حساسیت تحلیل مطالعه کوي چې څنګه د ناڅرګندتیا بیلابیل سرچینې کولی شي د ریاضيیک ماډل وروستي محصول اغیزه وکړي، او د بیرته راستنیدو داخلي نرخ (IRR) د تخفیف نرخ دی چې د یو لړ پانګوونې لامل کیږي چې صفر ولري. خالص موجوده ارزښت. که تاسو د ځینې ځانګړي چلونو په لټه کې یاست ترڅو پوه شئ چې څنګه په Excel کې د IRR حساسیت تحلیل ترسره کړئ، تاسو سم ځای ته رسیدلي یاست. په Excel کې د تحلیل کولو یوه لاره شتون لري. دا مقاله به په Excel کې د دې تحلیل ترسره کولو لپاره د دې میتود هر ګام په اړه بحث وکړي. راځئ چې د دې ټولو زده کولو لپاره بشپړ لارښود تعقیب کړو.

د تمرین کاري کتاب ډاونلوډ کړئ

د تمرین لپاره دا د تمرین کاري کتاب ډاونلوډ کړئ کله چې تاسو دا مقاله لوستلئ. دا د روښانه پوهیدو لپاره په مختلف سپریډ شیټونو کې ټول ډیټاسیټونه لري. دا پخپله هڅه وکړئ کله چې تاسو ګام په ګام پروسې ته ځئ.

IRR حساسیت Analysis.xlsx

IRR څه شی دی؟

د بیرته ستنیدو داخلي نرخ د IRR په نوم یادیږي. دا د تخفیف نرخ دی چې د پانګې اچونې لړۍ لامل کیږي چې صفر خالص موجود ارزښت ولري، یا NPV . برسیره پردې، IRR د جامع کلنۍ بیرته ستنیدو په توګه هم لیدل کیدی شي چې یوه پروژه یا پانګه اچونه تمه کیږي چې تولید کړي. نو د IRR محاسبه د NPV په څیر ورته فارمول تعقیبوي. په حقیقت کې، دا د فارمول کلنۍ بیرته راستنیدنه ده چې NPV د صفر سره مساوي کوي. د NPV فورمول په لاندې ډول دی.

په دې کېفورمول:

NPV = خالص اوسنی ارزښت،

N = د دورې ټول شمیر

r = د بیرته راستنیدو داخلي نرخ

دا ممکنه نده چې د IRR په مستقیم ډول د فورمول څخه محاسبه کړئ د مجموعې او د فورمول طبیعت له امله . نو موږ اړتیا لرو چې دې ته د محاکمې او خطا لید څخه مراجعه وکړو پداسې حال کې چې د IRR ارزښت په لاسي ډول محاسبه کوو. د r مختلف ارزښتونو سره، پروسه تکراریږي تر هغه چې د ابتدايي پانګونې NPV ارزښت یا صفر ته ورسیږي، پدې پورې اړه لري چې ستونزه څنګه حل کیږي.

د حساسیت تحلیل څه شی دی؟

د حساسیت ارزونه، په کوم بل حالت کې چې د "څه-که" ارزونې یا د ډیټا جدول په توګه راجع کیږي، د مؤثره ایکسل تجهیزاتو په پراخه لړۍ کې کوم بل دی چې یو کس ته اجازه ورکوي چې وګوري څه شی خوښوي. د اقتصادي ماډل پای پایله کیدای شي د ځانګړو شرایطو لاندې وي. د حساسیت تحلیل مطالعه کوي چې څنګه د ناڅرګندتیا بیلابیل سرچینې کولی شي د ریاضيیک ماډل وروستی محصول اغیزه وکړي. د ایکسل حساسیت تحلیل د هرې سوداګرۍ ماډل لپاره خورا مهم دی. د هر مالي ماډل مطلوب پایله د What If کمانډ ټب په کارولو سره ښودل کیږي. دا نه یوازې د سوداګرۍ د ودې لپاره د مهمو پریکړو په نیولو کې مرسته کوي.

