Excel a legszélesebb körben használt eszköz a hatalmas adathalmazok kezelésére. Több dimenziós feladatok miriádját tudjuk elvégezni a Excel Lehetőség van a hitelkártya-kivonatok egyeztetésére a Excel Ebben a cikkben elmagyarázom, hogyan kell egyeztetni a hitelkártya-kivonatokat a Excel .

Gyakorlati munkafüzet letöltése

Töltse le ezt a munkafüzetet, és gyakoroljon, miközben átnézi a cikket.

Bevezetés a hitelkártya-egyeztetésbe

A könyvelők egy hitelkártya-egyeztetésnek nevezett folyamatot alkalmaznak annak biztosítására, hogy a tranzakciókat egy hitelkártya-kivonat A hatékony és pontos könyvelés fenntartása érdekében a vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy a kimutatások egyezzenek.

A könyvelők számára a legegyszerűbb módja ennek az, hogy összehasonlítják a főkönyvet a cég hitelkártya-kivonatokkal. A főkönyv akkor helyes, ha a könyvben szereplő minden egyes kifizetés megegyezik a kimutatásban szereplő kifizetéssel.

4 megfelelő lépés a hitelkártya-kimutatások egyeztetéséhez Excelben

Ez a mai cikkünk adatkészlete. Mind a banki, mind a cég pénztárkönyvéből vannak kimutatásaink. Ezekben a kimutatásokban azonban van néhány eltérés. Ezért össze kell egyeztetnünk őket. Lépésről lépésre megmutatom, hogyan kell ezt megtenni.

1. lépés: Készítse elő a hitelkártya-egyeztetés formátumát

Első lépésként egy formátumot kell készítenünk a hitelkártya-egyeztetéshez. A formátum tartalmazza a banki kimutatások és a pénztárkönyv közötti összes különbséget. A kiigazítatlan egyenleghez összegeket kell hozzáadnunk vagy kivonnunk. A formátum így fog kinézni.

2. lépés: Állítások közötti eltérések keresése

A következő lépés az, hogy megtaláljuk az utasításokban található eltéréseket. Ehhez a következő eszközt használjuk a COUNTIF és IF funkciók .

• Először is hozzon létre egy segédoszlopot a pénztárkönyv kimutatásban.

• Ezután írja le a következő képletet F15 .

Formula bontás:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Ez a logikai teszt. Ha az érték a D15 a következő tartományban van jelen D6:D11 , a feltétel a következő lesz TRUE , egyébként FALSE .
• Kimenet : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Mismatched") → Ez a képlet. Ha a feltétel TRUE , a kimenet egy üres , else, " Össze nem illő ".

  IF(TRUE,"", "Mismatched")

• Kimenet: ""

• Most használja a Töltse ki a fogantyút a címre. AutoFill akár F20 .

3. lépés: Az eltérések rögzítése az egyeztetési kimutatásban

Most ki kell igazítania az eltéréseket az egyeztetési kimutatásban. Ennek során ügyelnie kell arra, hogy melyik összeget adja hozzá, és melyiket vonja le.

A mi esetünkben a Villanyszámla és Bérköltségek nem illeszkednek egymáshoz. Villanyszámla a $20 kisebb, mint az eredeti kifizetés. Ez azt jelenti, hogy az esedékes volt $200 , de tévedésből a kifizetés $220 Tehát a készpénzkönyv egyenlegéből le kell vonnunk $20 .

Hasonlóképpen, az eltérés a Bérköltségek a $100 De ezúttal hozzá kell adnia a készpénzkönyv egyenlegéhez.

4. lépés: A kiigazított egyenleg kiszámítása

Most ki kell számolnia a kiigazított egyenleget. Ehhez,

• Menjen a E14 és írja fel a következő képletet

• Most nyomja meg a BELÉPÉS . Excel kiszámítja a kiigazított egyenleget.

Bővebben: Hogyan számítsuk ki a hitelkártya kamatát Excelben (3 egyszerű lépés)

Emlékezetes dolgok

• Legyen óvatos, mikor adjon hozzá és mikor vonjon le egy összeget.
• A pénztárkönyv egyenlegének meg kell egyeznie a bankszámlakivonattal.

Következtetés

Ebben a cikkben bemutattam, hogyan kell egyeztetni a hitelkártya-kivonatokat a Excel . remélem, mindenkinek segít. Ha bármilyen javaslata, ötlete vagy visszajelzése van, kérem, nyugodtan írja meg az alábbiakban. Kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra Exceldemy további hasznos cikkekért, mint ez.