Excel'de Fatura ve Ödemeler Nasıl Takip Edilir (3 İdeal Örnek)

Hugh West

16-05-2023 Excel Temelleri
  • Bunu Paylaş
Hugh West

Makale, aşağıdakilerin nasıl takip edileceğini göstermektedir Faturalar ve ödemeler Bir mağazadaki veya pazardaki günlük faaliyetler için oldukça önemlidir. Faturalar ve ödemeler müşterinizden ne kadar para alacağınızı ve bunu onlardan ne zaman alacağınızı öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Veri kümesinde, size aşağıdakileri takip etmek için ilk şablonu gösteriyorum Faturalar ve ödemeler .

Fatura & Ödeme Şablonunu İndirin (Ücretsiz)

Faturalar ve Ödemeler Takibi.xlsx

3 Excel'de Fatura ve Ödemeleri Takip Etmek İçin Örnekler

1. Son ve Geçmiş Fatura Tutarlarını Göstererek Excel'de Faturaları ve Ödemeleri Takip Etme

Bu bölümde, size ayrıntılı bir fatura i̇zleyi̇ci̇ Şablon size hem yakın geçmişi hem de geçmişi gösterecektir. Faturalar Bakalım aşağıdaki açıklamada ne var.

Adımlar:

  • İlk olarak, aşağıdaki resimdeki gibi bir grafik oluşturun.

  • Seçiniz B11:J12 aralığı ve sonra şuraya gidin Ekleme >> Tablo
  • A iletişim kutusu ortaya çıkacak ve kontrol edecek Tablomda başlıklar var .
  • Ve sonra tıklayın TAMAM. .

  • Bir tane göreceksiniz masa Bundan sonra, bazı hücrelere bazı formüller yazacağız.
  • ile aşağıdaki formülü yazın IFERROR Fonksiyonu hücre içinde G12 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"")

Hesaplamak için bu formülü kullanırız aidatlar veya olağanüstü miktarlar.

  • Ardından hücreye şu formülü yazın H12 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]], "Past Due")),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"")

Yukarıdaki formül size müşterinizin ödemeyi yapıp yapmadığını gösterecektir Fatura ve durum .. nedeniyle Burada, a adlandırılmış aralık için şimdiki tarih ve adı PD Müşteriniz sizden bir miktar geri dönüş alırsa size bilgi de verir. IF Fonksiyonu bu formülde.

  • Şimdi bu formülü hücrede kullanın I12 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1. Ay",IF(PD-[@[Due Date]]<60, "2. Ay", IF(PD-[@[Due Date]]<90, "3. Ay", "90+ Gün")),""),"")

Bu formül size, aşağıdaki süreler hakkında bilgi verir nedeniyle .

.

  • Ardından, hücreye aşağıdaki formülü yazın J12 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"")

Yukarıdaki formül aşağıdakiler hakkında bir not alır Fatura verileri kullanır. AGGREGATE Fonksiyonu .

  • Aşağıdaki formülü hücreye yazın F6 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

Bu formülü, aşağıdaki sayıları koymak için kullanırız Faturalar belirli bir süre içinde.

  • Bundan sonra, tuşuna basın GİRİŞ ve kullan Doldurma Kolu için Otomatik Doldurma hücreleri F9 .

  • Ardından aşağıda verilen formülü hücreye yazın G6 , basın GİRİŞ ve kullan Doldurma Kolu için Otomatik Doldurma hücreleri G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"")

Bu formül, aşağıdakileri depolayacaktır Faturalar belirli bir dönemde.

  • Bundan sonra, bu formülü aşağıdakileri depolamak için kullanacağız son faturalar hücre içinde B5 .
=IFERROR("FATURALAR:"&COUNTIFS(Fatura_Bilgisi[Durum], "Son",Fatura_Bilgisi[Seçili],1)+COUNTIFS(Fatura_Bilgisi[Durum], "Bugün Son",Fatura_Bilgisi[Seçili],1),"")

Bu depolayacak son faturalar hücre içinde B5 .

  • Hücredeki başka bir formül B6 kullanılacak.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

Bu, bir sonraki toplam faturalar .. son zamanlar hücre içinde B6 .

  • Aşağıdaki formülü yine hücreye yazıyoruz D5 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR("FATURALAR:"&COUNTIFS(Fatura_Bilgisi[Durum], "Vadesi Geçmiş",Fatura_Bilgisi[Seçili],1),")

Bu, aşağıdakilerin sayısını hesaplayacaktır geçmiş aidatlar içinde D5 .

  • Aşağıdaki formülü hücreye yazın D6 ve basın GİRİŞ .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

Bu formül, aşağıdaki miktarları depolayacaktır geçmiş aidatlar içinde D5 Yukarıdaki süreçte, aşağıdaki gibi bazı farklı fonksiyonlar kullandık SUMIFS ve COUNTIFS .

