Sadržaj
Članak pokazuje kako pratiti fakture i plaćanja u excelu. Prilično je važno za dnevne aktivnosti u trgovini ili tržnici. Praćenje faktura i uplata pomoći će vam da saznate koliko ćete novca dobiti od svojih kupaca i kada ćete to dobiti od njih.
U skupa podataka, pokazujem vam prvi predložak za praćenje faktura i uplata .
Preuzmi fakture & Predložak plaćanja (besplatno)
Fakture i plaćanja Tracker.xlsx
3 primjera za praćenje faktura i plaćanja u programu Excel
1. Praćenje faktura i plaćanja u Excelu prikazivanjem nedavnih i prošlih iznosa faktura
U ovom odjeljku pokazat ću vam detaljan program za praćenje faktura za poslovne svrhe. Predložak će vam pokazati nedavne i prošle fakture na listu. Pogledajmo što je u opisu ispod.
Koraci:
- Prvo napravite grafikon poput sljedeće slike.
- Odaberite raspon B11:J12 a zatim idite na Umetni >> Tablica
- Pojavit će se dijaloški okvir i označiti Moja tablica ima zaglavlja .
- A zatim kliknite U redu .
- Vidjet ćete tablicu Nakon toga, upisat ćemo neke formule u neke ćelije.
- Upišite sljedeću formulu s funkcijom IFERROR u ćeliji G12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Ovu formulu koristimo za izračunavanje dugovi ili nepodmireni iznosi.
- Zatim upišite ovu formulu u ćeliju H12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Gornja formula pokazat će vam je li vaš kupac platio račun i status dospijeća . Ovdje smo definirali imenovani raspon za sadašnji datum a naziv je PD . Također vam daje informacije hoće li vaš kupac dobiti nešto od vas. Koristili smo IF funkciju u toj formuli.
- Sada upotrijebite ovu formulu u ćeliji I12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Ova formula vas obavještava o trajanju dospijeća .
. 
- Zatim upišite sljedeću formulu u ćeliju J12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Gornja formula uzima u obzir podatke o fakturi . Koristi funkciju AGGREGATE .
- Zapišite formulu ispod u ćeliju F6 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Ovu formulu koristimo za stavljanje broja faktura u određeno vremensko trajanje.
- Nakon toga pritisnite ENTER i upotrijebite ručicu za popunjavanje za automatsko popunjavanje ćelija do F9 .
- Zatim upišite donju formulu u ćeliju G6 , pritisnite ENTER i upotrijebite ispunuRukovanje za automatsko popunjavanje ćelija do G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ova formula će pohraniti fakture u određenom razdoblju.
- Nakon toga ćemo koristiti ovu formulu za pohranjivanje nedavnih faktura u ćeliju B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Pohranit će nedavne fakture u ćeliju B5 .
- Koristit će se druga formula u ćeliji B6 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ovo će staviti ukupne fakture od nedavnih vremena u ćeliju B6 .
- Opet pišemo sljedeću formulu u ćeliju D5 i pritisnemo ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ovo će izračunati broj zaostalih obveza u D5 .
- Upišite sljedeću formulu u ćeliju D6 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ova formula će pohraniti iznos dospjelih dugovanja u D5 . U gornjem procesu koristili smo neke različite funkcije kao što su SUMIFS i COUNTIFS .
- Sada smo spremni. Samo sam stavio neke nasumične podatke da vam pokažem kako će vaš tragač faktura raditi.
Prednost je da ako stavite nove unose , vidjet ćete ažuriranu fakturu povijest na prvi pogled jer koristimo tablicu . Na ovaj način možete pratiti fakture i plaćanja u Excelu
Pročitajte više: Excel Invoice Tracker (Format iUpotreba)
2. Korištenje značajke tablice za praćenje faktura i plaćanja u programu Excel
U ovom odjeljku pokazat ću vam jednostavan format Excel tablice tako da svatko može voditi fakture i povijest plaćanja. Prođimo kroz donji opis radi boljeg razumijevanja.
Koraci :
- Prvo napravite grafikon poput sljedeće slike.
- Odaberite raspon B3:I8 i idite na Umetni >> Tablica
- Pojavit će se dijaloški okvir . Provjerite Moja tablica ima zaglavlja i kliknite U redu .
- Vidjet ćete tablicu pojaviti se. Napisat ćemo neke potrebne formule. Upišite sljedeću formulu u ćeliju F9 .
=SUM(F4:F8) 
Ova formula će pohraniti ukupni račun tablice uz pomoć SUM .
- Zatim upišite sljedeću formulu u ćeliju G9 .
=SUM(G4:G8) 
Ova formula će pohraniti ukupni plaćeni iznos.
- Nakon toga zapišite formulu danu u nastavku.
=SUM(I4:I8) 
Ovo formula će pohraniti ukupni nepodmireni tablice .
- Sada upišite formulu u ćeliju I4 .
=F4-G4 
Ovu formulu koristimo za izračunavanje preostalog redaka.
- Nakon toga upotrijebite Fill Ručku za Automatsko popunjavanje ćelija do I8 .
Sada stavljamo neke nasumične podatke da vam pokažemo kako ovaj predložak radi.
