Excel mangrupikeun alat anu paling seueur dianggo pikeun ngatur set data anu ageung. Urang tiasa ngalaksanakeun seueur tugas tina sababaraha dimensi dina Excel . Kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun reconcile pernyataan kartu kiridit di Excel . Dina artikel ieu, kuring bakal ngajelaskeun kumaha carana reconcile pernyataan kartu kiridit dina Excel .

Unduh Buku Latihan Praktek

Unduh buku kerja ieu sareng latihan bari ngaliwat artikel.

Pengantar Rekonsiliasi Kartu Kredit

Akuntan nganggo prosés anu disebut rekonsiliasi kartu kiridit pikeun mastikeun yén transaksi dina hiji pernyataan kartu kiridit sareng anu aya dina buku besar umum bisnis cocog. Pikeun ngajaga pembukuan anu efektif sareng akurat, usaha kedah mastikeun yén pernyataan éta cocog.

Cara pangbasajanna pikeun akuntan pikeun ngalakukeun ieu nyaéta ngabandingkeun buku besar umum sareng pernyataan kartu kiridit perusahaan. Ledger leres upami unggal pamayaran dina buku cocog sareng pamayaran dina pernyataan.

4 Léngkah anu Cocog pikeun Reconcile Pernyataan Kartu Kredit dina Excel

Ieu set data kanggo artikel ayeuna. Kami gaduh pernyataan ti bank sareng buku kas ti perusahaan. Sanajan kitu, aya sababaraha discrepancies dina pernyataan ieu. Ku kituna urang kudu reconcile aranjeunna. Kuring bakal nunjukkeun léngkah-léngkah kumaha ngalakukeun éta.

Lengkah 1: Nyiapkeun Format pikeun Rekonsiliasi Kartu Kredit

Léngkah munggaran urang nyaéta nyiapkeun format pikeun rekonsiliasi kartu kiridit. Formatna kalebet sadayana bédana antara pernyataan ti bank sareng buku kas. Urang kudu nambahan atawa ngurangan jumlah tina kasaimbangan unadjusted. Formatna bakal siga kieu.

Lengkah 2: Teangan Kasaruaan Antara Pernyataan

Lengkah satuluyna nya eta pikeun manggihan kasalahan anu aya dina pernyataan . Jang ngalampahkeun kitu, urang bakal make nu COUNTIF jeung IF fungsi .

• Kahiji-hiji, jieun kolom helper dina laporan buku kas.

• Teras, tuliskeun rumus ieu dina F15 .

Rumus Rumusna:

• COUNTIF ($D$6:$D$11,D15) → Ieu tés logis. Lamun nilai dina D15 aya dina rentang D6:D11 , kaayaan bakal BENER , lain SALAH .
• Kaluaran : BENER .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"","Sarua") → Ieu rumusna. Lamun kondisina BENER , kaluaran bakal kosong , lainna, " Sarua ".

  IF(BENER,""," Teu cocog”)

• Kaluaran: “”

• Ayeuna, paké Eusian Cecekelan pikeun Otomatis Eusian nepi ka F20 .

Lengkah 3: Rékam Kasalahan dina RekonsiliasiPernyataan

Ayeuna, anjeun kedah nyaluyukeun anu teu cocog dina pernyataan rekonsiliasi. Nalika ngalakukeun éta, anjeun kedah ati-ati ngeunaan jumlah anu kedah ditambihan sareng anu mana anu kedah dikurangan.

Dina hal ieu, Tagihan Listrik sareng Belanja Gaji teu cocog. Tagihan Listrik $20 langkung handap tina pamayaran aslina. Hartina, hutangna $200 , tapi salahna mayarna $220 . Jadi tina saldo buku kas, urang kudu ngurangan $20 .

Kitu oge, mismatch pikeun Beban Gaji nyaeta $100 . Tapi ayeuna anjeun kedah nambihan kana saldo buku kas anjeun.

Lengkah 4: Ngitung Saldo Disesuaikeun

Ayeuna, anjeun kedah ngitung kasaimbangan anu disaluyukeun. . Jang ngalampahkeun kitu,

• Buka E14 jeung tuliskeun rumus ieu

• Ayeuna, pencét ENTER . Excel bakal ngitung kasaimbangan anu disaluyukeun.

Baca deui: Kumaha Ngitung Bunga Kartu Kredit dina Excel (3 Léngkah Gampang)

Hal-hal anu Perlu Diinget

• Ati-ati ngeunaan iraha nambihan sareng iraha ngirangan jumlah.
• Saldo buku kas anjeun kudu cocog jeung pernyataan bank

Kacindekan

Dina artikel ieu, kuring geus digambarkeun kumaha reconcile pernyataan kartu kiridit di Excel . Kuring miharep éta mantuan dulur. Upami anjeun gaduh bongbolongan, ideu, atanapi eupan balik, mangga kantunmairan di handap. Mangga buka Exceldemy kanggo langkung seueur artikel mangpaat sapertos ieu.