Excel je nejpoužívanějším nástrojem pro práci s rozsáhlými soubory dat. Můžeme provádět nesčetné množství úloh o mnoha dimenzích v Excel . Je možné sladit výpisy z kreditních karet v. Excel V tomto článku vysvětlím, jak sladit výpisy z kreditních karet v. Excel .

Stáhnout cvičebnici

Stáhněte si tento pracovní sešit a procvičujte si při procházení článku.

Úvod do sesouhlasení kreditních karet

Účetní používají proces zvaný odsouhlasení kreditních karet, aby zajistili, že transakce na výpis z kreditní karty a výkazy v hlavní knize podniku se shodují. Pro efektivní a přesné vedení účetnictví musí podniky zajistit, aby výkazy souhlasily.

Nejjednodušší způsob, jak to účetní mohou udělat, je porovnat hlavní knihu s výpisy z kreditních karet společnosti. Hlavní kniha je správná, pokud každá platba v knize odpovídá platbě ve výpisu.

4 vhodné kroky k odsouhlasení výpisů z kreditních karet v aplikaci Excel

Toto je datová sada pro dnešní článek. Máme výpisy z banky i z pokladní knihy společnosti. V těchto výpisech jsou však určité nesrovnalosti. Potřebujeme je tedy sladit. Ukážu krok za krokem, jak to udělat.

Krok 1: Příprava formátu pro odsouhlasení kreditních karet

Naším prvním krokem je příprava formátu pro odsouhlasení kreditní karty. Formát obsahuje všechny rozdíly mezi výpisy z banky a pokladní knihou. Musíme přičíst nebo odečíst částky od neupraveného zůstatku. Formát bude vypadat následovně.

Krok 2: Vyhledání neshod mezi výroky

Dalším krokem je zjištění neshod, které se ve výpisech vyskytují. K tomu použijeme následující příkaz COUNTIF a IF funkce .

• Nejprve vytvořte pomocný sloupec ve výpisu z peněžního deníku.

• Pak zapište následující vzorec v F15 .

Rozdělení vzorců:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Jedná se o logický test. Pokud je hodnota v položce D15 se vyskytuje v rozsahu D6:D11 , podmínka bude TRUE , jinak FALSE .
• Výstup : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Neshodný") → Toto je vzorec. Pokud je podmínka TRUE , výstupem bude prázdné stránky , jinak, " Neshodný ".

  IF(TRUE,"", "Neshodný")

• Výstup: ""

• Nyní použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování až do F20 .

Krok 3: Záznam nesouladu ve výkazu o odsouhlasení

Nyní je třeba upravit nesoulad ve výkazu pro odsouhlasení. Přitom je třeba dávat pozor na to, kterou částku přičíst a kterou odečíst.

V našem případě Účet za elektřinu a Mzdové náklady jsou nesouhlasné. Účet za elektřinu je $20 nižší než původní platba. To znamená, že splatnost byla $200 , ale omylem byla platba $220 Od zůstatku peněžní knihy tedy musíme odečíst $20 .

Stejně tak nesoulad pro Mzdové výdaje je $100 . Tentokrát je však musíte přičíst k zůstatku v peněžním deníku.

Krok 4: Výpočet upraveného zůstatku

Nyní je třeba vypočítat upravený zůstatek. Za tímto účelem,

• Přejít na E14 a zapište následující vzorec

• Nyní stiskněte ENTER . Excel vypočítá upravený zůstatek.

Přečtěte si více: Jak vypočítat úrok z kreditní karty v aplikaci Excel (3 jednoduché kroky)

Na co nezapomenout

• Dávejte si pozor, kdy částku přičítat a kdy odečítat.
• Zůstatek v peněžním deníku by se měl shodovat s bankovním výpisem.

Závěr

V tomto článku jsem ukázal, jak sladit výpisy z kreditních karet v. Excel . doufám, že to všem pomůže. Pokud máte nějaké návrhy, nápady nebo zpětnou vazbu, neváhejte se vyjádřit níže. Navštivte, prosím, stránky Exceldemy další užitečné články, jako je tento.