Excel je najčešće korišteni alat za rad s ogromnim skupovima podataka. Možemo izvršiti bezbroj zadataka više dimenzija u Excelu . Izvode kreditne kartice moguće je uskladiti u Excel . U ovom članku ću objasniti kako uskladiti izvode kreditne kartice u Excelu .

Preuzmite radnu svesku

Preuzmite ovu radnu svesku i vježbajte dok prolazite kroz članak.

Uvod u usklađivanje kreditnih kartica

Računovođe koriste proces koji se naziva usklađivanje kreditnih kartica kako bi osigurale da transakcije na izvod o kreditnoj kartici i oni u glavnoj knjizi poslovanja se poklapaju. Da bi se održalo efikasno i tačno knjigovodstvo, preduzeća moraju osigurati da su izvještaji usklađeni.

Najjednostavniji način da računovođe to učine je da uporede glavnu knjigu sa izvodima kreditnih kartica kompanije. Knjiga je ispravna ako se svaka uplata u knjizi podudara s plaćanjem na izvodu.

4 odgovarajuća koraka za usklađivanje izvoda kreditnih kartica u Excelu

Ovo je skup podataka za današnji članak. Imamo izvode i iz banke i iz knjige blagajne iz firme. Međutim, u ovim izjavama postoje određena neslaganja. Zato ih moramo pomiriti. Pokazat ću korak po korak kako to učiniti.

Korak 1: Pripremite format za usklađivanje kreditne kartice

Naš prvi korak je da pripremimo format za usklađivanje kreditne kartice. Format uključuje sve razlike između izvoda iz banke i knjige blagajne. Moramo dodati ili oduzeti iznose od neusklađenog stanja. Format će izgledati ovako.

Korak 2: Pronađite nepodudarnosti između izjava

Sljedeći korak je pronaći nepodudarnosti koje su prisutne u izjavama . Da bismo to učinili, koristit ćemo COUNTIF i IF funkcije .

• Prvo, kreirajte pomoćni stupac u Izvod iz blagajne.

• Zatim zapišite sljedeću formulu u F15 .

Raščlamba formule:

• COUNTIF($D$6:$D$11,D15) → Ovo je logički test. Ako je vrijednost u D15 prisutna u rasponu D6:D11 , uvjet će biti TRUE , inače FALSE .
• Izlaz : TRUE .
• IF(COUNTIF($D$6:$D$11,D15),””,”Neusklađeno”) → Ovo je formula. Ako je uslov TRUE , izlaz će biti prazno , inače, “ Nepodudarno ”.

  IF(TRUE,””,” Neusklađeno”)

• Izlaz: “”

• Sada, koristite Fill Handle za AutoFill do F20 .

Korak 3: Zabilježite nepodudarnosti u usaglašavanjuIzjava

Sada, trebate prilagoditi nepodudarnosti u izjavi o pomirenju. Dok to radite, morate paziti koji iznos dodati, a koji oduzeti.

U našem slučaju, Račun za struju i Troškovi plata su neusklađeni. Račun za struju je $20 manji od prvobitne uplate. To znači da je dug bio $200 , ali greškom je isplata bila $220 . Dakle, od stanja blagajne, moramo odbiti $20 .

Slično, neusklađenost za Rashod plate je $100 . Ali ovaj put ga morate dodati na stanje vaše blagajničke knjige.

Korak 4: Izračunajte prilagođeni saldo

Sada morate izračunati prilagođeni saldo . Da biste to učinili,

• Idite na E14 i zapišite sljedeću formulu

• Sada pritisnite ENTER . Excel će izračunati prilagođeni saldo.

Pročitajte više: Kako izračunati kamatu na kreditnoj kartici u Excel (3 jednostavna koraka)

Stvari koje treba zapamtiti

• Pazite kada dodati, a kada oduzeti iznos.
• Stanje vaše gotovinske knjige treba da se podudara sa bankovnim izvodom

Zaključak

U ovom članku sam ilustrovao kako uskladiti izvode kreditne kartice u Excelu . Nadam se da će svima pomoći. Ako imate bilo kakve prijedloge, ideje ili povratne informacije, slobodno ihkomentar ispod. Posjetite Exceldemy za više korisnih članaka poput ovog.