エクセル は、巨大なデータセットを扱うのに最も広く使われているツールです。 我々は、多次元の無数のタスクを エクセル クレジットカードの明細を照合することができます。 エクセル 今回は、クレジットカードの明細を照合する方法について説明します。 エクセル .

練習用ワークブックをダウンロードする

このワークブックをダウンロードし、記事を見ながら練習してください。

クレジットカード照合入門

経理担当者は、クレジットカードの取引内容を確認するために、クレジットカードのリコンサイルと呼ばれるプロセスを採用しています。 クレジットカードの明細 効果的で正確な簿記を維持するために、企業は明細書の照合を確実に行う必要があります。

会計士は、総勘定元帳とクレジットカードの明細を比較し、帳簿上の支払額と明細の支払額が一致すれば、総勘定元帳は正しいということになる。

エクセルでクレジットカードの明細を照合するための適切な4つのステップ

これは今日の記事のデータセットです。 銀行からの明細と会社からの現金出納帳があります。 しかし、これらの明細には矛盾があります。 そこで、それらを調整する必要があります。 その方法を順を追って説明します。

ステップ1：クレジットカード照合用のフォーマットを用意する

まず、クレジットカードの照合用のフォーマットを用意します。 このフォーマットには、銀行からの明細書と現金出納帳の差分をすべて含めます。 未調整の残高に金額を足したり引いたりします。 フォーマットは次のようなものになるでしょう。

ステップ2：ステートメント間のミスマッチの発見

次のステップは、ステートメントに存在するミスマッチを見つけることです。 そのために、次のようにします。 ザ・カンティフ と イフ 機能 .

• まず、現金出納帳の明細にヘルパーカラムを作成します。

• で、次の式を書き下す。 F15 .

フォーミュラの内訳

• countif($d$6:$d$11,d15) → これは論理テストです。 D15 は範囲内に存在する D6:D11 となります。 真 , else FALSE .
• 出力 : 真 .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Mismatched") → という式になります。 もし、その条件が 真 を出力します。 貧乏くじ , else, " 不揃い ".

  IF(TRUE,", "不一致")

• 出力： ""
  関連項目: Excelの自動保存をオフにする方法（簡単な手順付き）

• では フィルハンドル まで オートフィル まで F20 .

ステップ3：調整表へのミスマッチの記録

その際、どの金額を加算し、どの金額を減算するかに注意する必要があります。

私たちの場合は 電気代 と 給与費用 は不一致です。 電気代 でございます $20 を下回る。 つまり、支払期限は $200 しかし、誤って、その支払いが $220 そのため、現金出納帳の残高から $20 .

についても同様に、ミスマッチが発生しています。 給与費用 でございます $100 しかし、今回は現金出納帳の残高に追加する必要があります。

ステップ4：調整後残高の算出

ここで、調整済み残高を計算する必要があります。 そのためには

• 次のページへ E14 を書き、次の式を書きましょう。

• を押してください。 エンタメ . エクセル は、調整済み残高を計算します。

続きを読む エクセルでクレジットカードの利息を計算する方法（3つの簡単なステップ）

覚えておきたいこと

• 金額を足すときと引くときのタイミングに注意する。
• 現金出納帳の残高と銀行明細が一致すること

結論

今回は、クレジットカードの利用明細を照合する方法を図解してみました エクセル ご意見、ご感想、ご要望などございましたら、下記までお寄せください。 ご来店お待ちしております。 Exceldemy このような有益な記事をもっと見るために。