Noen ganger må du kanskje gjøre Bankavstemming for å administrere den økonomiske situasjonen. I Microsoft Excel kan du utføre Bankavstemming i bulk og i løpet av sekunder. Denne artikkelen demonstrerer hvordan du gjør bankavstemming i Excel med enkle trinn.

Last ned øvelsesarbeidsbok

Du kan laste ned øvelsesarbeidsboken fra lenken nedenfor.

Hva er bankavstemming?

Bankavstemming er en prosess for å matche Kassebok -utgående saldo med Bankutskrift -utgående balanse for en bestemt tidsperiode. I mange tilfeller kan banker gå glipp av data som utestående sjekk, innskudd i transitt, innskudd i undervurdering osv. i kontoutskriften . Du kan også gå glipp av data som returnert sjekk, manglende kvitteringer, bankgebyrer, mottatt renter osv. i kasseboken . Dessuten kan det være noen feil fra enten din eller bankens side. Så, nå utfører vi Bankavstemming for å matche utgående balanser med tanke på alle disse faktorene.

5 trinn for å gjøre bankavstemming i Excel

La oss anta at du har en Bankutskrift og en kassebok som vist nedenfor. Her kan vi se at utgående balanser ikke stemmer overens. Så du vil gjøre Bankavstemming . I Microsoft Excel kan du enkelt gjøre Bankavstemming . Følg nå fremgangsmåtennevnt nedenfor for å gjøre Bankavstemming i Excel.

For ikke å nevne at vi har brukt Microsoft Excel 365 -versjonen for denne artikkelen, kan du bruke en hvilken som helst annen versjon etter eget ønske.

⭐ Trinn 01: Finn ut uoverensstemmelser i kontoutskrift og kassebok

I dette trinnet, vi bruker MATCH-funksjonen først for å finne ut hvilken av transaksjons-ID-ene som samsvarer med kontoutskriften og kontantene Bok . Deretter bruker vi Sorter & Filtrer funksjonen for å finne uoverensstemmelsene i både Bankutskrift og Kassebok .

• Ta først Transaksjonshistorikk fra kontoutskriften og kopier den til et annet blankt ark.
• Velg deretter celle H5 og sett inn følgende formel.

I dette tilfellet er cellene H5 og C5 den første cellen i kolonnen Samsvar og Transaksjons-ID . Dessuten er Kassebok regnearketnavnet som inneholder Kasseboken .

• Deretter drar du Fyllhåndtaket for resten av cellene.

Akkurat nå vil vi bruke Sorter & Filtrer for å finne ut uoverensstemmelsene mellom kontoutskriften og kasseboken .

• Gå til Data -fanen.
• Deretter klikker du på Filter .

• Klikk deretter på pilen Logg innkolonneoverskriften Samsvar .
• Deretter velger du bare #N/A .
• Klikk derfor OK .

• Til slutt vil du få mismatchene i kontoutskriften med Kontanter Bestill .

• Akkurat nå, ta transaksjonshistorikken fra kasseboken og kopier det til et annet blankt ark.
• Deretter velger du celle H5 og setter inn følgende formel.

I dette tilfellet er cellene H5 og C5 de første cellene i henholdsvis kolonnen Samsvar og Transaksjons-ID . Bankutskrift er også regnearketnavnet som inneholder kasseboken .

• Deretter drar du Fyllhåndtaket for resten av cellene.

• Deretter Sorter & Filtrer dataene som vist ovenfor for å finne uoverensstemmelsene i kasseboken med kontoutskriften .

Les mer: Automatisering av bankavstemming med Excel-makroer

⭐ Trinn 02: Lag en bankavstemmingsmal i Excel

I denne trinn, vil vi lage en Bankavstemming mal i Excel. Du kan lage en mal som vist i skjermbildet nedenfor på egen hånd, ellers kan du laste ned øvelsesarbeidsboken og få denne malen.

Lignende lesninger

• Hvordan avstemme data i Excel (4 enkleMåter)
• Hvordan avstemme data i 2 Excel-ark (4 måter)
• Hvordan opprette et partireskontroavstemmingsformat i Excel

⭐ Trinn 03: Beregn justert kontoutskriftsaldo

Nå vil vi beregne den justerte kontoutskrift -saldoen.

• Inkluder først data som Innskudd i transitt under Legg til .
• Sett deretter inn data som Utstående sjekker under Trekk fra .

• Sett deretter inn følgende formel i celle E12 .

I dette tilfellet, cellene E5 , E7 , E10, og E12 angi Ujustert utgående balanse , innskudd i transitt , Utstående sjekk, og Justert utgående balanse henholdsvis.

⭐ Trinn 04: Beregn justert kassaboksaldo

På dette tidspunktet vil vi beregne den justerte saldoen kassebok .

• Inkluder først data som Manglende kvitteringer og Renter mottatt under Legg til .
• Sett deretter inn data som Bankgebyrer og Bounced Cheques under Trekk .

• Sett deretter inn følgende formel i celle J12 .

I dette tilfellet, cellene J5 , J7 , J8, J10, J11, og J12 indikerer Ujustert utgående saldo , Manglende kvitteringer, mottatte renter, bankgebyrer,Henholdsvis returnerte sjekker og Justert utgående balanse .

⭐ Trinn 05: Match de justerte saldoene for å gjøre bankavstemming

Til slutt, i dette trinnet samsvarer du med de justerte utgående saldoene for å fullføre Bankavstemming . I det følgende skjermbildet kan vi se både saldoene for Konklusjon og Kassebok .

Konklusjon

I denne artikkelen har vi sett 5 trinnene for hvordan du gjør bankavstemming i Excel . Sist men ikke minst håper jeg du fant det du lette etter fra denne artikkelen. Hvis du har spørsmål, vennligst slipp en kommentar nedenfor. Hvis du vil lese flere artikler som dette, kan du besøke nettstedet vårt ExcelWIKI .