संवेदनशीलता विश्लेषण अनिश्चिततेचे वेगवेगळे स्रोत गणितीय मॉडेलच्या अंतिम उत्पादनावर कसा परिणाम करू शकतात याचा अभ्यास करते आणि अंतर्गत परताव्याचा दर (IRR) हा सवलतीचा दर आहे ज्यामुळे गुंतवणुकीची मालिका शून्य होते. निव्वळ वर्तमान मूल्य. एक्सेलमध्ये IRR संवेदनशीलता विश्लेषण कसे करायचे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही काही खास युक्त्या शोधत असाल, तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात. एक्सेलमध्ये विश्लेषण करण्याचा एक मार्ग आहे. हा लेख एक्सेलमध्ये हे विश्लेषण करण्यासाठी या पद्धतीच्या प्रत्येक चरणावर चर्चा करेल. हे सर्व जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण मार्गदर्शकाचे अनुसरण करूया.

सराव वर्कबुक डाउनलोड करा

तुम्ही हा लेख वाचत असताना व्यायाम करण्यासाठी हे सराव वर्कबुक डाउनलोड करा. स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी यामध्ये वेगवेगळ्या स्प्रेडशीटमधील सर्व डेटासेट आहेत. तुम्ही चरण-दर-चरण प्रक्रियेतून जात असताना ते स्वतः वापरून पहा.

IRR संवेदनशीलता विश्लेषण.xlsx

IRR म्हणजे काय?

परताव्याचा अंतर्गत दर IRR म्हणून संदर्भित केला जातो. हा सवलत दर आहे ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या मालिकेला शून्य निव्वळ वर्तमान मूल्य किंवा NPV असतो. याव्यतिरिक्त, आयआरआरला प्रकल्प किंवा गुंतवणुकीतून अपेक्षित असलेला चक्रवाढ वार्षिक परतावा म्हणून देखील पाहिले जाऊ शकते. त्यामुळे IRR गणना NPV प्रमाणेच सूत्र फॉलो करते. खरं तर, हा सूत्राचा वार्षिक परतावा दर आहे ज्यामुळे NPV शून्य होतो. NPV चे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे.

यामध्येसूत्र:

NPV = निव्वळ वर्तमान मूल्य,

N = एकूण कालावधीची संख्या

Cn = रोख प्रवाह

r = परताव्याचा अंतर्गत दर

सूत्राच्या बेरीज आणि स्वरूपामुळे थेट सूत्रावरून IRR ची गणना करणे शक्य नाही. . म्हणून IRR चे मूल्य मॅन्युअली मोजताना आपण चाचणी आणि त्रुटीच्या दृष्टीकोनातून त्याच्याकडे जाणे आवश्यक आहे. r च्या भिन्न मूल्यांसह, प्रारंभिक गुंतवणुकीचे NPV मूल्य गाठेपर्यंत किंवा शून्य होईपर्यंत प्रक्रिया पुनरावृत्ती होते, समस्या कशी गाठली जाते यावर अवलंबून असते.

संवेदनशीलता विश्लेषण म्हणजे काय?

संवेदनशीलता मूल्यमापन, ज्याला "काय-जर" मूल्यमापन किंवा डेटा सारणी म्हणून संदर्भित केले जाते, ते प्रभावी एक्सेल उपकरणांच्या विस्तारित ओळीतील दुसरे कोणतेही आहे जे एखाद्या व्यक्तीला काय पसंत आहे हे पाहण्याची परवानगी देते. आर्थिक मॉडेलचा अंतिम परिणाम विशिष्ट परिस्थितीत असू शकतो. संवेदनशीलता विश्लेषण हे अभ्यास करते की अनिश्चिततेचे वेगवेगळे स्त्रोत गणितीय मॉडेलच्या अंतिम आउटपुटवर कसा परिणाम करू शकतात. कोणत्याही व्यवसाय मॉडेलसाठी एक्सेल संवेदनशीलता विश्लेषण महत्त्वपूर्ण आहे. What If कमांड टॅब वापरून कोणत्याही आर्थिक मॉडेलचा इच्छित परिणाम प्रदर्शित केला जातो. हे केवळ व्यवसायाच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करत नाही.

संवेदनशीलतेच्या विश्लेषणामध्ये, फक्त एकच आवश्यकता असल्यास एक व्हेरिएबल वापरला जावा, दोन आवश्यकता असल्यास दोन व्हेरिएबल्स वापरल्या पाहिजेत आणि ध्येय शोधणे शक्य आहे. असेल तर मदत कराअचानक बदल आवश्यक आहे परंतु इच्छित परिणाम आधीच ज्ञात आहे.

