"Excel" yra plačiausiai naudojamas įrankis, skirtas didžiuliams duomenų rinkiniams tvarkyti. "Excel" . Kredito kortelių išrašus galima suderinti "Excel" Šiame straipsnyje paaiškinsiu, kaip suderinti kredito kortelių išrašus "Excel" .

Atsisiųsti praktikos sąsiuvinį

Atsisiųskite šį pratybų sąsiuvinį ir praktikuokitės skaitydami straipsnį.

Įvadas į kredito kortelių derinimą

Apskaitininkai taiko procesą, vadinamą kredito kortelių suderinimu, kad užtikrintų, jog operacijos kredito kortelės išrašas ir įmonės didžiosios knygos duomenys sutampa. Kad apskaita būtų tvarkoma efektyviai ir tiksliai, įmonės turi užtikrinti, kad ataskaitos sutaptų.

Paprasčiausias būdas buhalteriams tai padaryti - palyginti didžiąją knygą su įmonės kredito kortelių išrašais. Didžioji knyga yra teisinga, jei kiekvienas mokėjimas knygoje sutampa su mokėjimu išraše.

4 tinkami žingsniai, kaip suderinti kredito kortelių išrašus programoje "Excel

Tai šiandienos straipsnio duomenų rinkinys. Turime banko ir įmonės kasos knygos išrašus. Tačiau šiuose išrašuose yra tam tikrų neatitikimų. Todėl turime juos suderinti. Parodysiu, kaip tai padaryti žingsnis po žingsnio.

1 žingsnis: Paruoškite kredito kortelių suderinimo formatą

Pirmasis mūsų žingsnis - paruošti kredito kortelių sutikrinimo formatą. Į formatą įtraukiami visi skirtumai tarp banko ir kasos knygos išrašų. Turime pridėti arba atimti sumas iš nekoreguoto likučio. Formatas atrodys taip.

2 veiksmas: raskite teiginių neatitikimus

Kitas žingsnis - išsiaiškinti teiginiuose esančius nesutapimus. Tam naudosime COUNTIF ir IF funkcijos .

• Pirmiausia sukurkite pagalbinį stulpelį kasos knygos ataskaitoje.

• Tada užrašykite šią formulę F15 .

Formulės suskirstymas:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Tai loginis testas. Jei reikšmė D15 yra diapazone D6:D11 , sąlyga bus tokia TRUE , kitaip FALSE .
• Išėjimas : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Nesutapo") → Tai yra formulė. Jei sąlyga yra TRUE , išvestis bus tuščia , dar daugiau, " Nesuderintas ".

  IF(TRUE,"", "Nesutapo")

• Išvestis: ""

• Dabar naudokite Užpildymo rankena į Automatinis pildymas iki F20 .

3 veiksmas: nesutapimų registravimas derinimo ataskaitoje

Dabar reikia pakoreguoti nesutapimus derinimo ataskaitoje. Tai darydami turite būti atidūs, kurią sumą pridėti, o kurią atimti.

Mūsų atveju Sąskaita už elektrą ir Darbo užmokesčio išlaidos nesutampa. Sąskaita už elektrą yra . $20 mažesnis nei pradinis mokėjimas. Tai reiškia, kad mokėtina suma buvo $200 , tačiau per klaidą mokėjimas buvo $220 Taigi iš kasos knygos likučio turime atimti $20 .

Panašiai neatitikimas dėl Darbo užmokesčio išlaidos yra . $100 . Tačiau šį kartą jį turite pridėti prie savo kasos knygos likučio.

4 žingsnis: apskaičiuokite pakoreguotą balansą

Dabar turite apskaičiuoti pakoreguotą balansą. Tai padarysite,

• Eikite į E14 ir užrašykite šią formulę

• Dabar paspauskite ĮVESKITE . "Excel" bus apskaičiuotas pakoreguotas balansas.

Skaityti daugiau: Kaip apskaičiuoti kredito kortelės palūkanas "Excel" programoje (3 paprasti žingsniai)

Dalykai, kuriuos reikia prisiminti

• Būkite atidūs, kada pridėti, o kada atimti sumą.
• Kasos knygos likutis turi sutapti su banko išrašu.

Išvada

Šiame straipsnyje parodžiau, kaip suderinti kredito kortelių išrašus "Excel" . tikiuosi, kad tai visiems padės. Jei turite pasiūlymų, idėjų ar atsiliepimų, nedvejodami komentuokite toliau. Apsilankykite Exceldemy daugiau naudingų straipsnių, panašių į šį.