Daftar Isi
Excel adalah alat yang paling banyak digunakan untuk menangani kumpulan data yang sangat besar. Kita dapat melakukan banyak sekali tugas dari berbagai dimensi dalam Excel Dimungkinkan untuk merekonsiliasi laporan kartu kredit di Excel Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan cara merekonsiliasi laporan kartu kredit di Excel .
Unduh Buku Kerja Praktik
Unduh buku kerja ini dan berlatihlah sambil membaca artikel.
Rekonsiliasi Kartu Kredit.xlsxPengantar Rekonsiliasi Kartu Kredit
Akuntan menggunakan proses yang disebut rekonsiliasi kartu kredit untuk memastikan bahwa transaksi pada kartu kredit laporan kartu kredit Untuk mempertahankan pembukuan yang efektif dan akurat, bisnis perlu memastikan bahwa laporan tersebut cocok.
Cara paling sederhana bagi akuntan untuk melakukan hal ini adalah dengan membandingkan buku besar dengan laporan kartu kredit perusahaan. Buku besar itu benar jika setiap pembayaran dalam buku cocok dengan pembayaran dalam laporan.
4 Langkah yang Cocok untuk Merekonsiliasi Laporan Kartu Kredit di Excel
Ini adalah dataset untuk artikel hari ini. Kami memiliki laporan dari bank dan buku kas dari perusahaan. Namun, ada beberapa perbedaan dalam laporan ini. Jadi kita perlu merekonsiliasi mereka. Saya akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana melakukannya.
Langkah 1: Siapkan Format untuk Rekonsiliasi Kartu Kredit
Langkah pertama kita adalah menyiapkan format untuk rekonsiliasi kartu kredit. Format ini mencakup semua perbedaan antara laporan dari bank dan buku kas. Kita harus menambahkan atau mengurangi jumlah dari saldo yang belum disesuaikan. Formatnya akan terlihat seperti ini.
Langkah 2: Temukan Ketidakcocokan di Antara Pernyataan
Langkah berikutnya adalah menemukan ketidakcocokan yang ada dalam pernyataan. Untuk melakukannya, kita akan menggunakan COUNTIF dan JIKA fungsi .
- Pertama-tama, buatlah kolom pembantu dalam laporan buku kas.
- Kemudian, tuliskan rumus berikut dalam F15 .
=IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Tidak cocok") 
Rincian Formula:
- COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Ini adalah tes logis. Jika nilai dalam D15 hadir dalam kisaran D6:D11 , kondisinya akan menjadi BENAR , lain lagi SALAH .
- Keluaran : BENAR .
- IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Tidak cocok") → Ini adalah rumusnya. Jika kondisinya adalah BENAR , output akan menjadi kosong , kalau tidak, " Tidak cocok ".
JIKA(TRUE,"", "Tidak cocok")
- Keluaran: ""
- Sekarang, gunakan Isi Gagang untuk IsiOtomatis hingga F20 .
Langkah 3: Catat Ketidakcocokan dalam Laporan Rekonsiliasi
Sekarang, Anda perlu menyesuaikan ketidakcocokan dalam laporan rekonsiliasi. Saat melakukannya, Anda harus berhati-hati tentang jumlah mana yang harus ditambahkan dan mana yang harus dikurangi.
Dalam kasus kami, yang Tagihan Listrik dan Biaya Gaji tidak cocok. Tagihan Listrik adalah $20 lebih rendah dari pembayaran awal. Itu berarti, jatuh tempo itu $200 , tetapi secara keliru pembayaran itu $220 Jadi dari saldo buku kas, kita harus mengurangi $20 .
Demikian pula, ketidakcocokan untuk Beban Gaji adalah $100 Tapi kali ini Anda harus menambahkannya ke saldo buku kas Anda.
Langkah 4: Hitung Saldo yang Disesuaikan
Sekarang, Anda harus menghitung saldo yang disesuaikan. Untuk melakukannya,
- Pergi ke E14 dan tuliskan rumus berikut
=E9+C11-C13 
- Sekarang, tekan MASUK . Excel akan menghitung saldo yang disesuaikan.
Baca selengkapnya: Cara Menghitung Bunga Kartu Kredit di Excel (3 Langkah Mudah)
Hal-hal yang Perlu Diingat
- Berhati-hatilah tentang kapan harus menambah dan kapan harus mengurangi suatu jumlah.
- Saldo buku kas Anda harus sesuai dengan laporan bank
Kesimpulan
Dalam artikel ini, saya telah mengilustrasikan cara merekonsiliasi laporan kartu kredit di Excel Jika Anda memiliki saran, ide, atau umpan balik, jangan ragu untuk berkomentar di bawah ini. Silakan kunjungi Exceldemy untuk artikel-artikel bermanfaat lainnya seperti ini.
