Ezután válassza ki a cellát H5 és illessze be a következő képletet.

Ebben az esetben a sejtek H5 és C5 az oszlop első cellái Match és Tranzakció azonosító Szintén, Bankszámlakivonat a munkalap neve, amely tartalmazza a Készpénzkönyv .

• Ezután húzza a Töltse ki a fogantyút a többi sejt esetében.

• Ezt követően, Rendezés és szűrés az adatokat a fentiek szerint, hogy kiderüljön, hogy az eltérések a Készpénzkönyv a Bankszámlakivonat .

Bővebben: A banki egyeztetés automatizálása Excel-makrókkal

⭐ 02. lépés: Banki egyeztetési sablon készítése Excelben

Ebben a lépésben egy Banki egyeztetés Sablon Excelben. Az alábbi képernyőképen látható sablont elkészítheti saját maga, vagy letöltheti a gyakorlati munkafüzetet, és megkapja ezt a sablont.

Hasonló olvasmányok

• Hogyan kell egyeztetni az adatokat Excelben (4 egyszerű módja)
• Hogyan egyeztethetjük össze az adatokat 2 Excel lapon (4 mód)
• Hogyan hozzon létre egy pártkönyvi egyeztetési formátumot Excelben?

⭐ 03. lépés: A korrigált bankszámlakivonat egyenlegének kiszámítása

Most kiszámítjuk a kiigazított Bankszámlakivonat egyensúly.

• Először is, tartalmazza az adatokat, mint Szállítás közbeni letét a alatt. Add .
• Ezután illessze be az adatokat a következőképpen Kintlévőségek a alatt. Levonás .

• Ezután illessze be a következő képletet a cellába E12 .

Ebben az esetben a sejtek E5 , E7 , E10, és E12 jelzi a Kiigazítatlan záróegyenleg , Szállítás közbeni letét , Kintlévőségi csekk, és Korrigált záróegyenleg illetve.

⭐ 04. lépés: A korrigált készpénzkönyv egyenlegének kiszámítása

Ezen a ponton kiszámítjuk a kiigazított Készpénzkönyv egyensúly.

• Először is, tartalmazza az adatokat, mint Hiányzó nyugták és Kapott kamat a alatt. Add .
• Ezután illessze be az adatokat a következőképpen Banki díjak és Fedezetlen csekkek a alatt. Levonás .

• Ezután illessze be a következő képletet a cellába J12 .

Ebben az esetben a sejtek J5 , J7 , J8, J10, J11, és J12 jelzi a Korrigálatlan záróegyenleg , Hiányzó bizonylatok, kapott kamatok, banki díjak, fedezetlen csekkek , és Korrigált záróegyenleg illetve.

⭐ 05. lépés: Párosítsa a kiigazított egyenlegeket a banki egyeztetés elvégzésével

Végül, ebben a lépésben a kiigazított záróegyenlegek egyeztetése a befejezéshez. Banki egyeztetés A következő képernyőképen láthatjuk mind a két egyenlegét. Bankszámlakivonat és Készpénzkönyv mérkőzés.

Következtetés

Ebben a cikkben láttuk a 5 lépések hogyan kell elvégezni a banki egyeztetést Excelben Végül, de nem utolsósorban, remélem, megtalálta, amit keresett ebből a cikkből. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, írja meg az alábbi megjegyzést. Továbbá, ha még több ilyen cikket szeretne olvasni, akkor látogasson el weboldalunkra. ExcelWIKI .