Taula de continguts
Excel és l'eina més utilitzada per tractar conjunts de dades massius. Podem realitzar infinitat de tasques de múltiples dimensions a Excel . És possible conciliar els extractes de la targeta de crèdit a Excel . En aquest article, explicaré com conciliar els extractes de la targeta de crèdit a Excel .
Baixeu el quadern de pràctiques
Descarregueu aquest quadern i practiqueu mentre repasseu l'article.
Credit Card Reconciliation.xlsx
Introducció a la conciliació de targetes de crèdit
Els comptables utilitzen un procés anomenat conciliació de targetes de crèdit per garantir que les transaccions en un extracte de targeta de crèdit i els del llibre major de l'empresa coincideixen. Per mantenir una comptabilitat eficaç i precisa, les empreses han d'assegurar-se que els extractes es concilien.
La manera més senzilla per als comptables de fer-ho és comparar el llibre major amb els extractes de la targeta de crèdit de l'empresa. El llibre major és correcte si cada pagament del llibre coincideix amb un pagament de l'extracte.
4 passos adequats per conciliar els extractes de la targeta de crèdit a Excel
Aquest és el conjunt de dades de l'article d'avui. Tenim extractes tant del banc com del llibre de caixa de l'empresa. Tanmateix, hi ha algunes discrepàncies en aquestes declaracions. Per tant, els hem de conciliar. Us mostraré pas a pas com fer-ho.
Pas 1: preparar el format per a la conciliació de la targeta de crèdit
El nostre primer pas és preparar un format per a la conciliació de la targeta de crèdit. El format inclou totes les diferències entre els extractes del banc i el llibre de caixa. Hem de sumar o restar quantitats del saldo no ajustat. El format tindrà aquest aspecte.
Pas 2: Trobeu desajustos entre enunciats
El següent pas és esbrinar els desajustos que hi ha a les declaracions. . Per fer-ho, utilitzarem les funcions COUNTIF i IF .
- Primer de tot, creeu una columna d'ajuda a la extracte del llibre de caixa.
- A continuació, escriviu la fórmula següent a F15 .
=IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"","Mismatched") 
Desglossament de la fórmula:
- COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Aquesta és la prova lògica. Si el valor de D15 està present a l'interval D6:D11 , la condició serà VERTADER , en cas contrari FALS .
- Sortida : TRUE .
- IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),””,”No coincideix”) → Aquesta és la fórmula. Si la condició és TRUE , la sortida serà un en blanc , en cas contrari, " No coincideix ".
IF(TRUE,""," No coincideix")
- Sortida: ""
- Ara, utilitzeu el Fill Handle per a AutoFill fins a F20 .
Pas 3: registre les discrepàncies en la conciliacióDeclaració
Ara, heu d'ajustar els desajustos a l'extracte de conciliació. Mentre ho feu, heu de tenir cura de quina quantitat afegir i quina de restar.
En el nostre cas, la Factura d'electricitat i les Despeses salarials no coincideixen. La Factura d'electricitat és 20$ menys que el pagament original. Això vol dir que el pagament era de 200 $ , però per error el pagament era de 220 $ . Per tant, del saldo del llibre de caixa, hem de deduir $20 .
De la mateixa manera, el desajust per a Despesa salarial és 100 $ . Però aquesta vegada l'has d'afegir al saldo del teu llibre de caixa.
Pas 4: Calcula el saldo ajustat
Ara, has de calcular el saldo ajustat . Per fer-ho,
- Vés a E14 i escriu la fórmula següent
=E9+C11-C13 
- Ara, premeu ENTER . Excel calcularà el saldo ajustat.
Llegiu més: Com calcular l'interès de la targeta de crèdit Excel (3 passos senzills)
Coses per recordar
- Aneu amb compte de quan afegir i quan restar una quantitat.
- El saldo del vostre llibre de caixa hauria de coincidir amb l'extracte bancari
Conclusió
En aquest article, he il·lustrat com conciliar els extractes de la targeta de crèdit a Excel . Espero que ajudi a tothom. Si teniu suggeriments, idees o comentaris, no dubteu a fer-hocomenta a continuació. Visiteu Exceldemy per obtenir articles més útils com aquest.
