Мазмұны
Мақалада шот-фактуралар және төлемдер Excel бағдарламасында қалай жүргізілетіні көрсетілген. Бұл дүкендегі немесе базардағы күнделікті әрекеттер үшін өте маңызды. шот-фактураларды және төлемдерді қадағалап отыру сізге тұтынушыдан қанша ақша алатыныңызды және оны олардан қашан алатыныңызды білуге көмектеседі.
деректер жинағы, мен сізге шот-фактураларды және төлемдерді қадағалайтын бірінші үлгіні көрсетіп жатырмын.
Шот-фактураны жүктеп алу & Төлем үлгісі (тегін)
Шот-фактуралар мен төлемдер Tracker.xlsx
Excel бағдарламасында шот-фактуралар мен төлемдерді бақылауға арналған 3 мысал
1. Соңғы және бұрынғы шот-фактура сомаларын көрсету арқылы Excel бағдарламасында шот-фактуралар мен төлемдерді қадағалау
Бұл бөлімде мен сізге бизнес мақсаттары үшін егжей-тегжейлі шот-фактураларды бақылау құралын көрсетемін. Үлгі сізге парақта соңғы және бұрынғы шот-фактураларды көрсетеді. Төмендегі сипаттамада не бар екенін көрейік.
Қадамдар:
- Алдымен келесі сурет сияқты диаграмма жасаңыз.
- В11:J12 ауқымын таңдап, Кірістіру >> Кесте <тармағына өтіңіз. 12> диалогтық терезе көрсетіліп, Менің кестемде тақырыптар бар құсбелгісін қояды.
- Содан кейін Жарайды түймесін басыңыз.
- Сіз кестені көресіз Одан кейін біз кейбір ұяшықтарға кейбір формулаларды тереміз.
- Келесі формуланы теріңіз. ұяшықтағы IFERROR функциясымен G12 және ENTER пернесін басыңыз.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Бұл формуланы <1 есептеу үшін қолданамыз>төлемдер немесе төленбеген сомалар.
- Одан кейін осы формуланы H12 ұяшығына теріп, <1 пернесін басыңыз>ЕНГІЗУ .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Жоғарыда келтірілген формула тұтынушының <1 төлемін төлеген-төлемегенін көрсетеді>шот-фактура және төлесі күйі . Мұнда біз қазіргі күн үшін атаулы диапазонды анықтадық және аты PD . Сондай-ақ, ол сіздің тұтынушы сізден қандай да бір қайтарым алғаны туралы ақпаратты береді. Біз бұл формулада IF функциясын қолдандық.
- Енді осы формуланы I12 ұяшығында қолданып, ENTER пернесін басыңыз.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Бұл формула сізге төлем ұзақтығы туралы хабарлайды.
. 
- Содан кейін J12 ұяшығына келесі формуланы енгізіп, ENTER пернесін басыңыз.
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Жоғарыдағы формула шот-фактура деректері туралы ескертпе алады. Ол AGGREGATE функциясын пайдаланады.
- Төмендегі формуланы F6 ұяшығына жазып, ENTER пернесін басыңыз. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Біз бұл формуланы белгілі бір уақыт ұзақтығына шот-фактуралар санын қою үшін пайдаланамыз.
- Осыдан кейін ENTER түймесін басыңыз және Автотолтыру ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз. 1>F9 .
- Одан кейін G6 ұяшығына төменде берілген формуланы теріңіз, ENTER <пернесін басыңыз. 2>және Толтыру түймесін пайдаланыңыз G9 дейінгі ұяшықтарды Автотолтыру үшін өңдеңіз.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Бұл формула шот-фактураларды белгілі бір кезеңде сақтайды.
- Одан кейін біз осы формуланы соңғы шот-фактураларды сақтау үшін қолданамыз. B5 ұяшығында.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ол соңғы шот-фактураларды B5<ұяшығында сақтайды 2>.
- B6 ұяшықтағы басқа формула пайдаланылады.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Бұл соңғы уақыттардың жалпы шот-фактураларын B6 ұяшығына орналастырады.
- Біз қайтадан D5 ұяшығына келесі формуланы жазып, ENTER пернесін басамыз.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Бұл D5 ішіндегі өткен төлемдер санын есептейді.
- Келесі формуланы теріңіз D6 ұяшығында ENTER пернесін басыңыз.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Бұл формула D5 ішінде өткен төлемдер сомасын сақтайды. Жоғарыда көрсетілген процесте біз SUMIFS және COUNTIFS сияқты әртүрлі функцияларды қолдандық.
