Excel è lo strumento più utilizzato per gestire insiemi di dati massicci. Possiamo eseguire miriadi di operazioni di dimensioni multiple in Excel È possibile riconciliare gli estratti conto della carta di credito in Excel In questo articolo vi spiegherò come riconciliare gli estratti conto delle carte di credito in Excel .

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Introduzione alla riconciliazione delle carte di credito

I contabili utilizzano un processo chiamato riconciliazione delle carte di credito per garantire che le transazioni su una carta di credito estratto conto della carta di credito Per mantenere una contabilità efficace e accurata, le aziende devono assicurarsi che i rendiconti coincidano.

Il modo più semplice per farlo è confrontare il libro mastro con gli estratti conto delle carte di credito aziendali. Il libro mastro è corretto se ogni pagamento nel libro corrisponde a un pagamento nell'estratto conto.

4 passaggi adatti per riconciliare gli estratti conto delle carte di credito in Excel

Questo è il set di dati per l'articolo di oggi. Abbiamo gli estratti conto della banca e il libro cassa dell'azienda. Tuttavia, ci sono alcune discrepanze in questi estratti conto. Dobbiamo quindi riconciliarli. Vi mostrerò passo dopo passo come farlo.

Fase 1: Preparare il formato per la riconciliazione della carta di credito

Il primo passo consiste nel preparare un formato per la riconciliazione della carta di credito. Il formato include tutte le differenze tra gli estratti conto della banca e il libro cassa. Dobbiamo aggiungere o sottrarre gli importi dal saldo non rettificato. Il formato avrà il seguente aspetto.

Passo 2: trovare le discrepanze tra le dichiarazioni

Il passo successivo consiste nell'individuare le mancate corrispondenze presenti nelle dichiarazioni. Per farlo, utilizzeremo il COUNTIF e SE funzioni .

• Prima di tutto, creare una colonna di aiuto nel rendiconto del libro cassa.

• Quindi, scrivere la seguente formula in F15 .

Ripartizione della formula:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Questo è il test logico: se il valore in D15 è presente nell'intervallo D6:D11 , la condizione sarà VERO , altrimenti FALSO .
• Uscita : VERO .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Mismatched") → Questa è la formula. Se la condizione è VERO , l'uscita sarà un vuoto , altrimenti, " Disadattato ".

  IF(TRUE,"", "Mismatched")

• Uscita: ""

• Ora, utilizzare il comando Maniglia di riempimento a Riempimento automatico fino a F20 .

Fase 3: registrazione degli errori di confronto nel prospetto di riconciliazione

A questo punto è necessario correggere i disallineamenti nel prospetto di riconciliazione, facendo attenzione a quale importo aggiungere e quale sottrarre.

Nel nostro caso, il Bolletta dell'elettricità e Spese per gli stipendi non corrispondono. Il Bolletta dell'elettricità è $20 inferiore al pagamento originario. Ciò significa che il dovuto era $200 ma erroneamente il pagamento è stato $220 Quindi dal saldo del libro cassa dobbiamo dedurre $20 .

Allo stesso modo, il disallineamento per Spese per gli stipendi è $100 Ma questa volta bisogna aggiungerlo al saldo del libro cassa.

Fase 4: Calcolo del saldo rettificato

A questo punto è necessario calcolare il saldo rettificato. Per farlo,

• Vai a E14 e scrivere la seguente formula

• Ora, premere ENTRARE . Excel calcolerà il saldo corretto.

Per saperne di più: Come calcolare gli interessi delle carte di credito in Excel (3 semplici passaggi)

Cose da ricordare

• Fate attenzione a quando aggiungere e quando sottrarre un importo.
• Il saldo del libro cassa deve corrispondere all'estratto conto bancario.

Conclusione

In questo articolo, ho illustrato come riconciliare gli estratti conto delle carte di credito in Excel Se avete suggerimenti, idee o commenti, non esitate a commentare qui di seguito. Visitate il sito Exceldemy per altri articoli utili come questo.