సున్నితత్వ విశ్లేషణ అనిశ్చితి యొక్క వివిధ మూలాలు గణిత నమూనా యొక్క తుది అవుట్‌పుట్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు అంతర్గత రాబడి రేటు (IRR) అనేది పెట్టుబడుల శ్రేణి సున్నాకి కారణమయ్యే తగ్గింపు రేటు. నికర ప్రస్తుత విలువ. మీరు Excelలో IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ప్రత్యేక ట్రిక్స్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మీరు సరైన స్థానానికి వచ్చారు. Excel లో విశ్లేషణ చేయడానికి ఒక మార్గం ఉంది. ఈ వ్యాసం Excelలో ఈ విశ్లేషణ చేయడానికి ఈ పద్ధతి యొక్క ప్రతి దశను చర్చిస్తుంది. వీటన్నింటినీ తెలుసుకోవడానికి పూర్తి గైడ్‌ని అనుసరించండి.

ప్రాక్టీస్ వర్క్‌బుక్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

మీరు ఈ కథనాన్ని చదువుతున్నప్పుడు వ్యాయామం చేయడానికి ఈ అభ్యాస వర్క్‌బుక్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి. ఇది స్పష్టమైన అవగాహన కోసం వివిధ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లలోని అన్ని డేటాసెట్‌లను కలిగి ఉంటుంది. మీరు దశల వారీ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నప్పుడు దీన్ని మీరే ప్రయత్నించండి.

IRR సున్నితత్వ విశ్లేషణ.xlsx

IRR అంటే ఏమిటి?

అంతర్గత రాబడి రేటు IRR గా సూచించబడుతుంది. ఇది సున్నా నికర ప్రస్తుత విలువ లేదా NPV ని కలిగి ఉండే పెట్టుబడుల శ్రేణికి కారణమయ్యే తగ్గింపు రేటు. అదనంగా, IRR అనేది ప్రాజెక్ట్ లేదా పెట్టుబడిని ఉత్పత్తి చేయాల్సిన సమ్మేళనం వార్షిక రాబడిగా కూడా చూడవచ్చు. కాబట్టి IRR లెక్కలు NPV వలె అదే సూత్రాన్ని అనుసరిస్తాయి. వాస్తవానికి, ఇది NPVని సున్నాకి సమానం చేసే సూత్రం యొక్క వార్షిక రాబడి రేటు. NPV కోసం సూత్రం క్రింది విధంగా ఉంది.

దీనిలోసూత్రం:

NPV = నికర ప్రస్తుత విలువ,

N = మొత్తం పీరియడ్‌ల సంఖ్య

Cn = నగదు ప్రవాహం

r = ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్

సమ్మషన్ మరియు ఫార్ములా స్వభావం కారణంగా ఫార్ములా నుండి నేరుగా IRRని లెక్కించడం సాధ్యం కాదు . కాబట్టి IRR విలువను మాన్యువల్‌గా లెక్కించేటప్పుడు మనం దానిని ట్రయల్ మరియు ఎర్రర్ కోణం నుండి సంప్రదించాలి. r యొక్క విభిన్న విలువలతో, సమస్య ఎలా చేరుకుందనే దానిపై ఆధారపడి, ప్రారంభ పెట్టుబడి యొక్క NPV విలువ లేదా సున్నాకి చేరుకునే వరకు ప్రక్రియ పునరావృతమవుతుంది.

సున్నితత్వ విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?

ఒక సున్నితత్వ మూల్యాంకనం, ఏదైనా ఇతర సందర్భంలో "వాట్-ఇఫ్" మూల్యాంకనం లేదా డేటా టేబుల్‌గా సూచించబడుతుంది, ఇది ప్రభావవంతమైన Excel పరికరాల యొక్క విస్తరించిన లైన్‌లోని ఏదైనా ఇతరమైనది, ఇది ఒక వ్యక్తికి ఇష్టమైన వాటిని చూడటానికి అనుమతిస్తుంది. ఆర్థిక నమూనా యొక్క తుది ఫలితం నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో ఉండవచ్చు. వివిధ అనిశ్చితి మూలాలు గణిత నమూనా యొక్క తుది ఉత్పత్తిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో సున్నితత్వ విశ్లేషణ అధ్యయనం చేస్తుంది. ఎక్సెల్ సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ ఏదైనా వ్యాపార నమూనాకు కీలకం. ఏదైనా ఆర్థిక నమూనా యొక్క కావలసిన ఫలితం What If కమాండ్ ట్యాబ్‌ని ఉపయోగించి ప్రదర్శించబడుతుంది. ఇది వ్యాపార వృద్ధికి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మాత్రమే సహాయపడదు.

