Czasami może być potrzebne Uzgadnianie rachunków bankowych do zarządzania swoją kondycją finansową. W programie Microsoft Excel można wykonać Uzgadnianie rachunków bankowych masowo i w ciągu kilku sekund. Ten artykuł demonstruje jak zrobić uzgodnienia bankowe w Excelu z prostymi krokami.

Pobierz Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń można pobrać z poniższego linku.

Czym jest uzgadnianie rachunków bankowych?

Uzgadnianie rachunków bankowych to proces, który ma pasować do twojego Księga pieniężna bilans zamknięcia z Wyciąg z banku bilans zamknięcia za określony okres czasu. W wielu przypadkach banki mogą pominąć dane takie jak nierozliczone czeki, depozyty w tranzycie, depozyty w zaniżonej wartości itp. w Wyciąg z banku Ponadto, możesz przegapić takie dane, jak odbity czek, brakujące pokwitowania, opłaty bankowe, otrzymane odsetki itp. w swoim Księga pieniężna Ponadto, mogą wystąpić pewne błędy zarówno po stronie użytkownika, jak i banku. Więc teraz wykonujemy Uzgadnianie rachunków bankowych w celu dopasowania bilansów zamknięcia z uwzględnieniem wszystkich tych czynników.

5 kroków do uzgadniania rachunków bankowych w Excelu

Załóżmy, że masz Wyciąg z banku i Księga pieniężna Jak widać, salda końcowe nie zgadzają się, więc należy wykonać Uzgadnianie rachunków bankowych W programie Microsoft Excel, możesz łatwo zrobić Uzgadnianie rachunków bankowych Teraz wykonaj poniższe kroki, aby zrobić Uzgadnianie rachunków bankowych w Excelu.

Nie wspominając o tym, że używaliśmy Microsoft Excel 365 wersja dla tego artykułu, możesz użyć dowolnej innej wersji według swojej wygody.

⭐ Krok 01: Znajdź niezgodności w wyciągu bankowym i księdze handlowej

W tym kroku użyjemy Funkcja MATCH najpierw dowiedzieć się, który z Identyfikator transakcji mecze w Wyciąg z banku i Księga pieniężna Następnie użyjemy Sortowanie & Filtr aby znaleźć niedopasowanie w obu Wyciąg z banku oraz Księga pieniężna .

• Po pierwsze, weź Historia transakcji od Wyciąg z banku i skopiować go do innego pustego arkusza.
• Następnie wybierz komórkę H5 i wstawić następujący wzór.

W tym przypadku komórki H5 oraz C5 są pierwszą komórką kolumny Mecz oraz Identyfikator transakcji . także, Księga pieniężna to nazwa arkusza, w którym znajduje się Księga pieniężna .

• Następnie przeciągnij Uchwyt do napełniania dla pozostałych komórek.

W tej chwili będziemy używać Sortowanie & Filtr aby znaleźć niedopasowanie Wyciąg z banku z Księga pieniężna .

• W tym momencie przejdź do Dane tab.
• Następnie należy kliknąć na Filtr .

• Następnie kliknij na znak strzałki w nagłówku kolumny Mecz .
• Następnie należy wybrać tylko #N/A .
• W związku z tym należy kliknąć OK .

• W końcu otrzymasz niedopasowania w Wyciąg z banku z Księga pieniężna .

• Teraz, weź Historia transakcji od Księga pieniężna i skopiować go do innego pustego arkusza.
• Następnie wybierz komórkę H5 i wstawić następujący wzór.

W tym przypadku komórki H5 oraz C5 są pierwszymi komórkami w kolumnie Mecz oraz Identyfikator transakcji odpowiednio. także, Wyciąg z banku to nazwa arkusza, w którym znajduje się Księga pieniężna .

• Następnie przeciągnij Uchwyt do napełniania dla pozostałych komórek.

• W dalszej kolejności, Sortowanie & Filtr dane, jak pokazano powyżej, aby znaleźć niedopasowania w Księga pieniężna z Wyciąg z banku .

Read More: Automatyzacja uzgadniania rachunków bankowych za pomocą makr w Excelu

⭐ Krok 02: Zrób szablon uzgodnień bankowych w Excelu

W tym kroku, zrobimy Uzgadnianie rachunków bankowych Szablon w Excelu Szablon jak na poniższym zrzucie ekranu można wykonać samodzielnie lub inaczej można pobrać zeszyt ćwiczeń i uzyskać taki szablon.

Podobne lektury

• Jak uzgodnić dane w Excelu (4 proste sposoby)
• Jak uzgodnić dane w 2 arkuszach Excela (4 sposoby)
• Jak utworzyć format uzgadniania księgi stron w programie Excel

⭐ Krok 03: Obliczanie skorygowanego salda wyciągu bankowego

Teraz obliczymy skorygowaną Wyciąg z banku równowaga.

• Najpierw dołącz dane jak np. Depozyt w tranzycie poniżej Dodaj .
• Następnie wstawiamy dane jak Czeki zaległe poniżej Odliczaj .

• Następnie w komórce wstawiamy następującą formułę E12 .

W tym przypadku komórki E5 , E7 , E10, oraz E12 wskazać Nieskorygowany bilans zamknięcia , Depozyt w tranzycie , Zaległy czek, oraz Skorygowany bilans zamknięcia odpowiednio.

⭐ Krok 04: Obliczenie skorygowanego salda księgi pieniężnej

W tym momencie obliczymy skorygowaną Księga pieniężna równowaga.

• Najpierw dołącz dane jak np. Brakujące pokwitowania oraz Odsetki otrzymane poniżej Dodaj .
• Następnie wstaw dane jak np. Opłaty bankowe oraz Odrzucone czeki poniżej Odliczaj .

• Następnie w komórce wstawiamy następującą formułę J12 .

W tym przypadku komórki J5 , J7 , J8, J10, J11, oraz J12 wskazać Nieskorygowany bilans zamknięcia , Brakujące pokwitowania, otrzymane odsetki, opłaty bankowe, zrealizowane czeki oraz Skorygowany bilans zamknięcia odpowiednio.

⭐ Krok 05: Dopasuj skorygowane salda do uzgodnień bankowych

Na koniec, w tym kroku dopasuj Skorygowane Bilanse Zamknięcia, aby zakończyć Uzgadnianie rachunków bankowych Na poniższym zrzucie ekranu widzimy oba salda dla Wyciąg z banku oraz Księga pieniężna mecz.

Wniosek

W tym artykule, widzieliśmy 5 kroki jak zrobić uzgodnienia bankowe w Excelu Mam nadzieję, że znalazłeś to, czego szukałeś w tym artykule. Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o komentarz poniżej. Ponadto, jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów takich jak ten, możesz odwiedzić naszą stronę internetową ExcelWIKI .