Excel jest najczęściej używanym narzędziem do pracy z masywnymi zbiorami danych. Możemy wykonać niezliczoną ilość zadań o wielu wymiarach w Excel Możliwe jest uzgodnienie wyciągów z kart kredytowych w Excel W tym artykule wyjaśnię, jak pogodzić wyciągi z kart kredytowych w Excel .

Pobierz Zeszyt ćwiczeń

Pobierz ten zeszyt ćwiczeń i ćwicz podczas przechodzenia przez artykuł.

Wprowadzenie do uzgadniania kart kredytowych

Księgowi stosują proces zwany uzgadnianiem kart kredytowych, aby zapewnić, że transakcje na wyciąg z karty kredytowej Aby utrzymać skuteczną i dokładną księgowość, przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność zestawień.

Najprostszym sposobem dla księgowych jest porównanie księgi głównej z wyciągami z kart kredytowych firmy. Księga jest poprawna, jeśli każda płatność w księdze odpowiada płatności w wyciągu.

4 Odpowiednie kroki, aby uzgodnić wyciągi z kart kredytowych w Excelu

To jest zbiór danych do dzisiejszego artykułu.Mamy wyciągi zarówno z banku jak i z księgi kasowej z firmy.Jednak w tych wyciągach są pewne rozbieżności.Musimy więc je pogodzić.Pokażę krok po kroku jak to zrobić.

Krok 1: Przygotuj format do uzgodnienia kart kredytowych

Pierwszym naszym krokiem jest przygotowanie formatki do uzgadniania kart kredytowych.Formatka zawiera wszystkie różnice pomiędzy wyciągami z banku a książką kasową.Musimy dodawać lub odejmować kwoty od nieskorygowanego salda.Formatka będzie wyglądała tak.

Krok 2: Znajdź niedopasowania między oświadczeniami

Następnym krokiem jest znalezienie niedopasowań występujących w zestawieniach.W tym celu użyjemy TRYBUNAŁ oraz JEŚLI funkcje .

• Przede wszystkim utwórz kolumnę pomocniczą w zestawieniu księgi pieniężnej.

• Następnie zapisz następujący wzór w F15 .

Podział formuły:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → To jest test logiczny. Jeśli wartość w D15 występuje w zakresie D6:D11 , warunkiem będzie TRUE , else FALSE .
• Wyjście : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Niedopasowane") → To jest wzór. Jeśli warunek jest TRUE , wyjściem będzie pusty , else, " Niedopasowane ".

  IF(TRUE,"", "Niedopasowane")

• Wyjście: ""

• Teraz użyj Uchwyt do napełniania do AutoFill do F20 .

Krok 3: Zapisanie niedopasowań w zestawieniu uzgodnień

Teraz należy skorygować niedopasowania w zestawieniu uzgodnień, przy czym należy uważać, którą kwotę dodać, a którą odjąć.

W naszym przypadku. Rachunek za energię elektryczną oraz Wydatki na wynagrodzenia są niedopasowane. Rachunek za energię elektryczną jest $20 mniejsza niż pierwotna płatność, czyli należność była $200 , ale omyłkowo płatność została $220 Zatem od stanu księgi pieniężnej musimy odjąć $20 .

Podobnie, niedopasowanie dla Wydatki na wynagrodzenia jest $100 . Ale tym razem musisz dodać je do salda księgi pieniężnej.

Krok 4: Obliczanie skorygowanego salda

Teraz należy obliczyć skorygowane saldo. W tym celu,

• Idź do E14 i zapisać następujący wzór

• Teraz naciśnij ENTER . Excel obliczy skorygowane saldo.

Read More: Jak obliczyć odsetki od karty kredytowej w Excelu (3 proste kroki)

Rzeczy do zapamiętania

• Zwróć uwagę na to, kiedy dodać, a kiedy odjąć jakąś kwotę.
• Saldo księgi pieniężnej powinno być zgodne z wyciągiem bankowym

Wniosek

W tym artykule przedstawiłem, jak uzgodnić wyciągi z kart kredytowych w Excel Mam nadzieję, że to pomoże wszystkim.Jeśli masz jakieś sugestie, pomysły lub opinie, prosimy o komentarz poniżej.Zapraszamy na stronę Exceldemy dla więcej przydatnych artykułów takich jak ten.