في بعض الأحيان ، قد تحتاج إلى إجراء تسوية بنكية لإدارة حالتك المالية. في Microsoft Excel ، يمكنك إجراء تسوية البنك بشكل مجمّع وفي غضون ثوانٍ. توضح هذه المقالة كيفية إجراء تسوية بنكية في Excel بخطوات سهلة.

تنزيل المصنف التدريبي

يمكنك تنزيل المصنف التدريبي من الارتباط أدناه.

ما هي تسوية البنك؟

التسوية المصرفية هي عملية لمطابقة رصيدك الختامي دفتر النقدية مع الرصيد الختامي كشف الحساب البنكي لفترة زمنية محددة. في كثير من الحالات ، قد تفوت البنوك بيانات مثل الشيكات المستحقة ، والودائع قيد التحويل ، والودائع في حالة التقليل وما إلى ذلك في كشف الحساب المصرفي . أيضًا ، قد تفوتك بيانات مثل الشيك المرتجع ، والإيصالات المفقودة ، والرسوم المصرفية ، والفائدة المستلمة وما إلى ذلك في دفتر النقدية . علاوة على ذلك ، قد تكون هناك بعض الأخطاء من جانبك أو من جانب البنك. لذلك ، نقوم الآن بإجراء تسوية البنك لمطابقة أرصدة الإغلاق مع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل.

5 خطوات لإجراء تسوية بنكية في Excel

لنفترض أن لديك كشف حساب بنكي و دفتر نقدي كما هو موضح أدناه. هنا ، يمكننا أن نرى أن الأرصدة الختامية غير متطابقة. لذلك ، تريد أن تفعل تسوية البنك . في Microsoft Excel ، يمكنك بسهولة إجراء تسوية البنك . الآن ، اتبع الخطواتالمذكورة أدناه لإجراء تسوية البنك في Excel.

ناهيك عن أننا استخدمنا Microsoft إصدار Excel 365 لهذه المقالة ، يمكنك استخدام أي إصدار آخر وفقًا لراحتك.

⭐ الخطوة 01: اكتشف عدم التطابق في كشف الحساب المصرفي ودفتر النقد

في هذه الخطوة ، سنستخدم وظيفة MATCH أولاً لمعرفة أي من معرّف المعاملة يتطابق في كشف الحساب المصرفي و النقد كتاب . بعد ذلك ، سوف نستخدم Sort & amp؛ ميزة التصفية لاكتشاف عدم التطابق في كل من كشف الحساب المصرفي و دفتر النقدية .

• أولاً ، خذ سجل المعاملات من كشف الحساب المصرفي وانسخه إلى ورقة فارغة أخرى.
• ثم حدد الخلية H5 وأدخل الصيغة التالية.

في هذه الحالة ، الخلايا H5 و C5 هي الخلية الأولى في العمود تطابق و معرّف المعاملة . أيضًا ، Cash Book هو اسم ورقة العمل التي تحتوي على Cash Book .

• بعد ذلك ، اسحب Fill Handle للبقية من الخلايا.

الآن ، سوف نستخدم Sort & amp؛ تصفية لاكتشاف عدم تطابق كشف الحساب المصرفي مع دفتر النقدية .

• في هذه المرحلة ، انتقل إلى البيانات علامة التبويب
• ثم انقر فوق تصفية .

• ثم انقر فوق السهم تسجيل الدخولعنوان العمود تطابق .
• بعد ذلك ، حدد فقط # N / A .
• وبالتالي ، انقر فوق موافق .

• في النهاية ، ستحصل على حالات عدم التطابق في كشف الحساب المصرفي مع نقدًا احجز .

• الآن ، خذ سجل المعاملات من دفتر النقدية و انسخه إلى ورقة فارغة أخرى.
• ثم حدد الخلية H5 وأدخل الصيغة التالية.

في هذه الحالة ، الخلايا H5 و C5 هي الخلايا الأولى في العمود تطابق و معرّف المعاملة على التوالي. أيضًا ، كشف الحساب المصرفي هو اسم ورقة العمل الذي يحتوي على دفتر النقدية .

• بعد ذلك ، اسحب مقبض التعبئة للبقية من الخلايا.

• بعد ذلك ، Sort & amp؛ تصفية البيانات كما هو موضح أعلاه لاكتشاف عدم التطابق في دفتر النقدية مع كشف الحساب المصرفي .

اقرأ المزيد: أتمتة التسوية البنكية باستخدام وحدات ماكرو Excel

⭐ الخطوة 02: عمل قالب تسوية بنكية في Excel

في هذا الخطوة ، سنقوم بعمل نموذج تسوية بنكية في Excel. يمكنك إنشاء قالب كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه بنفسك وإلا يمكنك تنزيل دليل التدريب والحصول على هذا القالب.

قراءات مماثلة

• كيفية التوفيق بين البيانات في Excel (4 Easyالطرق)
• كيفية التوفيق بين البيانات في ورقتي Excel (4 طرق)
• كيفية إنشاء تنسيق تسوية دفتر الأستاذ للحزب في Excel

⭐ الخطوة 03: حساب رصيد كشف الحساب المصرفي المعدل

الآن ، سنقوم بحساب الرصيد المعدل كشف الحساب المصرفي .

• أولاً ، قم بتضمين البيانات مثل الإيداع في العبور أدناه إضافة .
• بعد ذلك ، أدخل البيانات مثل الشيكات المعلقة أدناه الخصم .

• ثم ، أدخل الصيغة التالية في الخلية E12 .

في هذه الحالة ، الخلايا E5 ، E7 ، E10 ، ، E12 أشر إلى الرصيد الختامي غير المعدل ، الإيداع في العبور ، شيك مستحق ، و الرصيد الختامي المعدل على التوالي.

⭐ الخطوة 04: حساب رصيد دفتر النقدية المعدل

في هذه المرحلة ، سنقوم بحساب رصيد دفتر النقدية المعدل .

• أولاً ، قم بتضمين البيانات مثل الإيصالات المفقودة و الفائدة المستلمة أدناه أضف .
• ثم ، أدخل البيانات مثل الرسوم المصرفية و الشيكات المرتجعة أدناه الخصم .

• ثم ، أدخل الصيغة التالية في الخلية J12 .

في هذه الحالة ، الخلايا J5 ، J7 ، J8 ، J10 ، J11 ، ، يشير J12 إلى رصيد الإغلاق غير المعدل ، الإيصالات المفقودة ، الفوائد المستلمة ، الرسوم المصرفية ،الشيكات المرتجعة و الرصيد الختامي المعدل على التوالي.

⭐ الخطوة 05: مطابقة الأرصدة المعدلة لإجراء تسوية بنكية

أخيرًا ، في هذه الخطوة ، قم بمطابقة أرصدة الإغلاق المعدلة لإنهاء تسوية البنك . في لقطة الشاشة التالية ، يمكننا رؤية كل من أرصدة كشف الحساب المصرفي و دفتر النقدية تطابق.

الخاتمة

في هذه المقالة ، رأينا الخطوات 5 الخاصة بـ كيفية إجراء تسوية بنكية في Excel . أخيرًا وليس آخرًا ، أتمنى أن تكون قد وجدت ما كنت تبحث عنه من هذه المقالة. إذا كان لديك أي استفسارات ، يرجى ترك تعليق أدناه. أيضًا ، إذا كنت ترغب في قراءة المزيد من المقالات مثل هذا ، يمكنك زيارة موقعنا على الويب ExcelWIKI .