Понекогаш, можеби ќе треба да направите Банкарско помирување за да управувате со вашата финансиска состојба. Во Microsoft Excel, можете да извршите Банкарско усогласување на големо и во рок од неколку секунди. Оваа статија покажува како да се направи банкарско усогласување во Excel со лесни чекори.

Преземете ја работната книга за вежбање

Можете да ја преземете работната книга за вежбање од врската подолу.

6> Правење банкарско помирување.xlsx

Што е помирување на банките?

Банкарско усогласување е процес за усогласување на вашата Книга за готовина на затворање со салдото на Банкарска изјава за одреден временски период. Во многу случаи, банките може да пропуштат податоци како неподмирен чек, депозити во транзит, депозити во потценување итн. во Банкарскиот извештај . Исто така, во вашата Книга за готовина може да пропуштите податоци како што се одбиени чекови, сметки што недостасуваат, банкарски провизии, примени камати итн. Покрај тоа, може да има некои грешки или од ваша страна или од страна на банката. Значи, сега вршиме Банкарско помирување за да ги совпаднеме завршните салда земајќи ги предвид сите овие фактори.

5 чекори за да извршиме порамнување на банките во Excel

Да претпоставиме дека имате Извод од банка и Книга за готовина како што е прикажано подолу. Овде, можеме да видиме дека завршните салда не се совпаѓаат. Значи, сакате да направите Банкарско помирување . Во Microsoft Excel, можете лесно да направите Банкарско помирување . Сега, следете ги чекоритеспоменато подолу за да се направи Банкарско усогласување во Excel.

Да не зборуваме дека користевме Microsoft Верзијата на Excel 365 за овој напис, можете да користите која било друга верзија според вашата погодност.

⭐ Чекор 01: Откријте несовпаѓања во банкарски изводи и книшка за готовина

Во овој чекор, прво ќе ја користиме функцијата MATCH за да дознаеме кој од ИД на трансакција се совпаѓа во Банкарска изјава и Готовина Книга . Потоа, ќе го користиме Сортирај & засилувач; Филтрирајте ја функцијата за да ги откриете несовпаѓањата и во Банкарски извод и Книга за готовина .

• Прво, земете ја Историјата на трансакции од Банкарски извештај и копирајте го на друг празен лист.
• Потоа, изберете ја ќелијата H5 и вметнете ја следнава формула.

Во овој случај, ќелиите H5 и C5 се првата ќелија од колоната Соклопување и ИД на трансакција . Исто така, Книга за готовина е името на работниот лист што ја содржи Книгата за готовина .

• Следно, повлечете ја Рачката за пополнување за останатото од ќелиите.

Во моментов, ќе користиме Сортирај & засилувач; Филтрирајте за да ги откриете несовпаѓањата на Банкарскиот извод со Книгата за готовина .

• Во овој момент, одете на Податоци табот .
• Потоа, кликнете на Филтер .

• Потоа, кликнете на стрелката Најави сенасловот на колоната Соклопи .
• Потоа, изберете само #Не/А .
• Следствено, кликнете Во ред .

• На крајот, ќе ги добиете несовпаѓањата во Банкарскиот извод со Паровината Резервирајте .

• Во моментов, земете ја Историјата на трансакции од Книгата за готовина и копирајте го на друг празен лист.
• Потоа, изберете ја ќелијата H5 и вметнете ја следната формула.

Во овој случај, ќелиите H5 и C5 се првите ќелии во колоната Соклопување и ИД на трансакција соодветно. Исто така, Банкарски извод е името на работниот лист што ја содржи Книгата за готовина .

• Следно, повлечете ја Рачката за пополнување за останатото на клетките.

• Подоцна, Подреди & засилувач; Филтрирајте ги податоците како што е прикажано погоре за да ги откриете несовпаѓањата во Книгата за готовина со Банкарска изјава .

Прочитајте повеќе: Автоматизација на банкарското усогласување со макроа на Excel

⭐ Чекор 02: Направете шаблон за помирување банка во Excel

Во ова чекор, ќе направиме Банкарско помирување Шаблон во Excel. Можете сами да направите шаблон како што е прикажано на сликата подолу од екранот или на друго место можете да ја преземете работната книга за вежбање и да го добиете овој образец.

Слични читања

• Како да се усогласат податоците во Excel (4 ЛесноНачини)
• Како да се усогласат податоците во 2 листови на Excel (4 начини)
• Како да креирате формат за помирување записи за забави во Excel

⭐ Чекор 03: Пресметајте го приспособениот биланс на банкарска сметка

Сега, ќе го пресметаме приспособениот Банкарски извод .

• Прво, вклучете ги податоците како Депонирање во транзит подолу Додај .
• Следно, вметнете ги податоците како Непостигнати чекови подолу Одбијте .

• Потоа, вметнете ја следната формула во ќелијата E12 .

Во овој случај, ќелиите E5 , E7 , E10, и E12 наведете го Неприспособеното затворање , Депозит во транзит , недомирениот чек, и прилагоденото затворање соодветно.

⭐ Чекор 04: Пресметајте го приспособеното салдо на готовина

Во овој момент, ќе го пресметаме приспособениот биланс Книга за готовина .

• Прво, вклучете ги податоците како Недостасуваат сметки и Примената камата подолу Додај .
• Потоа, внесете ги податоците како Банкарски провизии и Одбиени чекови подолу Одбијте .

• Потоа, вметнете ја следната формула во ќелијата J12 .

Во овој случај, ќелиите J5 , J7 , J8, J10, J11, и J12 го означува Неприлагоденото затворање , Недостасуваат сметки, добиени камати, банкарски провизии,Отскокнати чекови и прилагодено затворање соодветно.

⭐ Чекор 05: Споредете ги приспособените салда за да се изврши банкарско помирување

Конечно, во овој чекор усогласете ги приспособените завршни салда за да завршите Банкарско помирување . На следната слика од екранот, можеме да ги видиме и салдата за Банкарски извештај и Книга за готовина што се совпаѓаат.

Заклучок

Во овој напис, ги видовме чекорите 5 за како да направите банкарско усогласување во Excel . Последно, но не и најмалку важно, се надевам дека го најдовте она што го баравте од оваа статија. Ако имате какви било прашања, ве молиме оставете коментар подолу. Исто така, ако сакате да прочитате повеќе написи како оваа, можете да ја посетите нашата веб-страница ExcelWIKI .