د حساسیت تحلیل کې، یو متغیر باید وکارول شي که چیرې یوازې یوه اړتیا وي، دوه متغیرونه باید وکارول شي که چیرې دوه اړتیاوې شتون ولري، او د هدف لټون کولی شي ګټور وي که چیرې شتون ولريناڅاپه بدلون چې اړین دی مګر مطلوب پایله لا دمخه معلومه ده.

په Excel کې د IRR حساسیت تحلیل کولو لپاره ګام په ګام طرزالعمل

په لاندې برخه کې، موږ به یو اغیزمن او ستونزمن کاروو. په Excel کې د IRR حساسیت تحلیل کولو میتود. د IRR حساسیت تحلیل کولو لپاره، لومړی موږ باید په Excel کې د IRR حساسیت تحلیل لپاره توضیحات داخل کړو، او بیا به موږ د EBITDA ارزونه وکړو، IRR محاسبه کړو، او په پای کې د IRR حساسیت جدول جوړ کړو. دا برخه د دې میتود په اړه پراخه توضیحات وړاندې کوي. تاسو باید دا زده کړئ او پلي کړئ ترڅو ستاسو د فکر کولو وړتیا او ایکسل پوهه ښه کړئ. موږ دلته د Microsoft Office 365 نسخه کاروو، مګر تاسو کولی شئ د خپلې خوښې سره سم بله نسخه وکاروئ. په Excel کې د IRR حساسیت تحلیل څنګه ترسره کړئ. لومړی ګام دا دی چې په Excel کې د IRR حساسیت تحلیل لپاره توضیحات داخل کړئ، او بیا به موږ د EBITDA ارزونه وکړو، IRR محاسبه کړو، او په پای کې د IRR حساسیت جدول جوړ کړو. په Excel کې د IRR حساسیت جدول رامینځته کولو لپاره ، موږ باید ځینې ځانګړي مقررات تعقیب کړو. د دې کولو لپاره، موږ باید لاندې قواعد تعقیب کړو.

• لومړی، په ځینو ضمیمه شویو حجرو کې په لوی فونټ سایز کې ' IRR حساسیت تحلیل ' ولیکئ، چې دا به سرلیک جوړ کړي. ډیر په زړه پوری. بیا، ستاسو د معلوماتو لپاره خپل اړین سرلیک ساحې ولیکئ. د سکرین شاټ لیدو لپاره دلته کلیک وکړئدا روښانه کوي چې ساحې څه ډول ښکاري.
• اوس، د سرلیک برخې بشپړولو وروسته، تاسو باید لاندې درج کړئ ځانګړی ، ارزښت ، حساب شوی (کال) ، او پروژول شوی (کال) کالمونه.
• بیا، تاسو باید د EBIT ارزښت داخل کړئ کوم چې تاسو به د عاید بیان څخه ترلاسه کړئ.
• بیا، د استهالک او معافیت ارزښت ټایپ کړئ.
• وروسته، تاسو به د استهالک او معافیت سره د EBIT په اضافه کولو سره EBITDA ترلاسه کړئ.

2 ګام: د EBITDA او مساوي ارزښت ارزونه

پدې مرحله کې، موږ د EBITDA او مساواتو ارزښت محاسبه کوو. موږ به د استهالک او معافیت سره EBIT اضافه کولو سره EBITDA ترلاسه کړو. دلته، موږ د انفلون محاسبه کولو لپاره IF فنکشن کاروو. د EBITDA او مساواتو محاسبه کولو لپاره، تاسو باید لاندې پروسه تعقیب کړئ.

• لومړی، د EBITDA محاسبه کولو لپاره، موږ باید لاندې فورمول ټایپ کړو.

