Enhavtabelo
La artikolo montras kiel konservi trakon de fakturoj kaj pagoj en excel. Ĝi estas sufiĉe grava por ĉiutagaj agadoj en butiko aŭ merkato. Konservado de fakturoj kaj pagoj helpos vin ekscii kiom da mono vi ricevos de via kliento kaj kiam vi ricevos tion de ili.
En la datumaro, mi montras al vi la unuan ŝablonon por konservi trakon de fakturoj kaj pagoj .
Elŝutu Fakturon & Paga Ŝablono (Senpaga)
Fakturoj kaj Pagoj Tracker.xlsx
3 Ekzemploj por Konservi Fakturojn kaj Pagojn en Excel
1. Konservado de Fakturoj kaj Pagoj en Excel Montrante Lastatempajn kaj Pasintajn Fakturkvantojn
En ĉi tiu sekcio, mi montros al vi detalan fakturon por komercaj celoj. La ŝablono montros al vi freŝajn kaj pasintajn fakturojn en la folio. Ni vidu kio estas en la suba priskribo.
Paŝoj:
- Unue, faru diagramon kiel la sekva bildo.
- Elektu la gamon B11:J12 kaj poste iru al Enmeti >> Tabelo
- dialogkesto aperos kaj kontrolos Mia tabelo havas titolojn .
- Kaj poste alklaku OK .
- Vi vidos tabelon Post tio, ni tajpos kelkajn formulojn en iuj ĉeloj.
- Tajpu la sekvan formulon. kun la IFERARO-Funkcio en ĉelo G12 kaj premu ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Ni uzas ĉi tiun formulon por kalkuli kotizoj aŭ elstaraj sumoj.
- Tiam tajpu ĉi tiun formulon en ĉelo H12 kaj premu ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
La supra formulo montros al vi ĉu via kliento pagis la fakturo kaj la stato de la pago . Ĉi tie, ni difinis nomitan gamon por la nuna dato kaj la nomo estas PD . Ĝi ankaŭ donas al vi la informojn se via kliento ricevas iom da reveno de vi. Ni uzis la IF-Funkcion en tiu formulo.
- Nun uzu ĉi tiun formulon en ĉelo I12 kaj premu ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Ĉi tiu formulo rimarkas vin pri la daŭro de la devaĵo .
. 
- Poste, tajpu la sekvan formulon en la ĉelo J12 kaj premu ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") La supra formulo prenas noton pri fakturo datenoj. Ĝi uzas la AGGREGATE Funkcion .
- Skribu la suban formulon en ĉelo F6 kaj premu ENTER. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Ni uzas ĉi tiun formulon por meti la nombron da fakturoj en certa tempodaŭro.
- Post tio, premu ENTER kaj uzu la Plenigi Tenilon al Aŭtomatplenigi la ĉelojn ĝis F9 .
- Tiam tajpu la formulon donitan sube en la ĉelo G6 , premu ENTER kaj uzu la PleniguPritraktu al Aŭtomata plenigo la ĉelojn ĝis G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ĉi tiu formulo stokos la fakturojn en difinita periodo.
- Post tio, ni uzos ĉi tiun formulon por stoki lastajn fakturojn en ĉelo B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ĝi stokos lastajn fakturojn en ĉelo B5 .
- Alia formulo en ĉelo B6 estos uzata.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ĉi tio metos la tutajn fakturojn de la lastaj tempoj en ĉelon B6 .
- Ni denove skribas la jenan formulon en la ĉelo D5 kaj premas ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ĉi tio kalkulos la nombron de pasintaj kotizoj en D5 .
- Tajpu la sekvan formulon en ĉelo D6 kaj premu ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ĉi tiu formulo stokos la kvanton de pasintaj kotizoj en D5 . En la ĉi-supra procezo, ni uzis kelkajn malsamajn funkciojn kiel SUMIFS kaj COUNTIFS .
