Excel este cel mai utilizat instrument pentru a trata seturi masive de date. Putem efectua o multitudine de sarcini de dimensiuni multiple în Excel Este posibilă reconcilierea extraselor de cont ale cardurilor de credit în Excel În acest articol, voi explica cum să reconciliez extrasele de cont de card de credit în Excel .

Descărcați caietul de practică

Descărcați acest caiet de lucru și exersați în timp ce parcurgeți articolul.

Introducere în reconcilierea cardurilor de credit

Contabilii folosesc un proces numit reconciliere a cardurilor de credit pentru a se asigura că tranzacțiile de pe un extras de cont al cardului de credit Pentru a menține o evidență contabilă eficientă și exactă, întreprinderile trebuie să se asigure că declarațiile se reconciliază.

Cel mai simplu mod în care contabilii pot face acest lucru este să compare registrul general cu extrasele de cont ale companiei. Registrul general este corect dacă fiecare plată din registru corespunde unei plăți din extras.

4 Pași adecvați pentru a reconcilia extrasele de card de credit în Excel

Acesta este setul de date pentru articolul de astăzi. Avem extrase de cont atât de la bancă, cât și de la registrul de numerar al companiei. Cu toate acestea, există unele discrepanțe în aceste extrase de cont. Prin urmare, trebuie să le reconciliem. Vă voi arăta pas cu pas cum se face acest lucru.

Pasul 1: Pregătiți formatul pentru reconcilierea cardurilor de credit

Primul nostru pas este să pregătim un format pentru reconcilierea cardurilor de credit. Formatul include toate diferențele dintre extrasele de cont de la bancă și registrul de numerar. Trebuie să adăugăm sau să scădem sume din soldul neajustat. Formatul va arăta astfel.

Pasul 2: Găsiți neconcordanțele între declarații

Următorul pas este să aflăm neconcordanțele care sunt prezente în declarații. Pentru a face acest lucru, vom folosi CONSILIUL și IF funcții .

• Mai întâi de toate, creați o coloană de ajutor în extrasul de cont.

• Apoi, scrieți următoarea formulă în F15 .

Repartizarea formulei:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Acesta este testul logic. Dacă valoarea din D15 este prezentă în intervalul D6:D11 , condiția va fi ADEVĂRAT , altfel FALSE .
• Ieșire : ADEVĂRAT .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Necorespunzător") → Aceasta este formula. Dacă condiția este ADEVĂRAT , ieșirea va fi un gol , altfel, " Nepotrivite ".

  IF(TRUE,"", "Necorespunzător")

• Ieșire: ""

• Acum, utilizați Mâner de umplere la AutoFill până la F20 .

Etapa 3: Înregistrarea neconcordanțelor în declarația de reconciliere

Acum, trebuie să ajustați neconcordanțele în declarația de reconciliere. În acest sens, trebuie să fiți atenți la suma care trebuie adăugată și la cea care trebuie sustrasă.

În cazul nostru, în Factura de energie electrică și Cheltuieli cu salariile nu se potrivesc. Factura de energie electrică este $20 mai mică decât plata inițială. Asta înseamnă că suma datorată a fost $200 , dar din greșeală plata a fost $220 Deci, din soldul de casă trebuie să deducem $20 .

În mod similar, nepotrivirea pentru Cheltuieli salariale este $100 Dar de data aceasta trebuie să îl adăugați la soldul din registrul de numerar.

Pasul 4: Calculați soldul ajustat

Acum, trebuie să calculați soldul ajustat. Pentru a face acest lucru,

• Mergeți la E14 și scrieți următoarea formulă

• Acum, apăsați ENTER . Excel va calcula soldul ajustat.

Citește mai mult: Cum să calculați dobânda la cardul de credit în Excel (3 pași simpli)

Lucruri de reținut

• Fiți atenți când adăugați și când scădeți o sumă.
• Soldul registrului de numerar trebuie să corespundă cu extrasul de cont bancar.

Concluzie

În acest articol, am ilustrat cum să reconciliezi extrasele de card de credit în Excel . sper să vă ajute pe toți. Dacă aveți sugestii, idei sau feedback, nu ezitați să comentați mai jos. Vă rugăm să vizitați Exceldemy pentru mai multe articole utile ca acesta.