సున్నితత్వ విశ్లేషణలో, ఒకే ఒక అవసరం ఉంటే ఒక వేరియబుల్‌ని ఉపయోగించాలి, రెండు అవసరాలు ఉంటే రెండు వేరియబుల్‌లను ఉపయోగించాలి మరియు లక్ష్యాన్ని కోరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉంటే సహాయకారిగా ఉండండిఆకస్మిక మార్పు అవసరం కానీ ఆశించిన ఫలితం ఇప్పటికే తెలుసు.

Excelలో IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ చేయడానికి దశల వారీ విధానం

క్రింది విభాగంలో, మేము ప్రభావవంతమైన మరియు గమ్మత్తైన ఒకదాన్ని ఉపయోగిస్తాము Excelలో IRR సున్నితత్వాన్ని విశ్లేషించే పద్ధతి. IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ చేయడానికి, ముందుగా మనం Excelలో IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ కోసం వివరాలను ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఆపై మేము EBITDAని మూల్యాంకనం చేస్తాము, IRRని లెక్కించి, చివరకు IRR సెన్సిటివిటీ టేబుల్‌ను రూపొందిస్తాము. ఈ విభాగం ఈ పద్ధతిపై విస్తృతమైన వివరాలను అందిస్తుంది. మీ ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని మరియు ఎక్సెల్ పరిజ్ఞానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి మీరు వీటిని నేర్చుకుని, అన్వయించుకోవాలి. మేము ఇక్కడ Microsoft Office 365 సంస్కరణను ఉపయోగిస్తాము, కానీ మీరు మీ ప్రాధాన్యత ప్రకారం ఏదైనా ఇతర సంస్కరణను ఉపయోగించవచ్చు.

దశ 1: ఇన్‌పుట్ ప్రాథమిక వివరాలు

ఇక్కడ, మేము ప్రదర్శిస్తాము Excelలో IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ ఎలా చేయాలి. మొదటి దశ ఎక్సెల్‌లో IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ కోసం ఇన్‌పుట్ వివరాలను, ఆపై మేము EBITDAని మూల్యాంకనం చేసి, IRRని లెక్కించి, చివరకు IRR సెన్సిటివిటీ టేబుల్‌ను రూపొందిస్తాము. Excelలో IRR సెన్సిటివిటీ టేబుల్‌ని రూపొందించడానికి, మేము కొన్ని పేర్కొన్న నియమాలను పాటించాలి. దీన్ని చేయడానికి, మేము ఈ క్రింది నియమాలను అనుసరించాలి.

• మొదట, విలీనమైన కొన్ని సెల్‌లలో పెద్ద ఫాంట్ పరిమాణంలో ' IRR సెన్సిటివిటీ విశ్లేషణ ' అని వ్రాయండి, అది శీర్షికను చేస్తుంది మరింత ఆకర్షణీయంగా. ఆపై, మీ డేటా కోసం మీకు అవసరమైన హెడ్‌లైన్ ఫీల్డ్‌లను టైప్ చేయండి. ఆ స్క్రీన్‌షాట్‌ని చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండిఫీల్డ్‌లు ఎలా ఉంటాయో వివరిస్తుంది.
• ఇప్పుడు, హెడ్డింగ్ భాగాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, మీరు క్రింది ప్రత్యేక , విలువ , లెక్కించబడింది (సంవత్సరం) , మరియు ప్రాజెక్టెడ్ (సంవత్సరం) నిలువు వరుసలు.
• తర్వాత, మీరు ఆదాయ ప్రకటన నుండి పొందే EBIT విలువను నమోదు చేయాలి.
• తర్వాత, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచన విలువను టైప్ చేయండి.
• తర్వాత, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనతో EBITని జోడించడం ద్వారా మీరు EBITDA ని పొందుతారు.

