Зміст
Excel є найбільш широко використовуваним інструментом для роботи з великими наборами даних. Ми можемо виконувати безліч завдань з багатьма вимірами в Excel Звірити виписки за кредитними картками можна в Excel У цій статті я розповім, як звірити виписки по кредитних картах в Excel .
Завантажити Практичний посібник
Завантажуйте цей робочий зошит і тренуйтеся, вивчаючи статтю.
Звірка кредитних карток.xlsxВступ до звірки кредитних карток
Бухгалтери використовують процес, який називається звіркою кредитних карток, щоб гарантувати, що транзакції по кредитній картці виписка по кредитній картці Для ведення ефективного і точного бухгалтерського обліку підприємствам необхідно забезпечити узгодження звітності.
Найпростіший спосіб для бухгалтерів зробити це - порівняти головну книгу з виписками з кредитних карток компанії. Книга є правильною, якщо кожен платіж у книзі відповідає платежу у виписці.
4 правильні кроки для звірки виписок по кредитній картці в Excel
Це набір даних для сьогоднішньої статті. У нас є виписки і з банку, і з касової книги підприємства. Але в цих виписках є деякі розбіжності. Тож нам потрібно їх звірити. Я покажу покроково, як це зробити.
Крок 1: Підготуйте формат для звірки кредитних карток
Наш перший крок - це підготовка формату для звірки кредитних карток. Формат включає в себе всі розбіжності між виписками з банку і касової книги. Ми повинні додати або відняти суми від нескоригованого залишку. Формат буде виглядати наступним чином.
Крок 2: Знайдіть невідповідності між твердженнями
Наступним кроком є з'ясування невідповідностей, які присутні у звітності. Для цього ми використаємо КОУНТІФ і ЯКЩО функції .
- Перш за все, створіть допоміжну колонку у виписці з касової книги.
- Потім запишіть наступну формулу в F15 .
=IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Невідповідність") 
Розбивка формули:
- COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Це логічний тест. Якщо значення в D15 присутній в асортименті D6:D11 то умова буде такою ПРАВДА інакше НЕПРАВДА .
- Вихідні дані : ПРАВДА .
- IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Невідповідність") → Формула така: якщо виконується умова ПРАВДА то на виході буде порожній , інакше, " Невідповідність ".
IF(TRUE,"", "Невідповідність")
- Виведення: ""
- Тепер, використовуйте Ручка наповнення до Автозаповнення до F20 .
Крок 3: Зафіксуйте розбіжності в акті звірки
Тепер потрібно відкоригувати розбіжності в акті звірки. При цьому потрібно бути уважним, яку суму додавати, а яку віднімати.
У нашому випадку - це Рахунок за електроенергію і Витрати на заробітну плату не збігаються. Рахунок за електроенергію це $20 менше, ніж початковий платіж. Це означає, що сума до сплати була $200 , але помилково платіж був $220 Отже, із залишку в касі ми повинні відняти $20 .
Аналогічно, невідповідність для Витрати на заробітну плату це $100 Але цього разу вам доведеться додати її до залишку в касовій книзі.
Крок 4: Розрахунок скоригованого залишку
Тепер потрібно порахувати скоригований баланс. Для цього,
- Перейдіть до E14 і запишемо наступну формулу
=E9+C11-C13 
- Тепер натисніть ENTER . Excel розрахує скориговане сальдо.
Читати далі: Як розрахувати відсотки по кредитній картці в Excel (3 простих кроки)
Важливі моменти для запам'ятовування
- Будьте уважні, коли додавати, а коли віднімати суму.
- Залишок у вашій касовій книжці повинен збігатися з банківською випискою
Висновок
У цій статті я проілюстрував, як звіряти виписки по кредитних картах в Excel Сподіваюся, це допоможе всім. Якщо у вас є якісь пропозиції, ідеї або відгуки, будь ласка, не соромтеся коментувати нижче. Будь ласка, відвідайте Ексельдемія за іншими корисними статтями на кшталт цієї.