  • Şimdi hepimiz hazırız. Sadece size nasıl olduğunu göstermek için bazı rastgele veriler koydum. fatura i̇zleyi̇ci̇ işe yarayacak.

Bunun avantajı, yeni girişler koyduğunuzda, güncellenmiş girişleri görecek olmanızdır. Fatura kullandığımız için geçmişe bir bakışta masa Bu şekilde, aşağıdakileri takip edebilirsiniz Faturalar ve ödemeler Excel'de

Daha fazlasını okuyun: Excel Fatura İzleyici (Biçim ve Kullanım)

2. Excel'de Fatura ve Ödemeleri Takip Etmek için Tablo Özelliğini Kullanma

Bu bölümde, size basit bir Excel masa formatında saklayabilir, böylece herkes Faturalar ve ödemeler Daha iyi anlamak için aşağıdaki açıklamayı gözden geçirelim.

Adımlar :

  • İlk olarak, aşağıdaki resimdeki gibi bir çizelge hazırlayın.

  • Seçiniz B3:I8 aralığı ve git Ekleme >> Tablo
  • A iletişim kutusu görünecek. Kontrol et Tablomda başlıklar var ve tıklayın TAMAM. .

  • Bir tane göreceksiniz masa Gerekli bazı formülleri yazacağız. Aşağıdaki formülü hücreye yazın F9 .
=TOPLA(F4:F8)

Bu formül toplamı depolayacaktır Fatura .. masa yardımı ile SUM .

  • Ardından hücreye aşağıdaki formülü yazın G9 .
=TOPLA(G4:G8)

Bu formül toplamı depolayacaktır ödenmiş miktar.

  • Bundan sonra, aşağıda verilen formülü yazın.
=TOPLA(I4:I8)

Bu formül toplamı depolayacaktır olağanüstü .. masa .

  • Şimdi hücreye formülü yazın I4 .
=F4-G4

Satır bazında hesaplamak için bu formülü kullanırız olağanüstü .

  • Bundan sonra Doldur Tutamak Otomatik Doldurma hücreleri I8 .

Şimdi size bu şablonun nasıl çalıştığını göstermek için bazı rastgele veriler koyuyoruz.

Böylece, şunları yapabilirsiniz takip et . Faturalar ve ödemeler Excel'de

Daha fazlasını okuyun: Excel'de Müşteri Ödemeleri Nasıl Takip Edilir (Kolay Adımlarla)

Benzer Okumalar

  • Excel'de İzin Takibi Nasıl Oluşturulur (Ücretsiz Şablonu İndirin)
  • Excel'de Hisse Senetleri Nasıl Takip Edilir (Ücretsiz Şablonu İndirin)
  • Öğrenciler Kendi İlerlemelerini Takip Ediyor Şablonu
  • Excel'de Görev İzleyici Nasıl Oluşturulur (Ücretsiz Şablonu İndirin)
  • Öğrenci İlerlemesini İzleme Excel Şablonu (Ücretsiz İndirin)

3. Excel'de Faturaları ve Ödemeleri Takip Etmek için Müşteri Bilgilerini Otomatik Olarak Saklama

Bazı düzenli müşterileriniz varsa, onların bilgilerini saklayabilir ve bunları bir Fatura ve ödeme Bu, çevrimiçi sipariş vermek istediklerinde yardımcı olacaktır. Aşağıdaki açıklamada, bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim Fatura ve ödeme izleyici .

Adımlar:

  • İlk olarak, müşterilerinizin bilgilerini yeni bir sayfada saklayın.

  • Ardından başka bir sayfada aşağıdaki resimdeki gibi bir Excel grafiği oluşturun. Fatura bugün için izleyici ve bu yüzden bir formül kullanıyoruz BUGÜN Fonksiyonu Ve eğer bir tarihin nasıl oluşturulacağını bilmek istiyorsanız masa adresine gidin. Bölüm 2
=TODAY()

  • Bundan sonra, bir adlandırılmış aralık için biller şirketi Bu durumda, adını ben koydum CustomerNamesLookup .

  • Biz bir veri doğrulama listesi için biller şirketi Bu nedenle, hücreyi seçin C3 ve git Veri >> Veri Doğrulama
  • Bundan sonra, şunları seçin Liste bir şey yok. İzin ver: bölümüne gidin ve Kaynak ' olarak =CustomerNamesLookup '.
  • Tıklayın TAMAM. .

  • Bundan sonra, başka bir isim için B3:I5 aralığı .. müşteri̇ bi̇lgi̇leri̇ Bu durumda, bu MüşteriListesi .

