Excel es la herramienta más utilizada para tratar conjuntos de datos masivos. Podemos realizar miríadas de tareas de múltiples dimensiones en Excel Es posible conciliar los extractos de las tarjetas de crédito en Excel En este artículo explicaré cómo conciliar los extractos de las tarjetas de crédito en Excel .

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Introducción a la conciliación de tarjetas de crédito

Los contables emplean un proceso denominado conciliación de tarjetas de crédito para garantizar que las transacciones de un extracto de la tarjeta de crédito Para mantener una contabilidad eficaz y precisa, las empresas deben asegurarse de que los estados contables coinciden.

La forma más sencilla de hacerlo para los contables es comparar el libro mayor con los extractos de las tarjetas de crédito de la empresa. El libro mayor es correcto si cada pago del libro coincide con un pago del extracto.

4 pasos adecuados para conciliar extractos de tarjetas de crédito en Excel

Este es el conjunto de datos para el artículo de hoy. Tenemos extractos tanto del banco como del libro de caja de la empresa. Sin embargo, hay algunas discrepancias en estos extractos, por lo que necesitamos conciliarlos. Mostraré paso a paso cómo hacerlo.

Paso 1: Preparar el formato para la conciliación de tarjetas de crédito

Nuestro primer paso es preparar un formato para la conciliación de tarjetas de crédito. El formato incluye todas las diferencias entre los extractos del banco y el libro de caja. Tenemos que sumar o restar cantidades del saldo no ajustado. El formato tendrá el siguiente aspecto.

Paso 2: Buscar discordancias entre declaraciones

El siguiente paso consiste en averiguar los desajustes presentes en las declaraciones. Para ello, utilizaremos el CONSEJO y SI funciones .

• En primer lugar, cree una columna de ayuda en el extracto del libro de caja.

• A continuación, escriba la siguiente fórmula en F15 .

Desglose de fórmulas:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Esta es la prueba lógica. Si el valor en D15 está presente en el intervalo D6:D11 la condición será TRUE si no FALSO .
• Salida : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"", "No coincide") → Esta es la fórmula. Si la condición es TRUE la salida será un en blanco si no, " No coinciden ".

  IF(TRUE,"", "No coincide")

• Salida: ""

• Ahora, utilice el Asa de llenado a Autorrelleno hasta F20 .

Paso 3: Registrar los desajustes en el estado de conciliación

Ahora, debe ajustar los desajustes en el estado de conciliación. Al hacerlo, debe tener cuidado sobre qué importe sumar y cuál restar.

En nuestro caso, el Factura de electricidad y Gastos salariales no coinciden. El Factura de electricidad es $20 menor que el pago original. Es decir, el debido fue $200 pero por error el pago fue $220 Así que del saldo del libro de caja, tenemos que deducir $20 .

Del mismo modo, el desajuste para Gastos salariales es $100 Pero esta vez tienes que añadirlo al saldo de tu libro de caja.

Paso 4: Calcular el saldo ajustado

Ahora, tienes que calcular el saldo ajustado. Para ello,

• Ir a E14 y escriba la siguiente fórmula

• Ahora, pulse INTRODUCE . Excel calculará el saldo ajustado.

Más información: Cómo calcular los intereses de las tarjetas de crédito en Excel (3 sencillos pasos)

Cosas para recordar

• Ten cuidado con cuándo sumar y cuándo restar una cantidad.
• El saldo del libro de caja debe coincidir con el extracto bancario

Conclusión

En este artículo, he ilustrado cómo conciliar los extractos de tarjetas de crédito en Excel Espero que sea de ayuda para todos. Si tiene alguna sugerencia, idea u opinión, no dude en comentarlo a continuación. Visite Exceldemy para más artículos útiles como éste.