Excel är det mest använda verktyget för att hantera stora datamängder. Vi kan utföra myriader av uppgifter med flera dimensioner i Excel . Det är möjligt att stämma av kreditkortsutdrag i Excel . I den här artikeln kommer jag att förklara hur du stämmer av kreditkortsutdrag i Excel .

Ladda ner övningsboken

Ladda ner arbetsboken och öva medan du läser artikeln.

Introduktion till avstämning av kreditkort

Revisorer använder en process som kallas avstämning av kreditkort för att se till att transaktioner på en kreditkortsutdrag. För att upprätthålla en effektiv och korrekt bokföring måste företagen se till att redovisningarna stämmer överens.

Det enklaste sättet för revisorer att göra detta är att jämföra huvudboken med företagets kreditkortsutdrag. Huvudboken är korrekt om varje betalning i boken stämmer överens med en betalning i utdraget.

4 lämpliga steg för att stämma av kreditkortsutdrag i Excel

Detta är datasetet för dagens artikel. Vi har kontoutdrag från både banken och företagets kassabok. Det finns dock vissa skillnader i dessa kontoutdrag. Vi måste därför stämma av dem. Jag kommer att visa steg för steg hur man gör det.

Steg 1: Förbered formatet för avstämning av kreditkort

Vårt första steg är att förbereda ett format för kreditkortsavstämning. Formatet innehåller alla skillnader mellan kontoutdragen från banken och kassaboken. Vi måste lägga till eller dra ifrån belopp från det ojusterade saldot. Formatet kommer att se ut så här.

Steg 2: Hitta skillnader mellan uttalanden

Nästa steg är att ta reda på vilka missmatchningar som finns i uttalandena. För att göra detta använder vi RÄTTEN och IF funktioner .

• Först och främst skapar du en hjälpsam kolumn i kassabokslutet.

• Skriv sedan ned följande formel i F15 .

Uppdelning av formlerna:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Detta är det logiska testet. Om värdet i D15 finns inom området D6:D11 , kommer villkoret att vara TRUE , annars FALSK .
• Utgång : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),""", "Missvisande") → Detta är formeln. Om villkoret är TRUE , resultatet kommer att vara en tomt , annars, " Felaktig matchning ".

  IF(TRUE,"", "Mismatched")

• Utmatning: ""

• Använd nu Handtag för fyllning till AutoFill upp till F20 .

Steg 3: Registrera missmatchningar i avstämningsrapporten

Nu måste du justera missmatchningarna i avstämningsrapporten. När du gör det måste du vara försiktig med vilket belopp du lägger till och vilket du drar ifrån.

I vårt fall är det Elräkning och Lönekostnader inte är matchade. Elräkning är $20 mindre än den ursprungliga betalningen. Det innebär att den förfallna betalningen var $200 , men av misstag har betalningen $220 Från kassabokens saldo måste vi alltså dra av följande $20 .

På samma sätt är missmatchningen för Lönekostnader är $100 Men den här gången måste du lägga till den i kassabokens saldo.

Steg 4: Beräkna det justerade saldot

Nu måste du beräkna det justerade saldot. För att göra det,

• Gå till E14 och skriv ned följande formel

• Tryck nu på ENTER . Excel kommer att beräkna det justerade saldot.

Läs mer: Hur man beräknar kreditkortsränta i Excel (3 enkla steg)

Saker att komma ihåg

• Var försiktig med när du lägger till och när du drar ifrån ett belopp.
• Saldot i kassaboken ska stämma överens med kontoutdraget.

Slutsats

I den här artikeln har jag illustrerat hur du stämmer av kreditkortsutdrag i Excel Jag hoppas att det hjälper alla. Om du har några förslag, idéer eller feedback, är du välkommen att kommentera nedan. Besök gärna Excellent för fler användbara artiklar som denna.