Оглавление
Excel является наиболее широко используемым инструментом для работы с большими массивами данных. Мы можем выполнять мириады задач с множеством измерений в Excel Можно выверить выписки по кредитным картам в Excel В этой статье я расскажу, как выверить выписки по кредитной карте в Excel .
Скачать Практическое пособие
Скачайте эту рабочую тетрадь и практикуйтесь, изучая статью.
Сверка кредитных карт.xlsxВведение в выверку кредитных карт
Бухгалтеры используют процесс, называемый сверкой кредитных карт, чтобы убедиться, что операции по выписка по кредитной карте Для ведения эффективного и точного бухгалтерского учета компаниям необходимо следить за тем, чтобы эти отчеты совпадали.
Самый простой способ для бухгалтеров - сравнить главную книгу с выписками по кредитным картам компании. Главная книга верна, если каждый платеж в книге соответствует платежу в выписке.
4 подходящих шага для выверки выписок по кредитным картам в Excel
Это набор данных для сегодняшней статьи. У нас есть выписки из банка и кассовой книги компании. Однако в этих выписках есть некоторые расхождения. Поэтому нам нужно их сверить. Я покажу шаг за шагом, как это сделать.
Шаг 1: Подготовьте формат для выверки кредитной карты
Наш первый шаг - подготовить формат для сверки кредитных карт. Формат включает все различия между выписками из банка и кассовой книгой. Мы должны добавить или вычесть суммы из нескорректированного баланса. Формат будет выглядеть следующим образом.
Шаг 2: Найдите несоответствия между заявлениями
Следующим шагом будет выявление несоответствий, которые присутствуют в заявлениях. Для этого мы воспользуемся функцией СОВЕТ и ЕСЛИ функции .
- Прежде всего, создайте вспомогательную колонку в выписке из кассовой книги.
- Затем запишите следующую формулу в F15 .
=IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Mismatched") 
Формула разбивки:
- COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Это логический тест. Если значение в D15 присутствует в диапазоне D6:D11 , условие будет TRUE , иначе FALSE .
- Выход : TRUE .
- IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "Mismatched") → Это формула. Если условие TRUE , выход будет пустой , else, " Несоответствие ".
IF(TRUE,"", "Mismatched")
- Выход: ""
- Теперь используйте Наполнительная рукоятка на Автозаполнение до F20 .
Шаг 3: Зафиксируйте несоответствия в акте сверки
Теперь вам нужно скорректировать несоответствия в акте сверки. При этом вы должны внимательно следить за тем, какую сумму добавлять, а какую вычитать.
В нашем случае Счет за электроэнергию и Расходы на заработную плату не совпадают. Счет за электроэнергию это $20 меньше, чем первоначальный платеж. Это означает, что причитающееся было $200 но по ошибке платеж был $220 Таким образом, из баланса кассовой книги мы должны вычесть $20 .
Аналогично, несоответствие для Расходы на заработную плату это $100 Но на этот раз вы должны добавить его к балансу кассовой книги.
Шаг 4: Рассчитать скорректированный баланс
Теперь необходимо рассчитать скорректированный баланс. Для этого,
- Перейти к E14 и запишите следующую формулу
=E9+C11-C13 
- Теперь нажмите ENTER . Excel рассчитает скорректированный баланс.
Читать далее: Как рассчитать проценты по кредитной карте в Excel (3 простых шага)
О чем следует помнить
- Будьте внимательны, когда нужно прибавлять, а когда вычитать сумму.
- Баланс вашей кассовой книги должен совпадать с банковской выпиской
Заключение
В этой статье я показал, как выверять выписки по кредитным картам в Excel Надеюсь, это поможет всем. Если у вас есть какие-либо предложения, идеи или отзывы, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать ниже. Посетите, пожалуйста, сайт Exceldemy больше полезных статей, подобных этой.
