L'article montre comment garder la trace de factures et paiements dans Excel. C'est assez important pour les activités quotidiennes dans un magasin ou un marché. Garder la trace de factures et paiements vous aidera à savoir combien d'argent vous recevrez de votre client et quand vous le recevrez de lui.

Dans l'ensemble de données, je vous montre le premier modèle pour garder la trace des éléments suivants factures et paiements .

Télécharger le modèle de facture et de paiement (gratuit)

3 exemples de suivi des factures et des paiements dans Excel

1. garder la trace des factures et des paiements dans Excel en affichant les montants des factures récentes et passées

Dans cette section, je vais vous montrer une méthode détaillée suivi des factures à des fins professionnelles. Le modèle vous montrera les données récentes et passées. factures dans la feuille. Voyons ce qu'il y a dans la description ci-dessous.

Des pas :

• Tout d'abord, faites un tableau comme l'image suivante.

• Sélectionnez le gamme B11:J12 et ensuite aller à Insérer >> ; Tableau
• A boîte de dialogue se montrera et vérifiera Mon tableau a des en-têtes .
• Puis cliquez sur OK .

• Vous verrez un tableau Après cela, nous allons taper quelques formules dans certaines cellules.
• Tapez la formule suivante avec la fonction IFERROR en cellule G12 et appuyez sur ENTER .

Nous utilisons cette formule pour calculer cotisations ou exceptionnel montants.

• Ensuite, tapez cette formule dans la cellule H12 et appuyez sur ENTER .

La formule ci-dessus vous permettra de savoir si votre client a payé l'impôt sur le revenu. facture et le statut de la due Ici, nous avons défini une gamme nommée pour le date actuelle et le nom est PD Il vous donne aussi l'information si votre client obtient un retour de votre part. Nous avons utilisé la fonction IF dans cette formule.

• Utilisez maintenant cette formule dans la cellule I12 et appuyez sur ENTER .

Cette formule vous informe sur la durée de la due .

.

• Ensuite, tapez la formule suivante dans la cellule J12 et appuyez sur ENTER .

La formule ci-dessus prend une note sur facture Il utilise la fonction AGGREGATE .

• Inscrivez la formule ci-dessous dans la cellule F6 et appuyez sur ENTER .

Nous utilisons cette formule pour mettre le nombre de factures dans une certaine durée.

• Après cela, appuyez sur ENTER et utiliser le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules jusqu'à F9 .

• Ensuite, tapez la formule donnée ci-dessous dans la cellule G6 , appuyez sur ENTER et utiliser le Poignée de remplissage à AutoFill les cellules jusqu'à G9 .

Cette formule permet de stocker le factures dans une période donnée.

• Après cela, nous utiliserons cette formule pour enregistrer factures récentes en cellule B5 .

Il stockera factures récentes en cellule B5 .

• Une autre formule dans la cellule B6 sera utilisé.

Cela mettra le total des factures de la période récente en cellule B6 .

• Nous écrivons à nouveau la formule suivante dans la cellule D5 et appuyez sur ENTER .

Cela permettra de calculer le nombre de cotisations antérieures sur D5 .

• Tapez la formule suivante dans la cellule D6 et appuyez sur ENTER .

Cette formule permettra de stocker la quantité de cotisations antérieures sur D5 Dans le processus ci-dessus, nous avons utilisé différentes fonctions telles que SUMIFS et COUNTIFS .

• Maintenant nous sommes tous prêts. J'ai juste mis quelques données aléatoires pour vous montrer comment votre suivi des factures fonctionnera.

L'avantage est que, si vous mettez de nouvelles entrées, vous verrez la mise à jour facture en un coup d'œil, puisque nous utilisons un tableau De cette façon, vous pouvez garder une trace de factures et paiements dans Excel

Lire la suite : Suivi des factures Excel (format et utilisation)

2. l'utilisation de la fonction tableau pour suivre les factures et les paiements dans Excel

Dans cette section, je vais vous montrer une simple méthode Excel tableau afin que chacun puisse conserver les factures et paiements histoire. Parcourons la description ci-dessous pour mieux comprendre.

Étapes :

• Tout d'abord, faites un tableau comme l'image suivante.

• Sélectionnez le gamme B3:I8 et aller à Insérer >> ; Tableau
• A boîte de dialogue va se manifester. Vérifiez Mon tableau a des en-têtes et cliquez sur OK .

• Vous verrez un tableau Nous allons écrire quelques formules nécessaires. Tapez la formule suivante dans la cellule F9 .

Cette formule enregistrera le total facture de la tableau avec l'aide de SOMME .

• Ensuite, tapez la formule suivante dans la cellule G9 .

Cette formule enregistrera le total payé montant.

• Ensuite, écrivez la formule donnée ci-dessous.

Cette formule enregistrera le total exceptionnel de la tableau .

• Maintenant, tapez la formule dans la cellule I4 .

Nous utilisons cette formule pour calculer le nombre de lignes exceptionnel .