Dakle, možete pratiti račune i plaćanja u Excelu
Pročitajte više: Kako pratiti plaćanja kupaca u Excelu (uz jednostavne korake)
Slična čitanja
- Kako stvoriti dopust Tracker u Excelu (Preuzmite besplatni predložak)
- Kako pratiti dionice u Excelu (Preuzmite besplatni predložak)
- Studenti prate vlastiti predložak napretka
- Kako stvoriti alat za praćenje zadataka u Excelu (preuzmite besplatni predložak)
- Praćenje napretka učenika u Excelu (besplatno preuzimanje)
3. Automatsko pohranjivanje podataka o kupcima za praćenje faktura i plaćanja u programu Excel
Ako imate stalne klijente, možete zadržati njihove podatke i koristiti ih za izradu fakture i uplatnica . To će biti od pomoći ako žele naručiti online. U sljedećem opisu, pokazat ću vam kako možete izraditi ovu fakturu i praćenje plaćanja .
Koraci:
- Prvo pohranite informacije o svojim kupcima na novi list.
- Zatim izradite Excel grafikon kao na sljedećoj slici u drugom list. Pretpostavimo da želimo napraviti fakturu za praćenje za danas i stoga koristimo formulu s funkcijom TODAY za datum. I ako želiteda biste saznali kako izraditi tablicu , idite na odjeljak 2
=TODAY() 
- Nakon toga stvorite imenovani raspon za tvrtku izdavatelja računa . U ovom slučaju nazvao sam ga CustomerNamesLookup .
- Stvorili smo popis za provjeru valjanosti podataka za tvrtka za izdavanje računa . Iz tog razloga odaberite ćeliju C3 i idite na Podaci >> Provjera valjanosti podataka
- Nakon toga odaberite Popis iz odjeljka Dopusti: i postavite Izvor kao ' =CustomerNamesLookup '.
- Kliknite U redu .
- Nakon toga, stvorite još jedno ime za raspon B3:I5 od informacije o kupcima U ovom slučaju, to je CustomerList .
- Sada ćemo staviti neke potrebne formule . Počnimo s ćelijom C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Ova formula će pohraniti adresa tvrtke izdavatelja računa . Koristili smo VLOOKUP za traženje CustomerList i CONCATENATE za postavljanje adrese i ZIP Code . Na sljedećoj slici vidjet ćete adresu i poštanski broj za tvrtku Activision .
- Pritisnite UNESI gumb i vidjet ćete adresu odabranog kupca.
- Nakon toga upišite sljedeću formulu u ćeliju C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formula ćepotražite CustomerList da biste dobili naziv grada i države gdje žive.
- Vidjet ćete ime grada i države nakon pritiska na ENTER
- Nakon toga , upišite ovu formulu u ćeliju E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formula će vam s imenom kupca.
- Pritisnite tipku ENTER i vidjet ćete ime osobe koja će vas kontaktirati u ime tvrtke.
- Nakon toga zapišite formulu u ćeliju E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Možete vidjeti broj telefona od momaka za kontakt nakon korištenja ove formule.
- Nakon toga pritisnite tipku ENTER i vidjet ćete broj telefona osobe.
- Onda ponovno upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Ovo dostavit će vam ID e-pošte kupca.
- Bok t ENTER i vidjet ćete ID e-pošte u ćeliji E5 .
- Upišite sljedeću formulu u H8 . Ovdje smo koristili logičke funkcije IF i AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Ovo će vam dati ukupnu fakturu za vaš proizvod.
- Pritisnite ENTER i Automatsko popunjavanje ćelija do H12 .
- Sada napravite ime za raspon B8:H12 . Nazvao sam je InvoiceTable .
- Zapišite formulu u nastavku i pritisnite ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Ovo će pohraniti ukupni iznos fakture .
- Za određivanje iznosa poreza upišite sljedeću formulu u F14 i pritisnite ENTER .
=D14*E14 
- Nakon toga ponovno upišite formulu u ćeliju H14 i pritisnite ENTER .
=D14+F14+G14 
Ova formula će vam dati iznos koji kupac mora platiti.
Sad ste spremni. Stavimo samo neke nasumične podatke da vam pokažemo kako ovaj predložak radi.
Pretpostavimo da EA Sports želi naručiti sljedeće artikle. Samo stavite podatke o proizvodima i fakturi i odaberite EA Sports s padajućeg popisa da biste pronašli njihove kontakt podatke.
- Nakon što odaberete EA Sports s popisa za provjeru valjanosti podataka , možete jednostavno kontaktirati s njima.
Tako možete pratiti svoje fakture i plaćanja u Excelu.
Pročitajte više: Kako pratiti zalihe u Excelu (2 jednostavne metode)
Odjeljak za vježbu
Ovdje vam dajem predložak kako biste mogli napraviti svoj vlastiti predložak.
Zaključak
Na kraju, vjerujem da će vam predlošci ovog članka pomoći da ih zadržitepraćenje faktura i uplata uz pomoć programa Excel. Ako se ne želite mučiti s izradom vlastitog predloška za fakturu i praćenje plaćanja samo preuzmite datoteku i odaberite predložak po želji. Ako imate povratne informacije o ovom članku, podijelite ih u polju za komentare. To će mi pomoći da obogatim svoje nadolazeće članke.