Excel मध्ये IRR संवेदनशीलता विश्लेषण करण्यासाठी चरण-दर-चरण प्रक्रिया

पुढील विभागात, आम्ही एक प्रभावी आणि अवघड वापरणार आहोत. Excel मध्ये IRR संवेदनशीलतेचे विश्लेषण करण्याची पद्धत. IRR संवेदनशीलता विश्लेषण करण्यासाठी, प्रथम आम्हाला Excel मध्ये IRR संवेदनशीलता विश्लेषणासाठी तपशील टाकावे लागतील, आणि नंतर आम्ही EBITDA चे मूल्यमापन करू, IRR ची गणना करू आणि शेवटी IRR संवेदनशीलता सारणी तयार करू. हा विभाग या पद्धतीबद्दल विस्तृत तपशील प्रदान करतो. तुमची विचार करण्याची क्षमता आणि एक्सेल ज्ञान सुधारण्यासाठी तुम्ही हे शिकून लागू केले पाहिजे. आम्ही येथे Microsoft Office 365 आवृत्ती वापरतो, परंतु तुम्ही तुमच्या पसंतीनुसार इतर कोणत्याही आवृत्तीचा वापर करू शकता.

पायरी 1: मूलभूत तपशील इनपुट करा

येथे, आम्ही प्रदर्शित करू एक्सेलमध्ये IRR संवेदनशीलता विश्लेषण कसे करावे. पहिली पायरी म्हणजे Excel मध्ये IRR संवेदनशीलता विश्लेषणासाठी तपशील इनपुट करणे, आणि नंतर आम्ही EBITDA चे मूल्यमापन करू, IRR ची गणना करू आणि शेवटी IRR संवेदनशीलता सारणी तयार करू. Excel मध्ये IRR संवेदनशीलता सारणी तयार करण्यासाठी, आम्हाला काही विशिष्ट नियमांचे पालन करावे लागेल. हे करण्यासाठी, आम्हाला खालील नियमांचे पालन करावे लागेल.

• प्रथम, मोठ्या फॉन्ट आकारात काही विलीन केलेल्या सेलमध्ये ' IRR संवेदनशीलता विश्लेषण ' लिहा, ते हेडिंग बनवेल. अधिक आकर्षक. त्यानंतर, तुमच्या डेटासाठी तुमच्या आवश्यक हेडलाइन फील्डमध्ये टाइप करा. त्याचा स्क्रीनशॉट पाहण्यासाठी येथे क्लिक कराफील्ड कसे दिसतात ते स्पष्ट करते.
• आता, शीर्षलेखाचा भाग पूर्ण केल्यानंतर, तुम्हाला खालील विशिष्ट , मूल्य , गणना केलेले (वर्ष) प्रविष्ट करावे लागेल. , आणि प्रक्षेपित (वर्ष) स्तंभ.
• पुढे, तुम्हाला EBIT मूल्य प्रविष्ट करावे लागेल जे तुम्हाला उत्पन्न विवरणातून मिळेल.
• त्यानंतर, घसारा आणि परिशोधन मूल्य टाइप करा.
• त्यानंतर, घसारा आणि कर्जमाफीसह EBIT जोडून तुम्हाला EBITDA मिळेल.

चरण 2: EBITDA आणि इक्विटी मूल्याचे मूल्यांकन करा

या चरणात, आम्ही EBITDA आणि इक्विटी मूल्याची गणना करणार आहोत. घसारा आणि कर्जमाफीसह EBIT जोडून आम्हाला EBITDA मिळेल. येथे, आपण इनफ्लोची गणना करण्यासाठी IF फंक्शन वापरतो. EBITDA आणि इक्विटीची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला खालील प्रक्रिया फॉलो करावी लागेल.

• सर्वप्रथम, EBITDA ची गणना करण्यासाठी, आम्हाला खालील सूत्र टाइप करावे लागेल.

=G6+G8

• नंतर, Enter दाबा.
• म्हणून, तुम्हाला मिळेल 2020 वर्षासाठी EBITDA .

• नंतर, फिल हँडल चिन्ह उजवीकडे ड्रॅग करा सूत्राने इतर सेल भरा.
• त्यामुळे, तुम्हाला इतर वर्षाचा EBITDA मिळेल.

• त्यानंतर, तुम्हाला खाली दाखवल्याप्रमाणे EBITDA मल्टिपल इनपुट करावे लागेल.
• पुढे, इनफ्लो ची गणना करण्यासाठी, आम्हाला खालील टाइप करावे लागेल.सूत्र.

