Soms moet je misschien Bankafstemming om uw financiële situatie te beheren. In Microsoft Excel kunt u Bankafstemming in bulk en binnen enkele seconden. Dit artikel demonstreert hoe bankafstemming te doen in Excel met eenvoudige stappen.

Download Praktijk Werkboek

U kunt het oefenwerkboek downloaden via onderstaande link.

Wat is bankafstemming?

Bankafstemming is een proces om uw Kasboek eindbalans met de Bankafschrift eindsaldo voor een bepaalde periode. In veel gevallen missen banken gegevens zoals uitstaande cheques, deposito's in doorvoer, deposito's in onderdekking enz. in de Bankafschrift Ook kunt u gegevens missen zoals ongeldige cheques, ontbrekende kwitanties, bankkosten, ontvangen rente enz. in uw Kasboek Bovendien kunnen er fouten zijn gemaakt, zowel door u als door de bank. Dus, nu voeren we... Bankafstemming om de eindbalansen aan te passen, rekening houdend met al deze factoren.

5 stappen voor bankafstemming in Excel

Laten we aannemen dat u een Bankafschrift en een Kasboek zoals hieronder getoond. Hier kunnen we zien dat de eindsaldi niet overeenkomen. Dus, je wilt het volgende doen Bankafstemming In Microsoft Excel kunt u gemakkelijk Bankafstemming Volg nu de onderstaande stappen om het volgende te doen Bankafstemming in Excel.

Niet te vergeten dat we Microsoft Excel 365 versie voor dit artikel, u kunt elke andere versie gebruiken naargelang uw gemak.

⭐ Stap 01: Mismatches in bankafschrift en kasboek opsporen

In deze stap gebruiken we de MATCH functie om eerst uit te zoeken welke van de Transactie-ID wedstrijden in de Bankafschrift en de Kasboek Dan gebruiken we de Sorteren en filteren functie om de mismatches te vinden in beide Bankafschrift en Kasboek .

• Neem eerst de Transactiegeschiedenis van de Bankafschrift en kopieer het naar een ander leeg vel.
• Selecteer vervolgens cel H5 en voeg de volgende formule toe.

In dit geval zijn de cellen H5 en C5 zijn de eerste cel van de kolom Wedstrijd en Transactie-ID . Ook, Kasboek is de werkbladnaam die de Kasboek .

• Sleep vervolgens de Vulgreep voor de rest van de cellen.

Op dit moment gebruiken we Sorteren en filteren om de mismatches van de Bankafschrift met de Kasboek .

• Ga nu naar de Gegevens tab.
• Klik vervolgens op Filter .

• Klik vervolgens op het pijlteken in de kolomkop Wedstrijd .
• Selecteer daarna alleen nog #N/A .
• Bijgevolg, klik OK .

• Uiteindelijk krijg je de mismatches in de Bankafschrift met de Kasboek .

• Neem nu de Transactiegeschiedenis van de Kasboek en kopieer het naar een ander leeg vel.
• Selecteer vervolgens cel H5 en voeg de volgende formule toe.

In dit geval zijn de cellen H5 en C5 zijn de eerste cellen in de kolom Wedstrijd en Transactie-ID respectievelijk. Ook, Bankafschrift is de werkbladnaam die de Kasboek .

• Sleep vervolgens de Vulgreep voor de rest van de cellen.

• Vervolgens, Sorteren en filteren de gegevens zoals hierboven getoond om de mismatches in de Kasboek met de Bankafschrift .

Lees meer: Automatisering van bankafstemming met Excel macro's

⭐ Stap 02: Maak een sjabloon voor bankafschriften in Excel

In deze stap maken we een Bankafstemming Sjabloon in Excel U kunt zelf een sjabloon maken zoals in de onderstaande schermafbeelding of u kunt de praktijkwerkmap downloaden en deze sjabloon krijgen.

Vergelijkbare lezingen

• Hoe gegevens in Excel controleren (4 eenvoudige manieren)
• Hoe gegevens in 2 Excel-sheets met elkaar in overeenstemming te brengen (4 manieren)
• Hoe maak je een afstemmingsformaat voor het grootboek in Excel?

Stap 03: Aangepast saldo bankafschrift berekenen

Nu zullen we de aangepaste Bankafschrift balans.

• Neem eerst de gegevens op zoals Deposito in transit onder Toevoegen .
• Voeg vervolgens de gegevens in zoals Uitstaande cheques onder Aftrek .

• Voeg dan de volgende formule in in cel E12 .

In dit geval zijn de cellen E5 , E7 , E10, en E12 de Onaangepast eindsaldo , Storting in transit , Openstaande cheque, en Aangepast eindsaldo respectievelijk.

Stap 04: Aangepast kassaldo berekenen

Op dit punt zullen wij de aangepaste Kasboek balans.

• Neem eerst de gegevens op zoals Ontbrekende ontvangstbewijzen en Ontvangen rente onder Toevoegen .
• Voeg dan de gegevens in zoals Bankkosten en Ongeldige cheques onder Aftrek .

• Voeg dan de volgende formule in in cel J12 .

In dit geval zijn de cellen J5 , J7 , J8, J10, J11, en J12 de Onaangepast eindsaldo , Ontbrekende ontvangsten, ontvangen rente, bankkosten, ongedekte cheques en Aangepast eindsaldo respectievelijk.

⭐ Stap 05: De aangepaste saldi afstemmen op de bankafstemming

In deze stap worden ten slotte de gecorrigeerde eindsaldi aangepast. Bankafstemming In de volgende schermafbeelding zien we zowel de saldi voor Bankafschrift en Kasboek wedstrijd.

Conclusie

In dit artikel hebben we de 5 stappen van hoe bankafstemming te doen in Excel Last but not least, hoop ik dat u in dit artikel gevonden hebt wat u zocht. Als u vragen hebt, laat dan hieronder een reactie achter. Als u meer artikelen als deze wilt lezen, kunt u onze website bezoeken. ExcelWIKI .