경우에 따라 재정 상태를 관리하기 위해 은행 조정 을 수행해야 할 수도 있습니다. Microsoft Excel에서는 은행 조정 을 대량으로 몇 초 안에 수행할 수 있습니다. 이 문서에서는 Excel에서 은행 조정을 수행하는 방법 간단한 단계를 보여줍니다.

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은행 조정이란?

은행 조정 은 Cash Book 마감 잔액을 Bank Statement 마감 잔액과 일정 기간 일치시키는 프로세스입니다. 많은 경우에 은행은 은행 명세서 에서 미결제 수표, 이동 중인 예금, 과소계상 예금 등과 같은 데이터를 놓칠 수 있습니다. 또한 현금 장부 에서 반송된 수표, 누락된 영수증, 은행 수수료, 받은 이자와 같은 데이터를 놓칠 수 있습니다. 또한 귀하 또는 은행 측에 약간의 오류가 있을 수 있습니다. 이제 은행 조정 을 수행하여 이러한 모든 요소를 ​​고려하여 마감 잔액을 일치시킵니다.

Excel에서 은행 조정을 수행하는 5단계

아래와 같은 은행 명세서 및 현금 책 . 여기에서 결산 잔액이 일치하지 않는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 은행 조정 을 수행하려고 합니다. Microsoft Excel에서 은행 조정 을 쉽게 할 수 있습니다. 이제 단계를 따르십시오.Excel에서 은행 조정 을 수행하기 위해 아래에 언급했습니다.

물론 우리는 Microsoft를 사용했습니다. 본 글은 엑셀 365 버전으로, 편의에 따라 다른 버전을 사용해도 무방합니다.

⭐ 01단계: 통장내역서와 현금통장 불일치 확인

이 단계에서는, 먼저 MATCH 함수 를 사용하여 거래 ID 가 은행 명세서 와 현금에서 일치하는지 알아냅니다. 책 . 그런 다음 정렬 & 필터 기능으로 은행 명세서 와 현금 장부 의 불일치를 찾습니다.

• 먼저 거래 내역<2을 가져옵니다> Bank Statement 에서 다른 빈 시트에 복사합니다.
• 다음 셀 H5 를 선택하고 다음 수식을 삽입합니다.

이 경우 셀 H5 및 C5 는 열 Match <11의 첫 번째 셀입니다>및 트랜잭션 ID . 또한 현금장부 는 현금장부 가 포함된 워크시트 이름입니다.

• 다음으로 나머지 채우기 핸들 을 드래그합니다.

바로 지금 Sort & Filter 를 통해 Bank Statement 와 Cash Book 의 불일치를 찾습니다.

• 이 시점에서 Data로 이동합니다. 탭.
• 그런 다음 필터 를 클릭합니다.

• 그런 다음 화살표를 클릭합니다. 로그인열 제목 Match .
• 그 다음 #N/A 만 선택합니다.
• 따라서 <1을 클릭합니다>OK .

• 결국 현금 명세서 에 현금과 일치하지 않는 항목이 표시됩니다. 예약 .

• 지금 바로 캐시북 에서 거래 내역 을 가져와서 다른 빈 시트에 복사합니다.
• 그런 다음 H5 셀을 선택하고 다음 수식을 삽입합니다.

이 경우 셀 H5 및 C5 는 각각 열 Match 및 Transaction ID 의 첫 번째 셀입니다. 또한 Bank Statement 는 Cash Book 이 포함된 워크시트 이름입니다.

• 다음으로 채우기 핸들 을 나머지로 드래그합니다.

• 다음으로 Sort & 위에 표시된 대로 데이터를 필터링하여 현금 장부 와 은행 명세서 의 불일치를 찾습니다.

자세히 보기: 엑셀 매크로로 은행 정산 자동화

⭐ 02단계: 엑셀에서 은행 정산 템플릿 만들기

여기에서 단계에서는 Excel에서 은행 조정 템플릿을 만듭니다. 아래 스크린샷과 같이 템플릿을 직접 만들거나 실습 워크북을 다운로드하여 이 템플릿을 얻을 수 있습니다.

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⭐ 03단계: 조정된 은행 명세서 잔액 계산

이제 조정된 은행 명세서 잔액을 계산합니다.

• 먼저 Add 아래에 Deposit in Transit 과 같은 데이터를 포함합니다.
• 다음으로 Deduct 아래에 Outstanding Cheques 와 같은 데이터를 삽입합니다. .

• 다음 수식을 셀 E12 .

이 경우 셀 E5 , E7 , E10, 및 E12 조정되지 않은 결산 잔액 , 운송 중 예치금 , 미결제 수표, 및 조정 결산 잔액 을 각각 표시합니다.

⭐ 04단계: 조정된 현금 장부 잔액 계산

이 시점에서 조정된 현금 장부 잔액을 계산합니다.

• 먼저 누락된 영수증 및 이자 수령<11과 같은 데이터를 포함합니다> 아래에 추가 .
• 그런 다음 공제 아래에 은행 수수료 및 부도 수표 와 같은 데이터를 삽입합니다.

• 다음 수식을 셀 J12 에 삽입합니다.

이 경우 셀 J5 , J7 , J8, J10, J11, 및 J12 는 조정되지 않은 결산 잔액 , 누락된 영수증, 받은 이자, 은행 수수료,반송된 수표 및 조정된 결산 잔액 각각.

⭐ 05단계: 조정된 잔액을 은행 조정에 일치

마지막으로 이 단계에서 조정된 결산 잔액을 일치시켜 은행 조정 을 완료합니다. 다음 스크린샷에서 은행 명세서 와 현금 장부 의 잔액이 모두 일치하는 것을 볼 수 있습니다.

결론

이 기사에서는 Excel에서 은행 조정을 수행하는 방법 의 5 단계를 살펴보았습니다. 마지막으로 이 기사에서 원하는 것을 찾았기를 바랍니다. 질문이 있으시면 아래에 의견을 남겨주십시오. 또한 이와 같은 기사를 더 읽으려면 웹사이트 ExcelWIKI 를 방문하십시오.