=IF(G5=$C$6,G10*G9,0)

• नंतर, Enter दाबा.
• त्यामुळे, तुम्हाला 2020 वर्षासाठी इनफ्लो मिळेल.

• नंतर, फिल हँडल चिन्ह उजवीकडे ड्रॅग करा इतर सेल फॉर्म्युलाने भरा.
• त्यामुळे, तुम्हाला इतर वर्षाचे इनफ्लो मिळेल.

• त्यानंतर, मालकी ची गणना करण्यासाठी, आपल्याला खालील सूत्र टाइप करावे लागेल.

=G11*$F$12

• नंतर, एंटर दाबा.
• म्हणून, तुम्हाला 2020 वर्षासाठी मालकी मिळेल.

• त्यानंतर, सूत्रासह इतर सेल भरण्यासाठी फिल हँडल चिन्ह उजवीकडे ड्रॅग करा.
• त्यामुळे, तुम्हाला इतर वर्षाची मालकी मिळेल .

• इक्विटीचे मूल्य शोधण्यासाठी, आम्हाला मालकीचे मूल्य कॉपी करावे लागेल आणि नंतर ते पेस्ट करावे लागेल.

पायरी 3: IRR ची गणना करा

तीन एक्सेल फंक्शन्स आहेत जी थेट IRR ची गणना करण्यासाठी समर्पित आहेत. रोख प्रवाहासाठी IRR निश्चित करण्यासाठी, तुम्ही कालावधी आणि रोख प्रवाहाचा प्रकार निश्चित केला पाहिजे. प्रत्येक फंक्शनद्वारे मिळालेल्या परिणामांमध्ये थोडा फरक आहे. तुमचा इच्छित परिणाम काळजीपूर्वक विचारात घ्या.

येथे, आम्ही वापरणार आहोत IRR फंक्शन . रोख प्रवाहाच्या मालिकेसाठी, हे कार्य अंतर्गत परताव्याचा दर देते. या रोख प्रवाहाची रक्कम समान असणे आवश्यक नाही. तथापि,त्यांचे मध्यांतर समान असावे. हे कार्य कालावधी विचारात घेत नाही- ते फक्त रोख प्रवाह विचारात घेते. तुमच्या पेमेंटमध्ये अनियमितता असल्यास, फंक्शन त्यांच्या वेळेचे मूल्य अचूकपणे मोजणार नाही. थोड्याशा त्रुटीमुळे. असे असूनही, परिणाम स्पष्ट परिणामाच्या आधारे योग्य IRR मूल्यापर्यंत पूर्ण केला जाऊ शकतो. वितर्कांसाठी, फंक्शन दोन मूल्ये घेते. प्राथमिक मूल्यांची श्रेणी आहे आणि पर्यायी एकाला अंदाज म्हणतात जो अपेक्षित IRR चा अंदाज आहे.

• IRR ची गणना करण्यासाठी, आपल्याला खालील टाइप करावे लागेल सूत्र.

=IRR(F13:L13)

• नंतर, एंटर दाबा.
• म्हणून, तुम्हाला IRR मूल्य मिळेल.
• येथे, आम्ही असे गृहीत धरतो की आमचे लक्ष्य IRR मूल्य 45% आहे.

• फरक ची गणना करण्यासाठी, आपल्याला खालील सूत्र टाइप करावे लागेल.

=C9-C10

• नंतर, एंटर दाबा.
• म्हणून, तुम्हाला वास्तविक आणि लक्ष्य IRR मध्ये 3% फरक मिळेल.

💡 टीप:

• आयआरआर मूल्य मोजण्यासाठी, आपण हे करू शकतो MIRR आणि XIRR फंक्शन्स देखील वापरा आणि पारंपारिक सूत्र देखील वापरा.
• पारंपारिक सूत्र हे NPV सूत्र आहे ज्याचे आपण सुरुवातीला वर्णन करतो. लेखाचा. या सूत्रामध्ये, तुम्हाला चाचण्यांद्वारे IRR चे मूल्य शोधावे लागेल ज्यासाठी सर्व रोख रकमेची बेरीजप्रवाह मूल्ये शून्याच्या सर्वात जवळ येतात (NPV ते शून्य).

अधिक वाचा: Excel मध्ये NPV साठी संवेदनशीलता विश्लेषण (सोप्या चरणांसह)

पायरी 4: IRR संवेदनशीलता सारणी तयार करा

आता आपण IRR संवेदनशीलता सारणी तयार करणार आहोत. हे करण्यासाठी, तुम्हाला खालील प्रक्रियेचे अनुसरण करावे लागेल.