దశ 2: EBITDA మరియు ఈక్విటీ విలువను మూల్యాంకనం చేయండి

ఈ దశలో, మేము EBITDA మరియు ఈక్విటీ విలువను లెక్కించబోతున్నాము. తరుగుదల మరియు రుణ విమోచనతో EBITని జోడించడం ద్వారా మేము EBITDAని పొందుతాము. ఇక్కడ, మేము ఇన్‌ఫ్లోలను లెక్కించడానికి IF ఫంక్షన్ ని ఉపయోగిస్తాము. EBITDA మరియు ఈక్విటీని గణించడానికి, మీరు ఈ క్రింది ప్రక్రియను అనుసరించాలి.

• మొదట, EBITDA ని గణించడానికి, మేము ఈ క్రింది సూత్రాన్ని టైప్ చేయాలి.
14>

=G6+G8

• తర్వాత, ఎంటర్ నొక్కండి.
• అందువల్ల, మీరు పొందుతారు 2020 సంవత్సరానికి EBITDA .



• తర్వాత, ఫిల్ హ్యాండిల్ చిహ్నాన్ని కుడివైపుకి లాగండి ఫార్ములాతో ఇతర సెల్‌లను పూరించండి.
• తత్ఫలితంగా, మీరు ఇతర సంవత్సరం EBITDA ని పొందుతారు.



• అప్పుడు, మీరు క్రింద చూపిన విధంగా EBITDA మల్టిపుల్ ని ఇన్‌పుట్ చేయాలి.
• తర్వాత, ప్రవాహాలను లెక్కించడానికి, మేము ఈ క్రింది వాటిని టైప్ చేయాలి.సూత్రం.

=IF(G5=$C$6,G10*G9,0)

• తర్వాత, ఎంటర్ నొక్కండి.
• కాబట్టి, మీరు 2020 సంవత్సరానికి ఇన్‌ఫ్లోలను పొందుతారు.



• తర్వాత, ఫిల్ హ్యాండిల్ చిహ్నాన్ని కుడివైపుకి లాగండి ఫార్ములాతో ఇతర సెల్‌లను పూరించండి.
• తత్ఫలితంగా, మీరు ఇతర సంవత్సరం ప్రవాహాలు పొందుతారు.



• తర్వాత, యాజమాన్యం ని లెక్కించడానికి, మనం ఈ క్రింది సూత్రాన్ని టైప్ చేయాలి.

=G11*$F$12

12>తర్వాత, Enter నొక్కండి.
• అందువల్ల, మీరు 2020 సంవత్సరానికి యాజమాన్యాన్ని పొందుతారు.



• తర్వాత, ఫార్ములాతో ఇతర సెల్‌లను పూరించడానికి ఫిల్ హ్యాండిల్ చిహ్నాన్ని కుడివైపుకి లాగండి.
• తత్ఫలితంగా, మీరు ఇతర సంవత్సరపు యాజమాన్యాన్ని పొందుతారు. .



• ఈక్విటీ విలువను తెలుసుకోవడానికి, మేము యాజమాన్య విలువను కాపీ చేసి, దానిని అతికించాలి.



ఇది కూడ చూడు: ఎక్సెల్‌లో శాతం తగ్గుదలని ఎలా లెక్కించాలి (2 పద్ధతులు)

దశ 3: IRRని లెక్కించండి

IRRని నేరుగా గణించడానికి మూడు Excel ఫంక్షన్‌లు ఉన్నాయి. నగదు ప్రవాహం కోసం IRRని నిర్ణయించడానికి, మీరు తప్పనిసరిగా వ్యవధి మరియు నగదు ప్రవాహం రకాన్ని నిర్ణయించాలి. ప్రతి ఫంక్షన్ ద్వారా వచ్చే ఫలితాల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసం ఉంటుంది. మీరు కోరుకున్న ఫలితాన్ని జాగ్రత్తగా పరిగణించండి.