- Қазір бәріміз дайынбыз. Мен сізге шот-фактураны бақылау құралының қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін жай ғана кездейсоқ деректерді қойдым.
Артықшылығы мынада, егер сіз жаңа жазбалар енгізсеңіз. , сіз жаңартылған шот-фактура тарихын бір қарағанда көресіз, өйткені біз кесте қолданамыз. Осылайша Excel бағдарламасындағы шот-фактураларды және төлемдерді қадағалай аласыз
Толығырақ: Excel Invoice Tracker (Формат жәнеҚолдану)
2. Excel бағдарламасында шот-фактуралар мен төлемдерді қадағалау үшін кесте мүмкіндігін пайдалану
Бұл бөлімде мен сізге қарапайым Excel кесте пішімін көрсетемін, осылайша кез келген адам сақтай алады. шот-фактуралар және төлемдер тарихы. Жақсырақ түсіну үшін төмендегі сипаттаманы қарастырайық.
Қадамдар :
- Алдымен келесі суреттегідей диаграмма жасаңыз.
- В3:I8 ауқымын таңдап, Кірістіру >> Кесте <13 бөліміне өтіңіз>
- диалогтық терезе көрсетіледі. Менің кестемнің үстіңгі деректемелері бар тексеріп, Жарайды түймесін басыңыз.
- Сіз кестені көресіз көрсетіңіз. Біз бірнеше қажетті формулаларды жазамыз. F9 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=SUM(F4:F8) 
Бұл формула СУМ көмегімен кестенің жалпы шот-фактурасы .
- Одан кейін G9<ұяшығына келесі формуланы теріңіз. 2>.
=SUM(G4:G8) 
Бұл формула жалпы төленген соманы сақтайды.
- Одан кейін төменде берілген формуланы жазыңыз.
=SUM(I4:I8) 
Бұл формула кестенің жалпы көрсетілмеген сын сақтайды.
- Енді формуланы I4 ұяшығына теріңіз.
=F4-G4 
Бұл формуланы жолдар бойынша тамаша есептеу үшін пайдаланамыз.
- Одан кейін ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасын пайдаланыңыз. I8 .
Енді біз бұл үлгінің қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін кездейсоқ деректерді енгіземіз.
Осылайша, Excel бағдарламасында шот-фактураларды және төлемдерді қадағалай аласыз
Толығырақ: Клиент төлемдерін Excel бағдарламасында қалай қадағалауға болады (оңай қадамдармен)
Ұқсас көрсеткіштер
- Қалай демалыс жасау керек Excel бағдарламасындағы трекер (тегін үлгіні жүктеп алу)
- Excel бағдарламасында қорларды қалай бақылауға болады (тегін үлгіні жүктеп алу)
- Студенттер өздерінің үлгерімін бақылайды
- Excel бағдарламасында тапсырмаларды бақылау құралын құру (тегін үлгіні жүктеп алу)
- Оқушылардың үлгерімін бақылау Excel үлгісі (тегін жүктеп алу)
3. Excel бағдарламасында шот-фактуралар мен төлемдерді қадағалап отыру үшін тұтынушы туралы ақпаратты автоматты түрде сақтау
Егер сізде тұрақты тұтынушылар болса, олардың ақпаратын сақтап, оларды шот-фактураны және <1 жасау үшін пайдалануға болады>төлем слип. Егер олар онлайн тапсырыс жасағысы келсе, бұл пайдалы болады. Келесі сипаттамада мен сізге осы шот-фактураны және төлем трекерін қалай жасауға болатынын көрсетемін.
Қадамдар:
- Алдымен тұтынушылар туралы ақпаратты жаңа парақта сақтаңыз.
- Содан кейін келесі суреттегідей Excel диаграммасын жасаңыз. парақ. Біз бүгінге шот-фактураны бақылау құралын жасағымыз келеді делік, сондықтан күн үшін BUGÜN функциясы бар формуланы қолданамыз. Ал егер қаласаңыз кесте құру жолын білу үшін 2-бөлімге
=TODAY() 
<өтіңіз. 3>
- Осыдан кейін төлем беруші компания үшін атаулы диапазонды құрыңыз. Бұл жағдайда мен оны CustomerNamesLookup деп атадым.
- Біз деректерді тексеру тізімін құрдық. биллер компаниясы . Сол себепті C3 ұяшығын таңдап, Деректер >> Деректерді тексеру
- Одан кейін Тізім тармағына өтіңіз. Рұқсат ету: бөлімінен Дереккөзді ' =CustomerNamesLookup ' ретінде орнатыңыз.
