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El artículo muestra cómo realizar un seguimiento de facturas y pagos en Excel. Es muy importante para las actividades diarias en una tienda o mercado. Llevar un registro de facturas y pagos le ayudará a saber cuánto dinero recibirá de su cliente y cuándo lo recibirá de él.
En el conjunto de datos, le muestro la primera plantilla para realizar un seguimiento de facturas y pagos .
Descargar plantilla de factura y pago (gratuita)
Seguimiento de facturas y pagos.xlsx3 ejemplos de seguimiento de facturas y pagos en Excel
1. Seguimiento de facturas y pagos en Excel mostrando importes de facturas recientes y pasadas
En esta sección, te mostraré un detallado seguimiento de facturas La plantilla le mostrará tanto los datos recientes como los anteriores. facturas en la hoja. Veamos qué hay en la descripción de abajo.
Pasos:
- En primer lugar, haz un gráfico como el de la siguiente imagen.
- Seleccione gama B11:J12 y luego ir a Inserte >> Cuadro
- A cuadro de diálogo aparecerá y comprobará Mi tabla tiene cabeceras .
- Y luego haga clic en OK .
- Verá un tabla A continuación, vamos a escribir algunas fórmulas en algunas celdas.
- Escriba la siguiente fórmula con la función IFERROR en celda G12 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR([@[Factura]]-[@Pagada],"") Utilizamos esta fórmula para calcular cuotas o destacado cantidades.
- A continuación, escriba esta fórmula en la celda H12 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR(IF(OR([@[Factura]]="",[@Fecha]="",[@[Fecha de vencimiento]]="", [@[Fecha de vencimiento]]0,IF(PD[@[Fecha de vencimiento]], "Vencido")),IF([@Vencido]<0, "Obtener devolución")))),"") 
La fórmula anterior le mostrará si su cliente pagó el factura y el estado de la debido Aquí definimos a rango de nombres para la fecha actual y el nombre es PD También te da la información si tu cliente recibe alguna devolución de tu parte. Nosotros utilizamos la función IF en esa fórmula.
- Ahora utilice esta fórmula en la celda I12 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR(IF([@Estado]="Atrasado",IF(PD-[@[Fecha de vencimiento]]<30, "1er mes",IF(PD-[@[Fecha de vencimiento]]<60, "2º mes", IF(PD-[@[Fecha de vencimiento]]<90, "3er mes", "90+ días")),""),"") Esta fórmula le informa sobre la duración de la debido .
. 
- A continuación, escriba la siguiente fórmula en la celda J12 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") La fórmula anterior toma nota de factura Utiliza la función AGREGAR .
- Escriba la fórmula siguiente en la celda F6 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Usamos esta fórmula para poner el número de facturas en un tiempo determinado.
- A continuación, pulse INTRODUCE y utilizar el Asa de llenado a Autorrelleno las células hasta F9 .
- A continuación, escriba la fórmula siguiente en la celda G6 pulse INTRODUCE y utilizar el Asa de llenado a Autorrelleno las células hasta G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Esta fórmula almacenará el facturas en un periodo determinado.
- A continuación, utilizaremos esta fórmula para almacenar facturas recientes en celda B5 .
=IFERROR("FACTURAS:"&COUNTIFS(Info_factura[Estado], "Reciente",Info_factura[Seleccionado],1)+COUNTIFS(Info_factura[Estado], "Vence hoy",Info_factura[Seleccionado],1),"") Almacenará facturas recientes en celda B5 .
- Otra fórmula en la celda B6 se utilizará.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),") Esto pondrá el total facturas de la últimos tiempos en celda B6 .
- Volvemos a escribir la siguiente fórmula en la celda D5 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR("FACTURAS: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Atrasado",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Esto calculará el número de cuotas anteriores en D5 .
- Escriba la siguiente fórmula en la celda D6 y pulse INTRODUCE .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Esta fórmula almacenará la cantidad de cuotas anteriores en D5 En el proceso anterior, utilizamos algunas funciones diferentes como SUMIFS y CONSEJOS .
- Ahora ya está todo listo. Acabo de poner algunos datos aleatorios para mostrarle cómo su seguimiento de facturas funcionará.
La ventaja es, que si pones nuevas entradas, verás las actualizadas factura historia de un vistazo, ya que estamos utilizando un tabla De este modo, podrá realizar un seguimiento de facturas y pagos en Excel
Más información: Seguimiento de facturas en Excel (formato y uso)
2. Uso de la función de tabla para realizar un seguimiento de facturas y pagos en Excel
En esta sección, le mostraré un sencillo Excel tabla formato para que cualquiera pueda facturas y pagos historia. Repasemos la descripción que figura a continuación para comprenderlo mejor.
Pasos :
- En primer lugar, haz una tabla como la de la imagen siguiente.
- Seleccione gama B3:I8 e ir a Inserte >> Cuadro
- A cuadro de diálogo aparecerá. Comprobar Mi tabla tiene cabeceras y haga clic en OK .
- Verá un tabla Escribiremos algunas fórmulas necesarias. Escriba la siguiente fórmula en la celda F9 .
=SUMA(F4:F8) 
Esta fórmula almacenará el total factura de la tabla con la ayuda de SUM .
