Excel është mjeti më i përdorur për trajtimin e grupeve masive të të dhënave. Ne mund të kryejmë një mori detyrash me dimensione të shumëfishta në Excel . Është e mundur të harmonizohen deklaratat e kartës së kreditit në Excel . Në këtë artikull, unë do të shpjegoj se si të rakordoni deklaratat e kartës së kreditit në Excel .

Shkarkoni Librin e Punës Praktike

Shkarkojeni këtë libër pune dhe praktikoni duke kaluar nëpër artikull.

Hyrje në rakordimin e kartave të kreditit

Kontabilistët përdorin një proces të quajtur rakordimi i kartës së kreditit për të siguruar që transaksionet në një pasqyra e kartës së kreditit dhe ato në librin kryesor të biznesit përputhen. Për të mbajtur kontabilitetin efektiv dhe të saktë, bizneset duhet të sigurojnë që pasqyrat të harmonizohen.

Mënyra më e thjeshtë për kontabilistët për ta bërë këtë është të krahasojnë librin kryesor me deklaratat e kartës së kreditit të kompanisë. Libri është i saktë nëse çdo pagesë në libër përputhet me një pagesë në pasqyrë.

4 hapa të përshtatshëm për të harmonizuar deklaratat e kartës së kreditit në Excel

Ky është grupi i të dhënave për artikullin e sotëm. Kemi deklarata si nga banka ashtu edhe nga libri i parave nga kompania. Megjithatë, ka disa mospërputhje në këto deklarata. Pra, ne duhet t'i pajtojmë ato. Unë do të tregoj hap pas hapi se si ta bëj këtë.

Hapi 1: Përgatitja e formatit për barazimin e kartës së kreditit

Hapi ynë i parë është përgatitja e një formati për rakordimin e kartës së kreditit. Formati përfshin të gjitha diferencat midis pasqyrave nga banka dhe librit të parave të gatshme. Ne duhet të shtojmë ose zbresim shuma nga bilanci i parregulluar. Formati do të duket kështu.

Hapi 2: Gjeni mospërputhjet ndërmjet deklaratave

Hapi tjetër është të zbuloni mospërputhjet që janë të pranishme në deklarata . Për ta bërë këtë, ne do të përdorim funksionet COUNTIF dhe IF .

• Së pari, krijoni një kolonë ndihmëse në pasqyra e librit të parave të gatshme.

• Më pas, shkruani formulën e mëposhtme në F15 .

Zbërthimi i formulës:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Ky është testi logjik. Nëse vlera në D15 është e pranishme në intervalin D6:D11 , kushti do të jetë E VËRTETË , përndryshe FALSE .
• Dalja : E VËRTETË .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"","Nuk përputhet") → Kjo është formula. Nëse kushti është E VËRTETË , dalja do të jetë një bosh , përndryshe, " Nuk përputhet ".

  IF(E VËRTETË,""," Nuk përputhet”)

• Dalja: “”

• Tani, përdorni Plotësoni Handle në AutoFill deri në F20 .

Hapi 3: Regjistroni mospërputhjet në pajtimDeklarata

Tani, ju duhet të rregulloni mospërputhjet në deklaratën e rakordimit. Ndërsa e bëni këtë, duhet të keni kujdes se cilën shumë të shtoni dhe cilën të hiqni.

Në rastin tonë, Faturën e Energjisë Elektrike dhe Shpenzimet e pagave nuk përputhen. Fatura e energjisë elektrike është 20$ më e vogël se pagesa origjinale. Kjo do të thotë, detyrimi ishte 200$ , por gabimisht pagesa ishte 220$ . Pra, nga bilanci i librit të parave të gatshme, duhet të zbresim 20$ .

Në mënyrë të ngjashme, mospërputhja për Shpenzimet e pagave është 100$ . Por këtë herë ju duhet ta shtoni atë në bilancin tuaj të parave të gatshme.

Hapi 4: Llogaritni bilancin e rregulluar

Tani, duhet të llogarisni bilancin e rregulluar . Për ta bërë këtë,

• Shko te E14 dhe shkruaj formulën e mëposhtme

• Tani, shtypni ENTER . Excel do të llogarisë bilancin e rregulluar.

Lexo më shumë: Si të llogarisni interesin e kartës së kreditit në Excel (3 hapa të thjeshtë)

Gjëra që duhen mbajtur mend

• Kini kujdes kur të shtoni dhe kur të zbrisni një shumë.
• Bilanci i librit tuaj të parave të gatshme duhet të përputhet me pasqyrën bankare

Përfundim

Në këtë artikull, unë kam ilustruar se si të rakordohen deklaratat e kartës së kreditit në Excel . Shpresoj t'i ndihmojë të gjithëve. Nëse keni ndonjë sugjerim, ide ose reagim, ju lutemi mos ngurronikoment më poshtë. Ju lutemi vizitoni Exceldemy për më shumë artikuj të dobishëm si ky.