• Après cela, utilisez le Remplir Poignée à AutoFill les cellules jusqu'à I8 .

Maintenant nous mettons quelques données aléatoires pour vous montrer comment ce modèle fonctionne.

Ainsi, vous pouvez garder la trace de factures et paiements dans Excel

Lire la suite : Comment suivre les paiements des clients dans Excel (avec des étapes faciles)

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3. stocker automatiquement les informations relatives aux clients pour assurer le suivi des factures et des paiements dans Excel

Si vous avez des clients réguliers, vous pouvez conserver leurs informations et les utiliser pour créer un site web. facture et paiement Cela leur sera utile s'ils veulent passer une commande en ligne. Dans la description suivante, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cela facture et suivi du paiement .

Des pas :

• Tout d'abord, enregistrez les informations de vos clients sur une nouvelle feuille.

• Ensuite, créez un graphique Excel comme l'image ci-dessous dans une autre feuille. facture pour aujourd'hui et nous utilisons donc une formule avec la fonction TODAY pour la date. Et si vous voulez savoir comment créer une tableau Allez sur Section 2

• Après cela, créez un gamme nommée pour le société émettrice de factures Dans ce cas, je l'ai nommé CustomerNamesLookup .

• Nous avons créé un liste de validation des données pour le société émettrice de factures Pour cette raison, sélectionnez la cellule C3 et aller à Données >> ; Validation des données
• Après cela, sélectionnez Liste de la Permettez : et définir l'option Source : comme =CustomerNamesLookup '.
• Cliquez sur OK .

• Après cela, créez un autre nom pour le gamme B3:I5 de la informations sur le client Dans ce cas, c'est Liste des clients .

• Nous allons maintenant insérer les formules nécessaires, en commençant par la cellule C4 .

Cette formule permet de stocker le adresse de la société émettrice de factures Nous avons utilisé VLOOKUP pour chercher le Liste des clients et CONCATENATE pour mettre le adresse et Code postal Dans l'image suivante, vous verrez l'écran suivant adresse et Code postal pour le Société Activision .

• Appuyez sur le bouton ENTER et vous verrez l'adresse de votre client sélectionné.

• Ensuite, tapez la formule suivante dans la cellule C5 .

La formule recherchera le Liste des clients pour fournir le nom de la ville et état où ils vivent.

• Vous verrez le nom de la ville et état après avoir appuyé sur la touche ENTER

• Après cela, tapez cette formule dans la cellule E3 .

La formule vous fournira le nom du client.

• Appuyez sur le bouton ENTER et vous verrez apparaître le nom de la personne qui vous contactera au nom de l'entreprise.

• Après cela, écrivez la formule dans la cellule E4 .

Vous pouvez voir le numéro de téléphone de la agent de liaison après avoir utilisé cette formule.

• Après cela, appuyez sur la touche ENTER et vous verrez apparaître le numéro de téléphone de la personne.

• Ensuite, tapez à nouveau la formule suivante dans la cellule E5 .

Cela vous permettra d'obtenir ID de l'email du client.

• Hit ENTER et vous verrez le ID de l'email en cellule E5 .

• Tapez la formule suivante dans H8 Ici, nous avons utilisé des fonctions logiques SI et ET .

Cela vous donnera le facture totale pour votre produit.

• Appuyez sur ENTER et AutoFill les cellules jusqu'à H12 .

• Maintenant, faites un nom pour le gamme B8:H12 . je l'ai nommé InvoiceTable .

• Ecrivez la formule ci-dessous et tapez ENTER .

Cela permettra de stocker le total montant de facture .

• Pour déterminer le taxe tapez la formule suivante dans F14 et appuyez sur ENTER .

• Après cela, tapez à nouveau une formule dans la cellule H14 et appuyez sur ENTER .

Cette formule vous donnera le montant que le client doit payer.

Vous êtes maintenant prêt. Mettons quelques données aléatoires pour vous montrer comment ce modèle fonctionne.

Supposons que EA Sports veut commander les articles suivants. Il suffit de mettre les produits et facture et sélectionnez EA Sports de la liste déroulante pour trouver leur contacter informations.

• Après avoir choisi EA Sports de la liste de validation des données vous pouvez facilement les contacter.

Ainsi, vous pouvez garder la trace de vos factures et paiements dans Excel.

Lire la suite : Comment faire le suivi de l'inventaire dans Excel (2 méthodes faciles)

Section pratique

Ici, je vous donne un modèle pour que vous puissiez faire votre propre modèle.

Conclusion

En fin de compte, je pense que les modèles de cet article vous seront utiles pour garder une trace de factures et paiements avec l'aide d'Excel. Si vous ne voulez pas vous embêter à créer votre propre modèle pour l'application facture et paiement suivi, il suffit de télécharger le fichier et de choisir le modèle de votre choix. Si vous avez des commentaires concernant cet article, merci de les partager dans la boîte de commentaires. Cela m'aidera à enrichir mes prochains articles.