  • Şimdi bazı gerekli formülleri gireceğiz. Hücre ile başlayalım C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE))

Bu formül, aşağıdakileri depolayacaktır adres .. biller şirketi . Biz kullandık VLOOKUP aramak için MüşteriListesi ve CONCATENATE koymak için adres ve Posta Kodu . Aşağıdaki resimde, aşağıdakileri göreceksiniz adres ve Posta kodu için Activision şirketi .

  • Tuşuna basın GİRİŞ düğmesine bastığınızda seçtiğiniz müşterinin adresini göreceksiniz.

  • Bundan sonra, hücreye aşağıdaki formülü yazın C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE))))

Formül, aşağıdakiler için arama yapacaktır MüşteriListesi adını sağlamak için ŞEHİR ve devlet yaşadıkları yer.

  • Şunun adını göreceksiniz ŞEHİR ve devlet tuşuna bastıktan sonra GİRİŞ

  • Bundan sonra, hücreye şu formülü yazın E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"")

Formül size müşterinin adını sağlayacaktır.

  • Tuşuna basın GİRİŞ düğmesine bastığınızda şirket adına sizinle iletişime geçecek kişinin adını göreceksiniz.

  • Bundan sonra, formülü hücreye yazın E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"")

Gördüğünüz gibi telefon numarası .. adamla i̇leti̇şi̇me geç bu formülü kullandıktan sonra.

  • Bundan sonra, tuşuna basın. GİRİŞ düğmesine bastığınızda telefon numarası kişinin.

  • Sonra tekrar, hücreye aşağıdaki formülü yazın E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"")

Bu size şu bilgileri sağlayacaktır e-posta kimliği müşterinin.

  • Vurmak GİRİŞ ve göreceksiniz ki e-posta kimliği hücre içinde E5 .

  • Aşağıdaki formülü yazın H8 Burada mantık fonksiyonlarını kullandık EĞER ve VE .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"")

Bu size şu bilgileri verecektir toplam fatura ürününüz için.

  • Basın GİRİŞ ve Otomatik Doldurma hücreleri H12 .

  • Şimdi bir isim için B8:H12 aralığı . Adını ben koydum FaturaTablosu .

  • Aşağıdaki formülü yazın ve GİRİŞ .
=TOPLA(FaturaTablosu[Toplam])

Bu, aşağıdakileri depolayacaktır toplam miktarı Fatura .

  • Belirlemek için vergi miktarını belirlemek için aşağıdaki formülü yazın F14 ve basın GİRİŞ .
=D14*E14

  • Bundan sonra, hücreye tekrar bir formül yazın H14 ve basın GİRİŞ .
=D14+F14+G14

Bu formül size müşterinin ödemesi gereken tutarı verecektir.

Artık her şey hazır. Bu şablonun nasıl çalıştığını göstermek için bazı rastgele veriler koyalım.

Varsayalım ki EA Sports aşağıdaki ürünleri sipariş etmek istiyor. Siz sadece ürünleri ve Fatura bilgilerini seçin ve EA Sports bir şey yok. açılır liste bulmak için İletişim bilgi.

  • Seçtikten sonra EA Sports bir şey yok. veri doğrulama listesi onlarla kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Böylelikle, işinizi takip edebilirsiniz. Faturalar ve ödemeler Excel'de.

Daha fazlasını okuyun: Excel'de Envanter Takibi Nasıl Yapılır (2 Kolay Yöntem)

Uygulama Bölümü

Burada size kendi şablonunuzu yapabilmeniz için bir şablon veriyorum.

Sonuç

Sonuç olarak, bu makaledeki şablonların aşağıdakileri takip etmenize yardımcı olacağına inanıyorum Faturalar ve ödemeler Excel'in yardımıyla. Eğer kendi şablonunuzu yapmakla uğraşmak istemiyorsanız Fatura ve ödeme takip etmek için dosyayı indirin ve dilediğiniz şablonu seçin. Bu makale ile ilgili herhangi bir geri bildiriminiz varsa, lütfen yorum kutusunda paylaşın. Bu, gelecek makalelerimi zenginleştirmeme yardımcı olacaktır.

Sonraki Gönderi Excel'de Frekans Dağılımının Ortalaması Nasıl Bulunur (4 Kolay Yol)

Hugh West, sektörde 10 yılı aşkın deneyime sahip oldukça deneyimli bir Excel eğitmeni ve analistidir. Muhasebe ve Finans alanında lisans derecesine ve İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Hugh öğretme tutkusuna sahiptir ve takip etmesi ve anlaması kolay benzersiz bir öğretim yaklaşımı geliştirmiştir. Excel konusundaki uzman bilgisi, dünya çapında binlerce öğrencinin ve profesyonelin becerilerini geliştirmesine ve kariyerlerinde başarılı olmasına yardımcı olmuştur. Hugh, blogu aracılığıyla bilgisini dünyayla paylaşıyor, bireylerin ve işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için ücretsiz Excel eğitimleri ve çevrimiçi eğitimler sunuyor.