- Nun ni ĉiuj estas pretaj. Mi nur metis kelkajn hazardajn datumojn por montri al vi kiel funkcios via fakturo-spurilo .
La avantaĝo estas, ke se vi metas novajn enskribojn. , vi vidos la ĝisdatigitan fakturan historion tuj kiam ni uzas tabelon . Tiamaniere, vi povas konservi trakon de fakturoj kaj pagoj en Excel
Legu Pli: Excel Invoice Tracker (Formato kajUzado)
2. Uzante Tabelan Trajton por Konservi Fakturojn kaj Pagojn en Excel
En ĉi tiu sekcio, mi montros al vi simplan Excel tabelon formaton por ke ĉiu povu konservi la fakturoj kaj pagoj historio. Ni trarigardu la suban priskribon por pli bona kompreno.
Paŝoj :
- Unue, faru diagramon kiel la sekva bildo.
- Elektu la gamon B3:I8 kaj iru al Enmeti >> Tabelo
- Aperos dialogkesto . Kontrolu Mia tablo havas titolojn kaj alklaku OK .
- Vi vidos tabelon. aperi. Ni skribos kelkajn necesajn formulojn. Tajpu la sekvan formulon en ĉelo F9 .
=SUM(F4:F8) 
Ĉi tiu formulo stokos la totala fakturo de la tabelo helpe de SUMO .
- Tiam tajpu la jenan formulon en ĉelo G9 .
=SUM(G4:G8) 
Tiu formulo stokos la totalan pagitan kvanton.
- Post tio, skribu la suban formulon.
=SUM(I4:I8) 
Tiu ĉi formulo stokos la totalan elstaran de la tabelo .
- Nun tajpu la formulon en la ĉelo I4 .
=F4-G4 
Ni uzas ĉi tiun formulon por kalkuli vic-saĝe elstara .
- Post tio, uzu la Plenigu Tenilon por Aŭtomatplenigi la ĉelojn ĝis I8 .
Nun ni metas kelkajn hazardajn datumojn por montri al vi kiel funkcias ĉi tiu ŝablono.
Tiel, vi povas observi de fakturoj kaj pagoj en Excel
Legu Pli: Kiel Prizorgi Pagojn de Kliento en Excel (Kun Facilaj Paŝoj)
Similaj Legadoj
- Kiel Krei Forpermeson Spurilo en Excel (Elŝutu Senpaga Ŝablono)
- Kiel Spuri Akciojn en Excel (Elŝutu Senpaga Ŝablono)
- Lernentoj Spurantaj Sian Propran Progresan Ŝablonon
- Kiel Krei Taskan Spurilon en Excel (Elŝutu Senpaga Ŝablono)
- Spurado de Studenta Progreso Excel-Ŝablono (Senpaga Elŝuto)
3. Stoki Klientajn Informojn Aŭtomate por Konservi Fakturojn kaj Pagojn en Excel
Se vi havas iujn kutimajn klientojn, vi povas konservi iliajn informojn kaj uzi ilin por krei fakturon kaj pago slipo. Ĉi tio estos helpema se ili volas fari enretan mendon. En la sekva priskribo, mi montros al vi kiel vi povas fari ĉi tiun fakturon kaj pagspurilon .
Paŝoj:
- Unue, konservu informojn de viaj klientoj sur nova folio.
- Tiam kreu Excel-diagramon kiel la sekva bildo en alia folio. Supozu, ke ni volas fari fakturon spurilon por hodiaŭ kaj do ni uzas formulon kun la HODIAŬ Funkcio por la dato. Kaj se vi volaspor scii kiel krei tabelon , iru al Sekcio 2
=TODAY() 
- Post tio, kreu nomitan gamon por la fakturfirmao . En ĉi tiu kazo, mi nomis ĝin CustomerNamesLookup .
- Ni kreis datumvalidliston por la fakturfirmao . Tial elektu la ĉelon C3 kaj iru al Datumo >> Datumo-Valido
- Post tio, elektu Listo. el la sekcio Permesi: kaj agordu la Fonton kiel ' =KlientnomojLookup '.
