Анализа осетљивости проучава како различити извори неизвесности могу утицати на коначни резултат математичког модела, а интерна стопа приноса (ИРР) је дисконтна стопа која узрокује да низ инвестиција има нулу нето садашња вредност. Ако тражите неке посебне трикове да бисте знали како да урадите анализу осетљивости на ИРР у Екцел-у, дошли сте на право место. Постоји један начин за анализу у Екцел-у. Овај чланак ће расправљати о сваком кораку ове методе за обављање ове анализе у Екцел-у. Хајде да пратимо комплетан водич да бисте научили све ово.

Преузмите радну свеску за вежбање

Преузмите ову радну свеску за вежбање да бисте вежбали док читате овај чланак. Садржи све скупове података у различитим табелама за јасно разумевање. Пробајте сами док пролазите кроз процес корак по корак.

ИРР Сенситивити Аналисис.клск

Шта је ИРР?

Интерна стопа приноса се назива ИРР . Ово је дисконтна стопа која узрокује да низ инвестиција има нулту нето садашњу вредност, или НПВ . Поред тога, ИРР се такође може посматрати као сложени годишњи принос за који се очекује да ће генерисати пројекат или инвестиција. Дакле, ИРР прорачуни прате исту формулу као НПВ. У ствари, годишња стопа поврата формуле чини НПВ једнаком нули. Формула за НПВ је следећа.

У овомформула:

НПВ = Нето садашња вредност,

Н = Укупан број периода

Цн = новчани ток

р = Интерна стопа приноса

Није могуће израчунати ИРР директно из формуле због сумирања и природе формуле . Дакле, морамо приступити томе из перспективе покушаја и грешака док ручно израчунавамо вредност ИРР-а. Са различитим вредностима р, процес се понавља док се не достигне вредност НПВ почетне инвестиције или нула, у зависности од тога како се приступи проблему.

Шта је анализа осетљивости?

Процена осетљивости, у сваком другом случају која се назива евалуација „шта ако“ или табела података, је било која друга у проширеној линији ефикасне Екцел опреме која омогућава особи да погледа шта је фаворизовано крајњи резултат економског модела може бити под одређеним околностима. Анализа осетљивости проучава како различити извори несигурности могу утицати на коначни резултат математичког модела. Анализа осетљивости у Екцел-у је кључна за сваки пословни модел. Жељени исход било ког финансијског модела се приказује помоћу командне картице Шта ако. Не само да помаже у доношењу кључних одлука за раст пословања.

У анализи осетљивости, једна варијабла треба да се користи ако постоји само један захтев, две варијабле треба да се користе ако постоје два захтева, а тражење циља може бити од помоћи ако постоји аизненадна промена која је потребна, али је жељени исход већ познат.

Процедура корак по корак за анализу осетљивости ИРР-а у Екцел-у

У следећем одељку користићемо један ефикасан и лукав метод за анализу ИРР осетљивости у Екцел-у. Да бисмо урадили анализу осетљивости на ИРР, прво морамо да унесемо детаље за анализу ИРР осетљивости у Екцел, а затим ћемо проценити ЕБИТДА, израчунати ИРР и на крају креирати табелу ИРР осетљивости. Овај одељак пружа опширне детаље о овој методи. Требало би да их научите и примените да бисте побољшали своје способности размишљања и знање о Екцел-у. Овде користимо верзију Мицрософт Оффице 365 , али можете користити било коју другу верзију према вашим жељама.

Корак 1: Унесите основне податке

Овде ћемо демонстрирати како направити анализу осетљивости на ИРР у Екцел-у. Први корак је унос података за анализу ИРР осетљивости у Екцел, а затим ћемо проценити ЕБИТДА, израчунати ИРР и на крају креирати табелу ИРР осетљивости. Да бисмо направили табелу осетљивости ИРР-а у Екцел-у, морамо да следимо одређена правила. Да бисмо то урадили, морамо да следимо следећа правила.

• Прво, напишите ' ИРР Сенситивити Аналисис ' у неким спојеним ћелијама са већом величином фонта, то ће учинити наслов атрактивнија. Затим унесите обавезна поља наслова за своје податке. Кликните овде да видите снимак екрана којиилуструје како изгледају поља.
• Сада, након што завршите део наслова, морате да унесете следеће Посебно , Вредност , Израчунато (година) , и Пројектована (година) колоне.
• Даље, морате да унесете вредност ЕБИТ коју ћете добити из биланса успеха.
• Затим унесите вредност амортизације.
• Након тога, добићете ЕБИТДА додавањем ЕБИТ-а са депрецијацијом и амортизацијом.

Корак 2: Процена ЕБИТДА и вредности капитала

У овом кораку ћемо израчунати ЕБИТДА и вредност капитала. Добићемо ЕБИТДА додавањем ЕБИТ-а са депрецијацијом и амортизацијом. Овде користимо функцију ИФ за израчунавање прилива. Да бисте израчунали ЕБИТДА и капитал, морате да пратите следећи процес.

• Пре свега, да бисмо израчунали ЕБИТДА , морамо да укуцамо следећу формулу.

=G6+G8

• Затим притисните Ентер .
• Дакле, добићете ЕБИТДА за 2020. годину.

• Затим превуците икону Ручица за попуњавање удесно на попуните остале ћелије формулом.
• Сходно томе, добићете ЕБИТДА за другу годину.

• Затим, морате да унесете ЕБИТДА вишеструки као што је приказано испод.
• Даље, да бисмо израчунали Приливи , морамо да откуцамо следећеформула.

