Excel е най-широко използваният инструмент за работа с огромни масиви от данни. Можем да изпълняваме безброй задачи с множество измерения в Excel . Възможно е да съгласувате извлеченията от кредитни карти в Excel . В тази статия ще обясня как да съгласувате извлеченията от кредитни карти в Excel .

Изтегляне на работна тетрадка за практика

Изтеглете тази работна тетрадка и се упражнявайте, докато разглеждате статията.

Въведение в съгласуването на кредитни карти

Счетоводителите използват процес, наречен съгласуване на кредитни карти, за да гарантират, че транзакциите по извлечение от кредитна карта и тези в главната книга на предприятието съвпадат. За да поддържат ефективно и точно счетоводство, предприятията трябва да гарантират, че отчетите се съгласуват.

Най-простият начин за счетоводителите да направят това е да сравнят главната книга с извлеченията от кредитните карти на дружеството. Главната книга е вярна, ако всяко плащане в книгата съвпада с плащане в извлечението.

4 подходящи стъпки за съгласуване на извлеченията от кредитни карти в Excel

Това е наборът от данни за днешната статия. Разполагаме с извлечения от банката и от касовата книга на дружеството. В тези извлечения обаче има някои несъответствия. Затова трябва да ги съгласуваме. Ще покажа стъпка по стъпка как да направим това.

Стъпка 1: Подготовка на формат за съгласуване на кредитни карти

Първата ни стъпка е да подготвим формат за равнение на кредитни карти. Форматът включва всички разлики между извлеченията от банката и касовата книга. Трябва да добавим или извадим суми от некоригираното салдо. Форматът ще изглежда така.

Стъпка 2: Намиране на несъответствия между твърденията

Следващата стъпка е да открием несъответствията, които са налице в изявленията. За целта ще използваме СЪВЕТЪТ и IF функции .

• Преди всичко създайте помощна колона в отчета за касовата книга.

• След това запишете следната формула в F15 .

Разбивка на формулата:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Това е логическият тест. Ако стойността в D15 е налице в диапазона D6:D11 , условието ще бъде TRUE , в противен случай FALSE .
• Изход : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Несъответствие") → Това е формулата. Ако условието е TRUE , резултатът ще бъде празен , в противен случай, " Несъответстващ ".

  IF(TRUE,"", "Несъответствие")

• Изход: ""

• Сега използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване до F20 .

Стъпка 3: Записване на несъответствията в отчета за съгласуване

Сега трябва да коригирате несъответствията в справката за равнение. Докато правите това, трябва да внимавате коя сума да добавите и коя да извадите.

В нашия случай Сметка за електроенергия и Разходи за заплати са несъвместими. Сметка за електроенергия е $20 по-малко от първоначалното плащане. Това означава, че дължимото е $200 , но по грешка плащането е $220 . Така че от баланса на паричната книга трябва да извадим $20 .

По същия начин несъответствието за Разходи за заплати е $100 . Но този път трябва да го добавите към баланса на касовата си книга.

Стъпка 4: Изчисляване на коригирания баланс

Сега трябва да изчислите коригираното салдо. За да направите това,

• Отидете на E14 и запишете следната формула

• Сега натиснете ВЪВЕДЕТЕ . Excel ще изчисли коригирания баланс.

Прочетете още: Как да изчислим лихвата по кредитна карта в Excel (3 лесни стъпки)

Нещата, които трябва да запомните

• Внимавайте кога да добавяте и кога да изваждате дадена сума.
• Балансът на касовата книга трябва да съвпада с банковото извлечение.

Заключение

В тази статия илюстрирах как да съгласувате извлеченията от кредитни карти в Excel . надявам се, че това ще помогне на всички. Ако имате предложения, идеи или обратна връзка, моля, не се колебайте да коментирате по-долу. Моля, посетете Exceldemy за повече полезни статии като тази.