Táboa de contidos
Excel é a ferramenta máis utilizada para tratar con conxuntos de datos masivos. Podemos realizar infinidade de tarefas de múltiples dimensións en Excel . É posible conciliar os extractos da tarxeta de crédito en Excel . Neste artigo, explicarei como conciliar os extractos da tarxeta de crédito en Excel .
Descargar o libro de prácticas
Descarga este libro e practica mentres repasas o artigo.
Credit Card Reconciliation.xlsx
Introdución á conciliación de tarxetas de crédito
Os contadores empregan un proceso chamado reconciliación de tarxetas de crédito para garantir que as transaccións nun extracto da tarxeta de crédito e os do libro maior da empresa coinciden. Para manter unha contabilidade eficaz e precisa, as empresas deben asegurarse de que os extractos se concilien.
O xeito máis sinxelo de facelo os contadores é comparar o libro maior cos extractos da tarxeta de crédito da empresa. O libro maior é correcto se cada pago do libro coincide cun pago do extracto.
4 pasos axeitados para conciliar os extractos da tarxeta de crédito en Excel
Este é o conxunto de datos do artigo de hoxe. Temos extractos tanto do banco como do libro de caixa da empresa. Non obstante, hai algunhas discrepancias nestas declaracións. Entón hai que concilialos. Vou mostrar paso a paso como facelo.
Paso 1: preparar o formato para a conciliación da tarxeta de crédito
O noso primeiro paso é preparar un formato para a conciliación da tarxeta de crédito. O formato inclúe todas as diferenzas entre os extractos do banco e o libro de caixa. Temos que sumar ou restar cantidades do saldo non axustado. O formato terá o seguinte aspecto.
Paso 2: Buscar desaxustes entre as declaracións
O seguinte paso é descubrir os desaxustes que están presentes nos enunciados . Para iso, utilizaremos as funcións COUNTIF e IF .
- Primeiro de todo, cree unha columna auxiliar na extracto do libro de caixa.
- A continuación, anote a seguinte fórmula en F15 .
=IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),"","Mismatched") 
Desglose da fórmula:
- CONTARSE($D$6:$D$11,D15) → Esta é a proba lóxica. Se o valor en D15 está presente no intervalo D6:D11 , a condición será VERDADEIRO , senón FALSO .
- Saída : VERDADEIRO .
- IF(CONTARSE($D$6:$D$11,D15),””,”Non coincidente”) → Esta é a fórmula. Se a condición é VERDADEIRO , a saída será en branco , senón, " Non coincidente ".
IF(VERDADEIRO,""," Non corresponde")
- Saída: ""
- Agora, usa o Recheo para AutoCompletar ata F20 .
Paso 3: rexistrar as discrepancias na conciliaciónDeclaración
Agora, cómpre axustar as discrepancias na declaración de conciliación. Mentres o fas, debes ter coidado con que cantidade engadir e cal restar.
No noso caso, a Factura de electricidade e os Gastos salariais non coinciden. A factura de electricidade é 20 $ menos que o pago orixinal. Isto significa que o pago era de $200 , pero por erro o pago era de $220 . Polo tanto, do saldo do libro de caixa, temos que deducir $20 .
Do mesmo xeito, o desaxuste para Gasto salarial é 100 $ . Pero esta vez tes que engadilo ao teu saldo de caixa.
Paso 4: Calcula o saldo axustado
Agora tes que calcular o saldo axustado . Para facelo,
- Vaia a E14 e escriba a seguinte fórmula
=E9+C11-C13 
- Agora, preme ENTER . Excel calculará o saldo axustado.
Ler máis: Como calcular o interese da tarxeta de crédito Excel (3 sinxelos pasos)
Cousas para recordar
- Ten coidado de cando engadir e cando restar unha cantidade.
- O saldo do teu libro de caixa debería coincidir co extracto bancario
Conclusión
Neste artigo, ilustrei como conciliar os extractos da tarxeta de crédito en Excel . Espero que axude a todos. Se tes algunha suxestión, idea ou comentario, non dubides en facelocomenta a continuación. Visita Exceldemy para obter artigos máis útiles coma este.