- A continuación, escriba la siguiente fórmula en la celda G9 .
=SUMA(G4:G8) 
Esta fórmula almacenará el total pagado cantidad.
- A continuación, escribe la fórmula que figura a continuación.
=SUMA(I4:I8) 
Esta fórmula almacenará el total destacado de la tabla .
- Ahora escriba la fórmula en la celda I4 .
=F4-G4 
Utilizamos esta fórmula para calcular por filas destacado .
- A continuación, utilice la función Rellene Mango a Autorrelleno las células hasta I8 .
Ahora ponemos algunos datos aleatorios para mostrarte cómo funciona esta plantilla.
Así, puede controlar de facturas y pagos en Excel
Más información: Cómo llevar la cuenta de los pagos de los clientes en Excel (con sencillos pasos)
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3. Almacenamiento automático de información de clientes para realizar un seguimiento de facturas y pagos en Excel
Si tienes algunos clientes habituales, puedes conservar su información y utilizarla para crear un factura y pago Esto será útil si quieren hacer un pedido online. En la siguiente descripción, les mostraré cómo pueden hacer esto factura y seguimiento de pagos .
Pasos:
- En primer lugar, almacena la información de tus clientes en una nueva hoja.
- A continuación, cree un gráfico de Excel como el de la siguiente imagen en otra hoja. Supongamos que queremos hacer un factura rastreador para hoy y por eso utilizamos una fórmula con la función HOY para la fecha. Y si quieres saber cómo crear un tabla Ir a Sección 2
=HOY() 
- A continuación, cree un rango de nombres para la empresa de facturación En este caso, lo llamé CustomerNamesLookup .
- Hemos creado un lista de validación de datos para la empresa de facturación Por ello, seleccione la celda C3 e ir a Datos >> Validación de datos
- A continuación, seleccione Lista del Permitir: y establezca la Fuente como ' =BuscarNombresDeClientes '.
- Haga clic en OK .
- A continuación, cree otro nombre para la gama B3:I5 de la información al cliente En este caso, es Lista de clientes .
- Ahora vamos a poner algunas fórmulas necesarias. Empecemos por la celda C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Esta fórmula almacenará el dirección de la empresa de facturación Utilizamos VLOOKUP para buscar el Lista de clientes y CONCATENAR para poner el dirección y Código postal En la siguiente imagen, verá el icono dirección y Código postal para la Empresa Activision .
- Pulse el botón INTRODUCE y verá la dirección del cliente seleccionado.
- A continuación, escriba la siguiente fórmula en la celda C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
La fórmula buscará el Lista de clientes para proporcionar el nombre del ciudad y estado donde viven.
- Verá el nombre del ciudad y estado después de pulsar el botón INTRODUCE
- A continuación, escriba esta fórmula en la celda E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
La fórmula le proporcionará el nombre del cliente.
- Pulse el botón INTRODUCE y verá el nombre de la persona que se pondrá en contacto con usted en nombre de la empresa.
- A continuación, escriba la fórmula en la celda E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Puede ver el número de teléfono de la persona de contacto después de utilizar esta fórmula.
- A continuación, pulse la tecla INTRODUCE y verá el icono número de teléfono de la persona.
- A continuación, escriba la siguiente fórmula en la celda E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Esto le proporcionará la ID de correo electrónico del cliente.
- Hit INTRODUCE y verá el ID de correo electrónico en celda E5 .
- Escriba la siguiente fórmula en H8 Aquí utilizamos funciones lógicas SI y Y .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Esto le dará la factura total para su producto.
- Pulse INTRODUCE y Autorrelleno las células hasta H12 .
- Ahora haz un nombre para la gama B8:H12 Lo llamé TablaFactura .
- Escribe la fórmula siguiente y pulsa INTRODUCE .
=SUMA(Factura[Total]) 
Esto almacenará el total cantidad de factura .
- Para determinar el fiscal escriba la siguiente fórmula en F14 y pulse INTRODUCE .
=D14*E14 
- A continuación, vuelva a escribir una fórmula en la celda H14 y pulse INTRODUCE .
=D14+F14+G14 
Esta fórmula le dará el importe que debe pagar el cliente.
Ya está todo listo. Pongamos algunos datos aleatorios para mostrarle cómo funciona esta plantilla.
Supongamos que EA Sports quiere pedir los siguientes artículos. Sólo tiene que poner los productos y factura información y seleccione EA Sports del lista desplegable para encontrar su póngase en contacto con información.
- Después de elegir EA Sports del lista de validación de datos puede ponerse en contacto con ellos fácilmente.
De este modo, puede realizar un seguimiento de sus facturas y pagos en Excel.
Más información: Cómo hacer un seguimiento del inventario en Excel (2 métodos sencillos)
Sección práctica
Aquí te doy una plantilla para que puedas hacer tu propia plantilla.
Conclusión
Al final, creo que las plantillas de este artículo te serán útiles para llevar un seguimiento de facturas y pagos Si no quiere complicarse la vida creando su propia plantilla para factura y pago seguimiento, sólo tiene que descargar el archivo y elegir una plantilla de su deseo. Si usted tiene alguna opinión sobre este artículo, por favor compartirlos en el cuadro de comentarios. Esto me ayudará a enriquecer mis próximos artículos.