- Жарайды түймесін басыңыз. .
- Осыдан кейін В3:I5 диапазоны үшін басқа атын жасаңыз>тұтынушы туралы ақпарат Бұл жағдайда бұл Тұтынушы тізімі .
- Енді біз кейбір қажетті формулаларды енгіземіз . C4 ұяшығынан бастайық.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Бұл формула <1 сақтайды>мекен-жайы биллер компаниясының . Тұтынушылар тізімін іздеу үшін VLOOKUP және мекенжайын және Пошта индексін қою үшін CONCATENATE қолдандық. Келесі суретте сіз Activision компаниясына арналған мекенжайы және Пошталық индекс көресіз.
- түймесін басыңыз. ENTER түймешігін басыңыз, сонда сіз таңдаған тұтынушыңыздың мекенжайын көресіз.
- Одан кейін C5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Формула Тұтынушылар тізімін орындайтын қала және мемлекеттің атын қамтамасыз ету үшін іздеңіз.
- Атын көресіз. қаланың және күйінің енгізу пернесін басқаннан кейін
- Одан кейін , осы формуланы E3 ұяшығына теріңіз.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Формула сізге береді тұтынушының аты-жөнімен.
- ENTER түймесін басыңыз, сонда сіз компания атынан хабарласатын адамның аты-жөнін көресіз.
- Осыдан кейін формуланы E4 ұяшығына жазыңыз.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Осы формуланы пайдаланғаннан кейін байланыстағы жігіттің телефон нөмірін көре аласыз.
- Осыдан кейін ЕНГІЗУ түймесін басыңыз, сонда сіз адамның телефон нөмірін көресіз.
- Сосын тағы да E5 ұяшығына келесі формуланы теріңіз.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Бұл Сізге тұтынушының электрондық пошта идентификаторын береді.
- Сәлеметсіз бе t ENTER сонда E5 ұяшығында электрондық пошта идентификаторы көресіз.
- Келесі формуланы H8 ішіне теріңіз. Мұнда біз IF және ЖӘНЕ логикалық функцияларын қолдандық.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Бұл сізге өніміңіз үшін жалпы шот-фактураны береді.
- ENTER және Автотолтыру <1-ге дейінгі ұяшықтарды басыңыз>H12 .
- Енді атын жасаңыз диапазон B8:H12 үшін. Мен оны Шот-фактуралар кестесі деп атадым.
- Төмендегі формуланы жазып, ENTER пернесін басыңыз.
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Бұл жалпы шот-фактураның сомасын сақтайды.
- салық сомасын анықтау үшін F14 келесі формуланы теріп, ENTER пернесін басыңыз.
=D14*E14 
- Осыдан кейін H14 ұяшыққа формуланы қайтадан теріп, ENTER<2 пернесін басыңыз>.
=D14+F14+G14 
Бұл формула сізге тұтынушы төлеуі керек соманы береді.
Бәрі дайын. Бұл үлгінің қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін кездейсоқ деректерді келтірейік.
EA Sports келесі элементтерге тапсырыс бергісі келеді делік. Сіз жай ғана өнімдерді және шот-фактураны ақпаратты қойып, байланыс ақпаратын табу үшін EA Sports ашылмалы тізімнен таңдаңыз.
- Деректерді тексеру тізімінен EA Sports таңдағаннан кейін олармен оңай байланысуға болады.
Осылайша, Excel бағдарламасында шот-фактураларыңызды және төлемдеріңізді қадағалай аласыз.
Толығырақ: Excel бағдарламасында тауарлық-материалдық қорларды қалай қадағалап отыруға болады (2 оңай әдіс)
Тәжірибе бөлімі
Міне, мен сізге үлгіні ұсынып отырмын, сонда сіз өз жұмысыңызды жасай аласыз. өз үлгісі.
Қорытынды
Соңында, осы мақаланың үлгілері сізге сақтау үшін пайдалы болады деп ойлаймын.Excel бағдарламасының көмегімен шот-фактураларды және төлемдерді қадағалау. Егер сіз өз үлгісіңізді мазалағыңыз келмесе, сіз өзіңіздің үлгісіңізді шот-фактура 1> Төлеу Бақылау, жай ғана файлды жүктеп, тілектеңіздің шаблонын таңдаңыз. Егер сізде осы мақалаға қатысты пікірлеріңіз болса, оларды түсініктеме жолағында бөлісіңіз. Бұл менің алдағы мақалаларымды толықтыруға көмектеседі.
