Excel ay ang pinakakaraniwang ginagamit na tool para sa pagharap sa napakalaking dataset. Magagawa namin ang napakaraming gawain ng maraming dimensyon sa Excel . Posibleng i-reconcile ang mga credit card statement sa Excel . Sa artikulong ito, ipapaliwanag ko kung paano i-reconcile ang mga credit card statement sa Excel .

I-download ang Practice Workbook

I-download ang workbook na ito at magsanay habang sinusuri ang artikulo.

Panimula sa Credit Card Reconciliation

Gumagamit ang mga Accountant ng prosesong tinatawag na credit card reconciliation upang matiyak na ang mga transaksyon sa isang credit card statement at ang mga nasa general ledger ng negosyo ay magkatugma. Upang mapanatili ang epektibo at tumpak na bookkeeping, kailangang tiyakin ng mga negosyo na magkasundo ang mga pahayag.

Ang pinakasimpleng paraan para magawa ito ng mga accountant ay ang paghambingin ang pangkalahatang ledger sa mga statement ng credit card ng kumpanya. Ang ledger ay tama kung ang bawat pagbabayad sa aklat ay tumutugma sa isang pagbabayad sa statement.

4 Angkop na Mga Hakbang upang I-reconcile ang Mga Credit Card Statement sa Excel

Ito ang dataset para sa artikulong ngayon. Mayroon kaming mga pahayag mula sa bangko at sa cash book mula sa kumpanya. Gayunpaman, may ilang mga pagkakaiba sa mga pahayag na ito. Kaya kailangan natin silang i-reconcile. Ipapakita ko ang hakbang-hakbang kung paano gawin iyon.

Hakbang 1: Maghanda ng Format para sa Pagkakasundo ng Credit Card

Ang aming unang hakbang ay maghanda ng format para sa pagkakasundo ng credit card. Kasama sa format ang lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng mga pahayag mula sa bangko at ng cash book. Kailangan nating magdagdag o magbawas ng mga halaga mula sa hindi nababagay na balanse. Magiging ganito ang format.

Hakbang 2: Maghanap ng Mga Hindi Pagtutugma sa Pagitan ng Mga Pahayag

Ang susunod na hakbang ay upang malaman ang mga hindi pagkakatugma na naroroon sa mga pahayag . Para magawa ito, gagamitin namin ang ang COUNTIF at IF functions .

• Una sa lahat, gumawa ng helper column sa cash book statement.

• Pagkatapos, isulat ang sumusunod na formula sa F15 .

Paghahati-hati ng Formula:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Ito ang lohikal na pagsubok. Kung ang value sa D15 ay nasa hanay na D6:D11 , ang kundisyon ay magiging TRUE , kung hindi FALSE .
• Output : TOTOO .
• KUNG(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),””,”Hindi tugma”) → Ito ang formula. Kung ang kundisyon ay TRUE , ang output ay magiging isang blangko , kung hindi, “ Mismatched ”.

  IF(TRUE,””,” Hindi tugma”)

• Output: “”

• Ngayon, gamitin ang Fill Handle para AutoFill hanggang F20 .

Hakbang 3: Magtala ng Mga Hindi Pagtutugma sa PagkakasundoPahayag

Ngayon, kailangan mong ayusin ang mga hindi pagkakatugma sa pahayag ng pagkakasundo. Habang ginagawa ito, dapat kang mag-ingat sa kung aling halaga ang idaragdag at alin ang ibawas.

Sa aming kaso, hindi tugma ang Electricity Bill at Salary Expenses . Ang Electricity Bill ay $20 na mas mababa kaysa sa orihinal na bayad. Ibig sabihin, ang dapat bayaran ay $200 , ngunit nagkamali ang bayad ay $220 . Kaya mula sa balanse ng cash book, kailangan nating ibawas ang $20 .

Katulad nito, ang mismatch para sa Gastos sa Salary ay $100 . Ngunit sa pagkakataong ito kailangan mong idagdag ito sa iyong balanse sa cash book.

Hakbang 4: Kalkulahin ang Naayos na Balanse

Ngayon, kailangan mong kalkulahin ang isinaayos na balanse . Upang gawin ito,

• Pumunta sa E14 at isulat ang sumusunod na formula

• Ngayon, pindutin ang ENTER . Kakalkulahin ng Excel ang inayos na balanse.

Magbasa Nang Higit Pa: Paano Kalkulahin ang Interes sa Credit Card sa Excel (3 Madaling Hakbang)

Mga Dapat Tandaan

• Mag-ingat kung kailan magdadagdag at kung kailan magbabawas ng halaga.
• Ang iyong balanse sa cash book dapat tumugma sa bank statement

Konklusyon

Sa artikulong ito, inilarawan ko kung paano i-reconcile ang mga credit card statement sa Excel . Sana makatulong sa lahat. Kung mayroon kang anumang mga mungkahi, ideya, o puna, mangyaring huwag mag-atubilingmagkomento sa ibaba. Pakibisita ang Exceldemy para sa higit pang kapaki-pakinabang na mga artikulong tulad nito.