Excel er det mest udbredte værktøj til behandling af store datasæt. Vi kan udføre et utal af opgaver med flere dimensioner i Excel Det er muligt at afstemme kreditkortopgørelser i Excel . I denne artikel vil jeg forklare, hvordan man afstemmer kreditkortudtog i Excel .

Download arbejdsbog til øvelser

Download denne arbejdsbog og øv dig, mens du læser artiklen.

Introduktion til afstemning af kreditkort

Revisorer anvender en proces, der kaldes afstemning af kreditkort, for at sikre, at transaktioner på et kreditkortopgørelse og dem i virksomhedens hovedbog stemmer overens. For at opretholde en effektiv og nøjagtig bogføring skal virksomhederne sikre, at opgørelserne stemmer overens.

Den enkleste måde for revisorer at gøre dette på er at sammenligne hovedbogen med virksomhedens kreditkortopgørelser. Hovedbogen er korrekt, hvis hver betaling i bogen svarer til en betaling i opgørelsen.

4 egnede trin til at afstemme kreditkortopgørelser i Excel

Dette er datasættet til dagens artikel. Vi har opgørelser fra både banken og kassebogen fra virksomheden. Der er imidlertid nogle uoverensstemmelser i disse opgørelser. Derfor skal vi afstemme dem. Jeg vil vise trin for trin, hvordan vi gør det.

Trin 1: Forbered format til afstemning af kreditkort

Vores første skridt er at udarbejde et format til afstemning af kreditkort. Formatet indeholder alle forskellene mellem kontoudtogene fra banken og kassebogen. Vi skal tilføje eller trække beløb fra den ukorrigerede saldo. Formatet kommer til at se således ud.

Trin 2: Find uoverensstemmelser mellem udsagn

Det næste skridt er at finde ud af, hvilke uoverensstemmelser der er i udsagnene. For at gøre dette bruger vi RÅDGIVEREN og IF funktioner .

• Først og fremmest skal du oprette en hjælpesøjle i kontantbogens opgørelse.

• Skriv derefter følgende formel ned i F15 .

Opdeling af formler:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Dette er den logiske test. Hvis værdien i D15 er til stede i området D6:D11 , vil betingelsen være TRUE , ellers FALSK .
• Udgang : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),""", "Ikke overensstemmelse") → Dette er formlen. Hvis betingelsen er TRUE , vil output være en blank , ellers, " Misvisende ".

  IF(TRUE,"", "Mismatched")

• Output: ""

• Brug nu den Håndtag til påfyldning til AutoFill op til F20 .

Trin 3: Registrer fejl i afstemningsopgørelsen

Nu skal du justere uoverensstemmelserne i afstemningsopgørelsen. Når du gør det, skal du være forsigtig med, hvilket beløb du skal tilføje og hvilket du skal trække fra.

I vores tilfælde er det Elektricitetsregning og Udgifter til lønninger er ikke tilpasset hinanden. Elektricitetsregning er $20 mindre end den oprindelige betaling. Det vil sige, at den skyldige var $200 , men fejlagtigt blev betalingen $220 Så fra kassebeholdningen skal vi fratrække $20 .

På samme måde er mismatchen for Udgifter til løn er $100 Men denne gang skal du tilføje den til din kassebogssaldo.

Trin 4: Beregn den justerede saldo

Nu skal du beregne den justerede saldo. For at gøre dette,

• Gå til E14 og skriv følgende formel ned

• Tryk nu på INDTAST . Excel beregner den justerede saldo.

Læs mere: Sådan beregner du kreditkortsrenter i Excel (3 nemme trin)

Ting at huske

• Vær forsigtig med, hvornår du skal lægge et beløb til, og hvornår du skal trække et beløb fra.
• Din kassebogssaldo skal stemme overens med kontoudtoget

Konklusion

I denne artikel har jeg illustreret, hvordan du afstemmer kreditkortopgørelser i Excel Jeg håber, at det hjælper alle. Hvis du har forslag, idéer eller feedback, er du velkommen til at kommentere nedenfor. Besøg venligst Exceldemy for flere nyttige artikler som denne.