• सर्व प्रथम, तुम्हाला खालील सूत्र वापरून सेल B16 मध्ये वास्तविक IRR मूल्य कॉपी आणि पेस्ट करावे लागेल.

=$C$9

• पुढे, एंटर दाबा.

• नंतर, खाली दाखवल्याप्रमाणे सेलची श्रेणी निवडा आणि डेटा टॅबवर जा.
• पुढे, काय निवडा -If-Analysis आणि डेटा टेबल निवडा.

• म्हणून, डेटा टेबल विंडो दिसेल.
• नंतर, खाली दिलेल्या प्रतिमेप्रमाणे रो इनपुट सेल आणि स्तंभ इनपुट सेल मध्ये इच्छित सेल घाला आणि वर क्लिक करा. ठीक आहे .

• म्हणून, तुम्हाला खालील IRR संवेदनशीलता सारणी मिळेल. तुम्ही वर्कशीटमध्ये इनपुट मूल्ये बदलल्यास, डेटा टेबलद्वारे मोजलेली मूल्ये देखील बदलतात.

💡 टीप:

• तुम्ही डेटा सारणीचा काही भाग हटवू किंवा संपादित करू शकत नाही. जर तुम्ही डेटा टेबल रेंजमधील सेल निवडला आणि तो चुकून संपादित केला, तर Excel फाइल एक चेतावणी संदेश देईल आणि तुम्ही फाइल यापुढे सेव्ह, बदलू किंवा बंदही करू शकत नाही. कार्य संपवून तुम्ही ते बंद करू शकता हा एकमेव मार्ग आहेकार्य व्यवस्थापन पासून. याचा अर्थ असा आहे की जर तुम्ही ती चूक करण्यापूर्वी फाईल सेव्ह केली नाही तर तुमचा वेळ आणि मेहनत वाया जाईल.
• स्वयंचलित गणना डीफॉल्टनुसार सक्षम केली जाते आणि त्यामुळेच इनपुटमध्ये कोणताही बदल होऊ शकतो. डेटा टेबलमधील डेटाची पुनर्गणना करायची आहे. हे एक विलक्षण वैशिष्ट्य आहे. तथापि, कधीकधी आम्ही हे वैशिष्ट्य अक्षम करू इच्छितो, विशेषत: जेव्हा डेटा सारण्या मोठ्या असतात आणि स्वयंचलित पुनर्गणना अत्यंत मंद असते. या परिस्थितीत, आपण स्वयंचलित गणना कशी अक्षम करू शकता? रिबनवरील फाइल टॅबवर क्लिक करा, पर्याय निवडा आणि नंतर सूत्र टॅबवर क्लिक करा. डेटा टेबल्स वगळता स्वयंचलित निवडा. आता तुम्ही F9 (पुनर्गणना) की दाबाल तेव्हाच डेटा टेबलमधील तुमचा सर्व डेटा पुन्हा मोजला जाईल.

अधिक वाचा: कसे एक्सेलमध्ये संवेदनशीलता विश्लेषण टेबल तयार करण्यासाठी (2 निकषांसह)

💬 लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

✎ डेटा टेबलमध्ये पुढील ऑपरेशनला परवानगी नाही कारण त्याची रचना निश्चित आहे. पंक्ती किंवा कॉलम घालणे किंवा हटवणे एक चेतावणी संदेश दर्शवेल.

✎ डेटा सारणी आणि सूत्रासाठी इनपुट व्हेरिएबल्स एकाच वर्कशीटमध्ये असणे आवश्यक आहे.

✎ डेटा टेबल बनवताना, तुमचा पंक्ती इनपुट सेल आणि कॉलम इनपुट सेल मिक्स करू नका. अशा प्रकारच्या चुकीमुळे मोठी त्रुटी आणि निरर्थक परिणाम होऊ शकतात.

निष्कर्ष

आजचे सत्र संपले. मी जोरदारविश्वास ठेवा की आतापासून तुम्ही Excel मध्ये IRR संवेदनशीलता विश्लेषण करू शकाल. तुमच्या काही शंका किंवा शिफारसी असल्यास, कृपया त्या खालील टिप्पण्या विभागात सामायिक करा.

विविध एक्सेल-संबंधित समस्या आणि उपायांसाठी आमची वेबसाइट ExcelWIKI.com तपासण्यास विसरू नका. नवीन पद्धती शिकत राहा आणि वाढत रहा!