ఇక్కడ, మేము ఉపయోగించబోయే ఫంక్షన్ IRR ఫంక్షన్ . నగదు ప్రవాహాల శ్రేణి కోసం, ఈ ఫంక్షన్ అంతర్గత రాబడి రేటును అందిస్తుంది. ఈ నగదు ప్రవాహాల మొత్తాలు సమానంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అయితే,వాటి విరామాలు సమానంగా ఉండాలి. ఈ ఫంక్షన్ సమయ వ్యవధులను పరిగణనలోకి తీసుకోదు- ఇది నగదు ప్రవాహాలను మాత్రమే పరిగణిస్తుంది. మీరు చెల్లింపులలో అక్రమాలను కలిగి ఉంటే, ఫంక్షన్ వారి సమయ విలువను సరిగ్గా లెక్కించదు. ఫలితంగా స్వల్ప లోపం ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ, స్పష్టమైన ఫలితం ఆధారంగా ఫలితాన్ని తగిన IRR విలువకు పూరించవచ్చు. వాదనల కోసం, ఫంక్షన్ రెండు విలువలను తీసుకుంటుంది. ప్రాథమికమైనది విలువల శ్రేణి మరియు ఐచ్ఛికాన్ని అంచనా అని పిలుస్తారు, ఇది అంచనా వేసిన IRR అంచనా.

• IRR ని లెక్కించడానికి, మేము ఈ క్రింది వాటిని టైప్ చేయాలి సూత్రం.

=IRR(F13:L13)

• తర్వాత, Enter నొక్కండి.
• కాబట్టి, మీరు IRR విలువను పొందుతారు.
• ఇక్కడ, మా లక్ష్యం IRR విలువ 45% .



• తేడా ని గణించడానికి, మనం ఈ క్రింది సూత్రాన్ని టైప్ చేయాలి.

=C9-C10

• తర్వాత, Enter నొక్కండి.
• అందువలన, మీరు వాస్తవ మరియు లక్ష్యం IRR మధ్య 3% వ్యత్యాసాన్ని పొందుతారు.



💡 గమనిక:

• IRR విలువను గణించడానికి, మనం చేయగలము MIRR మరియు XIRR ఫంక్షన్‌లను కూడా ఉపయోగించండి మరియు సంప్రదాయ సూత్రాన్ని కూడా ఉపయోగించండి.
• సాంప్రదాయ సూత్రం NPV ఫార్ములా, దీనిని మేము ప్రారంభంలో వివరించాము. వ్యాసం యొక్క. ఈ ఫార్ములాలో, మీరు ట్రయల్స్ ద్వారా IRR విలువను కనుగొనవలసి ఉంటుంది, దీని కోసం మొత్తం నగదు యొక్క సమ్మషన్ఫ్లో విలువలు సున్నాకి దగ్గరగా ఉంటాయి (NPV నుండి సున్నాకి).

మరింత చదవండి: Excelలో NPV కోసం సున్నితత్వ విశ్లేషణ (సులభమైన దశలతో)

దశ 4: IRR సెన్సిటివిటీ టేబుల్‌ని సృష్టించండి

ఇప్పుడు మనం IRR సెన్సిటివిటీ టేబుల్‌ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. దీన్ని చేయడానికి, మీరు ఈ క్రింది ప్రక్రియను అనుసరించాలి.

• మొదట, మీరు ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి B16 సెల్‌లో అసలు IRR విలువను కాపీ చేసి అతికించాలి.

=$C$9

• తర్వాత, Enter నొక్కండి.



• తర్వాత, దిగువ చూపిన విధంగా సెల్‌ల పరిధిని ఎంచుకుని, డేటా ట్యాబ్‌కు వెళ్లండి.
• తర్వాత, ఏమిటి ఎంచుకోండి -If-Analysis మరియు డేటా టేబుల్ ని ఎంచుకోండి.



• అందుకే, డేటా టేబుల్ విండో కనిపిస్తుంది.
• తర్వాత, దిగువ చిత్రంలో ఉన్నట్లుగా రో ఇన్‌పుట్ సెల్ మరియు కాలమ్ ఇన్‌పుట్ సెల్ లో కావలసిన సెల్‌లను చొప్పించి, పై క్లిక్ చేయండి సరే .



• కాబట్టి, మీరు క్రింది IRR సెన్సిటివిటీ టేబుల్‌ని పొందుతారు. మీరు వర్క్‌షీట్‌లో ఇన్‌పుట్ విలువలను మార్చినట్లయితే, డేటా టేబుల్ ద్వారా లెక్కించబడిన విలువలు కూడా మారుతాయి.