=G6+G8

• بیا، Enter کېکاږئ.
• له دې امله، تاسو به ترلاسه کړئ EBITDA د 2020 کال لپاره.

• بیا، د ډکول دستګاه عکس ښي خوا ته کش کړئ نور حجرې د فورمول سره ډک کړئ.
• په پایله کې، تاسو به د بل کال EBITDA ترلاسه کړئ.

• بیا، تاسو باید د EBITDA Multiple داخل کړئ لکه څنګه چې لاندې ښودل شوي.
• بیا، د Inflows محاسبه کولو لپاره، موږ باید لاندې ټایپ کړوفورمول.

=IF(G5=$C$6,G10*G9,0)

• بیا، فشار ورکړئ Enter .
• له همدې امله، تاسو به د 2020 کال لپاره جریان ترلاسه کړئ.

• بیا، د ډکولو لاسوند عکس ښي خوا ته کش کړئ نور حجرې د فورمول سره ډک کړئ.
• په پایله کې، تاسو به د بل کال انفلوز ترلاسه کړئ.

• بیا، د ملکیت محاسبه کولو لپاره، موږ باید لاندې فورمول ټایپ کړو.

=G11*$F$12

• بیا، Enter کېکاږئ.
• له دې امله، تاسو به د 2020 کال لپاره ملکیت ترلاسه کړئ.

• بیا، د فورمول سره د نورو حجرو ډکولو لپاره د د ډکولو دستګاه عکس ښي خوا ته کش کړئ.
• په پایله کې، تاسو به د بل کال ملکیت ترلاسه کړئ .

• د مساوي ارزښت موندلو لپاره، موږ باید د ملکیت ارزښت کاپي کړو او بیا یې پیسټ کړو.

دریم ګام: د IRR محاسبه کړئ

د IRR مستقیم محاسبه کولو لپاره درې ایکسل فنکشنونه وقف شوي دي. د نغدو جریان لپاره د IRR ټاکلو لپاره، تاسو باید د نغدو جریان موده او ډول وټاکئ. د هر فعالیت لخوا بیرته راستنیدونکو پایلو کې یو څه توپیر شتون لري. د خپلې خوښې پایلې په دقت سره په پام کې ونیسئ.

دلته، هغه فنکشن چې موږ یې کاروو د IRR فعالیت دی. د نغدو جریانونو لړۍ لپاره، دا فعالیت د بیرته راستنیدو داخلي نرخ بیرته راولي. د دې نغدو جریانونو مقدار باید مساوي نه وي. په هرصورت،د دوی وقفې باید مساوي وي. دا فعالیت د وخت مودې په پام کې نه نیسي - دا یوازې د نغدو جریان په پام کې نیسي. که تاسو په تادیاتو کې بې نظمۍ ولرئ، فنکشن به د دوی د وخت ارزښت په سمه توګه محاسبه نکړي. د یوې وړې تېروتنې په پایله کې. د دې سره سره، پایله د ښکاره پایلې پراساس د مناسب IRR ارزښت ته راټول کیدی شي. د دلیلونو لپاره، فنکشن دوه ارزښتونه اخلي. لومړنی یو د ارزښتونو لړۍ ده او اختیاري ته د اټکل په نوم یادیږي کوم چې د اټکل شوي IRR اټکل دی.

• د IRR محاسبه کولو لپاره، موږ باید لاندې ټایپ کړو فورمول.

=IRR(F13:L13)

• بیا، Enter کېکاږئ.
• له همدې امله، تاسو به د IRR ارزښت ترلاسه کړئ.
• دلته، موږ فرض کوو چې زموږ د هدف IRR ارزښت دی 45٪ .

• د فرق محاسبه کولو لپاره، موږ باید لاندې فورمول ټایپ کړو.

=C9-C10

• بیا، Enter کېکاږئ.
• له دې امله، تاسو به د حقیقي او هدف IRR ترمنځ توپیر 3٪ ترلاسه کړئ.