- Alklaku OK . .
- Post tio, kreu alian nomon por la gamo B3:I5 de la klientinformoj En ĉi tiu kazo, ĝi estas CustomerList .
- Nun ni enmetos kelkajn necesajn formulojn. . Ni komencu per ĉelo C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Ĉi tiu formulo stokos la adreso de la fakturfirmao . Ni uzis VLOOKUP por serĉi la CustomerList kaj CONCATENATE por meti la adreson kaj Zip Code . En la sekva bildo, vi vidos la adreson kaj kodon por la Activision-kompanio .
- Premu la ENTER kaj vi vidos la adreson de via elektita kliento.
- Post tio, tajpu la sekvan formulon en la ĉelo C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
La formulo estosserĉu la CustomerList por doni la nomon de la urbo kaj ŝtato en kie ili loĝas.
- Vi vidos la nomon. de la urbo kaj ŝtato post premado de la ENTER
- Post tio , tajpu ĉi tiun formulon en ĉelo E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
La formulo provizos al vi kun la nomo de la kliento.
- Premu la butonon ENTER kaj vi vidos la nomon de la persono, kiu kontaktos vin nome de la kompanio.
- Post tio, skribu la formulon en la ĉelo E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Vi povas vidi la telefonnumeron de la kontaktulo post uzo de ĉi tiu formulo.
- Post tio, premu la ENTER butonon kaj vi vidos la telefonnumeron de la persono.
- Tiam denove tajpu la jenan formulon en ĉelo E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Ĉi tio provizos al vi la retpoŝtan identigilon de la kliento.
- Saluton t ENIGU kaj vi vidos la retpoŝtan ID en ĉelo E5 .
- Tajpu la jenan formulon en H8 . Ĉi tie ni uzis logikajn funkciojn IF kaj KAJ .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Ĉi tio donos al vi la tutan fakturon por via produkto.
- Premu ENTER kaj Aŭtomatplenigu la ĉelojn ĝis H12 .
- Nun faru nomon por la gamo B8:H12 . Mi nomis ĝin InvoiceTable .
- Skribu la suban formulon kaj premu ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Ĉi tio stokos la tutan kvanton de fakturo .
- Por determini la imposton kvanton, tajpu la jenan formulon en F14 kaj premu ENTER .
=D14*E14 
- Post tio, denove tajpu formulon en la ĉelo H14 kaj premu ENTER .
=D14+F14+G14 
Tiu formulo donos al vi la kvanton, kiun la kliento devas pagi.
Vi estas tute pretaj nun. Ni simple metu kelkajn hazardajn datumojn por montri al vi kiel ĉi tiu ŝablono funkcias.
Supozi EA Sports volas mendi la jenajn erojn. Vi nur enmetu la produktojn kaj faktur informojn kaj elektu EA Sports el la falta listo por trovi iliajn kontaktajn informojn.
- Post elekto de EA Sports el la datuma konfirmlisto , vi povas facile kontakti ilin.
Tiel, vi povas kontroli viajn fakturojn kaj pagojn en Excel.
Legu Pli: Kiel Konservi Invenaron en Excel (2 Facilaj Metodoj)
Praktika Sekcio
Ĉi tie mi donas al vi ŝablonon por ke vi povu fari vian propra ŝablono.
Konkludo
Fine, mi kredas, ke la ŝablonoj de ĉi tiu artikolo estos helpemaj por ke vi konservuspuro de fakturoj kaj pagoj helpe de Excel. Se vi ne volas ĝeni vin fari vian propran ŝablonon por spurado de fakturo kaj pago , simple elŝutu la dosieron kaj elektu ŝablonon laŭ via deziro. Se vi havas rimarkojn pri ĉi tiu artikolo, bonvolu dividi ilin en la komenta skatolo. Ĉi tio helpos min riĉigi miajn venontajn artikolojn.