💡 గమనిక:

• మీరు డేటా పట్టికలో కొంత భాగాన్ని తొలగించలేరు లేదా సవరించలేరు. మీరు డేటా టేబుల్ పరిధిలో సెల్‌ను ఎంచుకుని, అనుకోకుండా ఎడిట్ చేస్తే, Excel ఫైల్ హెచ్చరిక సందేశాన్ని అడుగుతుంది మరియు మీరు ఇకపై ఫైల్‌ను సేవ్ చేయలేరు, మార్చలేరు లేదా మూసివేయలేరు. పనిని ముగించడం ద్వారా మీరు దాన్ని మూసివేయగల ఏకైక మార్గంవిధి నిర్వహణ నుండి. మీరు ఆ పొరపాటు చేసే ముందు ఫైల్‌ను సేవ్ చేయకుంటే మీ సమయం మరియు కృషి వృధా అవుతుందని దీని అర్థం.
• స్వయంచాలక గణన డిఫాల్ట్‌గా ప్రారంభించబడుతుంది మరియు ఇన్‌పుట్‌లలో ఏదైనా మార్పు అన్నింటికి కారణం కావచ్చు డేటా పట్టికలోని డేటాను తిరిగి లెక్కించాలి. ఇది అద్భుతమైన లక్షణం. అయితే, కొన్నిసార్లు మేము ఈ లక్షణాన్ని నిలిపివేయాలనుకుంటున్నాము, ముఖ్యంగా డేటా టేబుల్‌లు పెద్దవిగా ఉన్నప్పుడు మరియు ఆటోమేటిక్ రీకాలిక్యులేషన్ చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నప్పుడు. ఈ పరిస్థితిలో, మీరు స్వయంచాలక గణనను ఎలా నిలిపివేయవచ్చు? రిబ్బన్‌పై ఫైల్ ట్యాబ్‌ను క్లిక్ చేసి, ఐచ్ఛికాలు ఎంచుకుని, ఆపై ఫార్ములా ట్యాబ్‌ను క్లిక్ చేయండి. డేటా పట్టికలు మినహా ఆటోమేటిక్ ఎంచుకోండి. ఇప్పుడు మీరు F9 (పునః లెక్కింపు) కీని నొక్కినప్పుడు మాత్రమే డేటా పట్టికలోని మీ మొత్తం డేటా తిరిగి లెక్కించబడుతుంది.

మరింత చదవండి: ఎలా ఎక్సెల్‌లో సున్నితత్వ విశ్లేషణ పట్టికను రూపొందించడానికి (2 ప్రమాణాలతో)

💬 గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు

✎ డేటా పట్టిక స్థిరమైన నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నందున దానిలో తదుపరి ఆపరేషన్ అనుమతించబడదు. అడ్డు వరుస లేదా నిలువు వరుసను చొప్పించడం లేదా తొలగించడం హెచ్చరిక సందేశాన్ని చూపుతుంది.

✎ ఫార్ములా కోసం డేటా టేబుల్ మరియు ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్ తప్పనిసరిగా ఒకే వర్క్‌షీట్‌లో ఉండాలి.

✎ డేటా టేబుల్‌ను రూపొందించేటప్పుడు, మీ అడ్డు వరుస ఇన్‌పుట్ సెల్ మరియు నిలువు వరుస ఇన్‌పుట్ సెల్‌ను కలపవద్దు. ఈ రకమైన పొరపాటు పెద్ద లోపం మరియు అర్ధంలేని ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది.

ముగింపు

అది నేటి సెషన్ ముగింపు. నేను గట్టిగాఇప్పటి నుండి మీరు Excelలో IRR  సున్నితత్వ విశ్లేషణ చేయగలరని విశ్వసించండి. మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు లేదా సిఫార్సులు ఉంటే, దయచేసి వాటిని దిగువ వ్యాఖ్యల విభాగంలో భాగస్వామ్యం చేయండి.

వివిధ Excel-సంబంధిత సమస్యలు మరియు పరిష్కారాల కోసం మా వెబ్‌సైట్ ExcelWIKI.com ని తనిఖీ చేయడం మర్చిపోవద్దు. కొత్త పద్ధతులను నేర్చుకుంటూ ఉండండి మరియు పెరుగుతూ ఉండండి!