Часам вам можа спатрэбіцца выканаць зверку банкаў , каб кіраваць сваім фінансавым станам. У Microsoft Excel вы можаце выканаць Зверку банкаў масава і на працягу некалькіх секунд. У гэтым артыкуле дэманструецца, як зрабіць банкаўскую зверку ў Excel з дапамогай простых крокаў.

Спампаваць практычны сшытак

Вы можаце спампаваць практычны сшытак па спасылцы ніжэй.

Што такое банкаўская зверка?

Банкаўская зверка - гэта працэс супастаўлення канчатковага балансу вашай Касавай кнігі з выніковым балансам Банкаўскай выпіскі за пэўны перыяд часу. У многіх выпадках банкі могуць прапусціць такія даныя, як непагашаны чэк, дэпазіты ў дарозе, заніжаныя дэпазіты і г.д. у Выпісцы з банка . Акрамя таго, у вашай Касавай кнізе вы можаце прапусціць такія дадзеныя, як вернуты чэк, адсутныя квітанцыі, банкаўскія зборы, атрыманыя працэнты і г.д. Больш за тое, могуць быць памылкі як з вашага боку, так і з боку банка. Такім чынам, зараз мы выконваем банкаўскую зверку , каб супаставіць сальда на канчатковы перыяд з улікам усіх гэтых фактараў.

5 крокаў для выканання банкаўскай зверкі ў Excel

Дапусцім, што ў вас ёсць Выпіска з банкаўскага рахунку і Касавая кніга , як паказана ніжэй. Тут мы бачым, што сальда на закрыццё не супадаюць. Такім чынам, вы хочаце выканаць Зверку банкаў . У Microsoft Excel вы можаце лёгка выканаць Зверку банкаў . Цяпер выканайце наступныя дзеяннізгадваецца ніжэй, каб зрабіць Зверку банкаў у Excel.

Не кажучы ўжо пра тое, што мы выкарыстоўвалі Microsoft Версія Excel 365 для гэтага артыкула, вы можаце выкарыстоўваць любую іншую версію ў залежнасці ад вашага зручнасці.

⭐ Крок 01: Знайдзіце неадпаведнасці ў банкаўскай выпісцы і касавай кнізе

На гэтым этапе, спачатку мы будзем выкарыстоўваць функцыю MATCH , каб даведацца, які з ідэнтыфікатараў транзакцыі супадае ў банкаўскай выпісцы і грашовых Кніга . Затым мы будзем выкарыстоўваць Сартаваць & Функцыя фільтравання, каб знайсці неадпаведнасці ў Банкаўскай выпісцы і Касавай кнізе .

• Спачатку вазьміце Гісторыю транзакцый з Выпіскі з банкаўскага рахунку і скапіруйце яе на іншы чысты аркуш.
• Затым абярыце ячэйку H5 і ўстаўце наступную формулу.

У гэтым выпадку ячэйкі H5 і C5 з'яўляюцца першай ячэйкай слупка Супадзенне і Ідэнтыфікатар транзакцыі . Акрамя таго, Касавая кніга гэта назва аркуша, які змяшчае Касавую кнігу .

• Далей перацягніце Маркер запаўнення для астатніх ячэек.

Зараз мы будзем выкарыстоўваць Сартаваць & Адфільтруйце , каб выявіць неадпаведнасці Выпіскі з банкаўскага рахунку з Касавай кнігай .

• На гэтым этапе перайдзіце да Даных Укладка .
• Затым націсніце Фільтр .

• Затым націсніце стрэлку увайсцізагаловак слупка Супадзенне .
• Пасля гэтага выберыце толькі #N/A .
• Такім чынам, націсніце ОК .

• У рэшце рэшт, вы атрымаеце неадпаведнасці ў Банкаўская выпіска з Наяўнымі Забранірую .

• Прама зараз вазьміце Гісторыю транзакцый з Касавай кнігі і скапіруйце яго на іншы чысты аркуш.
• Затым абярыце ячэйку H5 і ўстаўце наступную формулу.

У гэтым выпадку ячэйкі H5 і C5 з'яўляюцца першымі ячэйкамі ў слупку Супадзенне і Ідэнтыфікатар транзакцыі адпаведна. Акрамя таго, Банкаўская выпіска гэта назва аркуша, які змяшчае Касавую кнігу .

• Далей перацягніце Маркуль запаўнення для астатніх ячэек.

• Пасля гэтага Сартаваць & Адфільтруйце дадзеныя, як паказана вышэй, каб знайсці неадпаведнасці ў Касавай кнізе з Банкаўскай выпіскай .

Дадатковая інфармацыя: Аўтаматызацыя банкаўскай зверкі з дапамогай макрасаў Excel

⭐ Крок 02: Стварыце банкаўскую зверку ў Excel

У гэтым крок, мы зробім шаблон банкаўскай зверкі ў Excel. Вы можаце зрабіць шаблон, як паказана на скрыншоце ніжэй, самастойна, або вы можаце загрузіць сшытак і атрымаць гэты шаблон.

Падобныя паказанні

• Як узгадніць даныя ў Excel (4 ЛёгкаСпосабы)
• Як узгадніць даныя ў 2 аркушах Excel (4 спосабы)
• Як стварыць фармат выверкі партыйнай кнігі ў Excel

⭐ Крок 03: Вылічыце скарэкціраваны баланс банкаўскай выпіскі

Цяпер мы вылічым скарэктаваны баланс банкаўскай выпіскі .

• Спачатку ўключыце такія даныя, як Транзітны дэпазіт ніжэй Дадаць .
• Далей устаўце такія даныя, як Непагашаныя чэкі ніжэй Вылік .

• Затым устаўце наступную формулу ў ячэйку E12 .

У гэтым выпадку ячэйкі E5 , E7 , E10, і E12 пакажыце Нескарэкціраваны канчатковы баланс , Дэпазіт у дарозе , Неаплачаны чэк і Скарэкціраваны канчатковы баланс адпаведна.

⭐ Крок 04: Разлічыце скарэкціраваны баланс касавай кнігі

На гэтым этапе мы разлічым скарэкціраваны баланс Касавай кнігі .

• Па-першае, уключыце такія даныя, як Адсутныя квітанцыі і Атрыманыя працэнты ніжэй Дадаць .
• Затым устаўце такія даныя, як Банкаўскія зборы і Адмоўныя чэкі ніжэй Вылік .

• Затым устаўце наступную формулу ў ячэйку J12 .

У гэтым выпадку ячэйкі J5 , J7 , J8, J10, J11, і J12 паказвае Нескарэкціраваны завяршальны баланс , Адсутныя квітанцыі, атрыманыя працэнты, банкаўскія зборы,Адмоўленыя чэкі і Скарэктаваны канчатковы баланс адпаведна.

⭐ Крок 05: Супастаўленне скарэкціраваных балансаў для правядзення банкаўскай зверкі

Нарэшце, на гэтым этапе супастаўце скарэкціраваныя канчатковыя балансы, каб завяршыць Зверку банкаў . На наступным скрыншоце мы бачым, што балансы для Банкаўская выпіска і Касавая кніга супадаюць.

Выснова

У гэтым артыкуле мы азнаёміліся з 5 крокамі як правесці банкаўскую зверку ў Excel . І апошняе, але не менш важнае: я спадзяюся, што вы знайшлі тое, што шукалі ў гэтым артыкуле. Калі ў вас ёсць якія-небудзь пытанні, пакіньце каментарый ніжэй. Акрамя таго, калі вы хочаце прачытаць больш падобных артыкулаў, вы можаце наведаць наш вэб-сайт ExcelWIKI .