=IF(G5=$C$6,G10*G9,0)

• Затим притисните Ентер .
• Дакле, добићете приливе за 2020. годину.

• Затим превуците икону Ручица за попуњавање удесно на попуните друге ћелије формулом.
• Сходно томе, добићете Приливи за другу годину.

• Затим, да бисмо израчунали Власништво , морамо да укуцамо следећу формулу.

=G11*$F$12

• Затим притисните Ентер .
• Дакле, добићете Власништво за 2020. годину.

• Затим, превуците икону Ручица за попуњавање удесно да попуните остале ћелије формулом.
• Сходно томе, добићете власништво од друге године .

• Да бисмо сазнали вредност капитала, морамо да копирамо власничку вредност и затим је налепимо.

Корак 3: Израчунајте ИРР

Постоје три Екцел функције намењене директном израчунавању ИРР-а. Да бисте одредили ИРР за новчани ток, морате одредити период и врсту тока готовине. Постоји мала разлика у резултатима које враћа свака функција. Пажљиво размотрите жељени исход.

Овде, функција коју ћемо користити је функција ИРР . За низ токова готовине, ова функција враћа интерну стопу приноса. Износи ових новчаних токова не морају бити једнаки. Међутим,њихови интервали треба да буду једнаки. Ова функција не узима у обзир временске периоде – узима у обзир само токове готовине. Ако имате неправилност у уплатама, функција неће правилно израчунати њихову временску вредност. Резултат је мала грешка. Упркос томе, резултат се може заокружити на одговарајућу ИРР вредност на основу очигледног резултата. За аргументе, функција узима две вредности. Примарни је опсег вредности, а опциони се зове претпоставка која је процена очекиване ИРР.

• Да бисмо израчунали ИРР , морамо да откуцамо следеће формула.

=IRR(F13:L13)

• Затим притисните Ентер .
• Дакле, добићете вредност ИРР .
• Овде претпостављамо да је наша циљна вредност ИРР 45% .

• Да бисмо израчунали Разлику , морамо да укуцамо следећу формулу.

=C9-C10

• Затим притисните Ентер .
• Дакле, добићете разлику 3% између стварног и циљног ИРР-а.

💡 Напомена:

• Да бисмо израчунали ИРР вредност, можемо такође користите функције МИРР и КСИРР и такође користите конвенционалну формулу.
• Конвенционална формула је НПВ формула коју описујемо на почетку чланка. У овој формули морате да пронађете вредност ИРР-а по огледима за које се збир целокупног новцавредности протока се приближавају нули (НПВ на нулу).

Прочитајте више: Анализа осетљивости за НПВ у Екцел-у (са једноставним корацима)

Корак 4: Креирајте табелу ИРР осетљивости

Сада ћемо креирати табелу осетљивости ИРР. Да бисте то урадили, морате да пратите следећи процес.

• Пре свега, морате да копирате и налепите стварну вредност ИРР у ћелију Б16 користећи следећу формулу.

=$C$9

• Даље, притисните Ентер .

• Затим, изаберите опсег ћелија као што је приказано испод и идите на картицу Подаци .
• Следеће изаберите Шта -Иф-Аналисис и изаберите Табела података .

• Стога, Табела података појавиће се прозор.
• Затим, уметните жељене ћелије у ћелију за унос реда и ћелију за унос колоне као на слици испод и кликните на ОК .

• Дакле, добићете следећу табелу ИРР осетљивости. Ако промените улазне вредности у радном листу, мењају се и вредности израчунате помоћу табеле података.

💡 Напомена:

• Не можете избрисати или уредити део табеле са подацима. Ако изаберете ћелију у опсегу табеле података и случајно је уредите, Екцел датотека ће затражити поруку упозорења и више нећете моћи да сачувате, промените или чак затворите датотеку. Једини начин да га затворите је да завршите задатакод управљања задацима. То значи да ће ваше време и труд бити изгубљени ако нисте сачували датотеку пре те грешке.
• Аутоматско израчунавање је подразумевано омогућено и то је разлог зашто свака промена у уносима може да изазове све податке у табели са подацима које треба поново израчунати. Ово је фантастична карактеристика. Међутим, понекад бисмо желели да онемогућимо ову функцију, посебно када су табеле података велике и аутоматско поновно израчунавање је изузетно споро. У овој ситуацији, како можете онемогућити аутоматско израчунавање? Само кликните на картицу Датотека на траци, изаберите Опције , а затим кликните на картицу Формуле . Изаберите Аутоматски осим за табеле података . Сада ће сви ваши подаци у табели података бити поново израчунати само када притиснете тастер Ф9 (поновно израчунавање).

Прочитајте више: Како да направите табелу за анализу осетљивости у Екцел-у (са 2 критеријума)

💬 Ствари које треба запамтити

✎ Нису дозвољене никакве даље операције у табели података јер има фиксну структуру. Уметање или брисање реда или колоне ће приказати поруку упозорења.

✎ Табела података и улазне варијабле за формулу морају бити на истом радном листу.

✎ Када правите табелу података, немојте мешати ћелију за унос реда и ћелију за унос колоне. Ова врста грешке може довести до велике грешке и бесмислених резултата.

Закључак

То је крај данашње сесије. Ја снажноверујте да ћете од сада можда моћи да урадите анализу осетљивости ИРР  у Екцел-у. Ако имате било каква питања или препоруке, поделите их у одељку за коментаре испод.

Не заборавите да проверите нашу веб локацију ЕкцелВИКИ.цом за различите проблеме и решења у вези са Екцел-ом. Наставите да учите нове методе и наставите да растете!