Sisällysluettelo
Artikkelissa kerrotaan, miten seurata laskut ja maksut Se on melko tärkeää päivittäisessä toiminnassa kaupassa tai marketissa. laskut ja maksut auttaa sinua selvittämään, kuinka paljon rahaa saat asiakkaaltasi ja milloin saat sen heiltä.
Näytän sinulle tietokokonaisuudessa ensimmäisen mallin, jolla seurataan laskut ja maksut .
Lataa lasku- ja maksumalli (ilmainen)
Laskujen ja maksujen seuranta.xlsx3 esimerkkiä laskujen ja maksujen seurantaan Excelissä
1. Laskujen ja maksujen seuraaminen Excelissä näyttämällä viimeaikaiset ja aiemmat laskun määrät
Tässä osiossa näytän sinulle yksityiskohtaisen laskunseuranta Malli näyttää sinulle sekä viimeaikaiset että aiemmat laskut Katsotaanpa, mitä alla olevassa kuvauksessa lukee.
Vaiheet:
- Tee ensin seuraavan kuvan kaltainen kaavio.
- Valitse alue B11:J12 ja siirry sitten osoitteeseen Lisää >> Taulukko
- A valintaikkuna tulee paikalle ja tarkistaa Taulukossani on otsikot .
- Ja napsauta sitten OK .
- Näet taulukko Tämän jälkeen kirjoitamme joitakin kaavoja muutamiin soluihin.
- Kirjoita seuraava kaava IFERROR-funktio solussa G12 ja paina ENTER .
=IFERROR([@[Lasku]]-[@Paid],"") Laskemme tämän kaavan avulla maksut tai erinomainen määrät.
- Kirjoita sitten tämä kaava soluun H12 ja paina ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Laskun lasku]]="",[@Date]="",[@[Eräpäivä]]="", [@[Eräpäivä]]0,IF(PD[@[Eräpäivä]], "Erääntynyt eräpäivä")))),IF([@ Eräpäivä]<0, "Get Return")))),"") 
Yllä oleva kaava näyttää sinulle, onko asiakkaasi maksanut lasku ja tila of the due Tässä määritellään a nimetty alue varten nykyinen päivämäärä ja nimi on PD . Se antaa sinulle myös tietoa siitä, jos asiakkaasi saa sinulta palautusta. Käytimme IF-toiminto tässä kaavassa.
- Käytä nyt tätä kaavaa solussa I12 ja paina ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Erääntynyt",IF(PD-[@[Eräpäivä]]<30, "1. kuukausi",IF(PD-[@[Eräpäivä]]<60, "2. kuukausi", IF(PD-[@[Eräpäivä]]<90, "3. kuukausi", "90+ päivää"))))""),""),"") Tämä kaava ilmoittaa sinulle noin kestoajan due .
. 
- Kirjoita seuraavaksi seuraava kaava soluun J12 ja paina ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Yllä oleva kaava ottaa huomioon lasku tiedot. Se käyttää AGGREGATE-toiminto .
- Kirjoita alla oleva kaava soluun F6 ja paina ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[eräpäivä],E6,Invoice_Info[valittu],1),"") Käytämme tätä kaavaa laittaa määrä laskut tietyssä ajassa.
- Paina sen jälkeen ENTER ja käyttää Täyttökahva osoitteeseen AutoFill solut jopa F9 .
- Kirjoita sitten alla oleva kaava soluun G6 , paina ENTER ja käyttää Täyttökahva osoitteeseen AutoFill solut jopa G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Tämä kaava tallentaa laskut tiettynä ajanjaksona.
- Sen jälkeen käytämme tätä kaavaa tallentaaksemme viimeisimmät laskut solussa B5 .
=IFERROR("LASKUT: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Viimeisin",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Se tallentaa viimeisimmät laskut solussa B5 .
- Toinen kaava solussa B6 käytetään.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Tämä laittaa laskut yhteensä of the viime aikoina solussa B6 .
- Kirjoitamme jälleen seuraavan kaavan soluun D5 ja paina ENTER .
=IFERROR("LASKUT:"&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Erääntynyt",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Tämä laskee seuraavien lukumäärän aiemmat maksut osoitteessa D5 .
- Kirjoita seuraava kaava soluun D6 ja paina ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Tämä kaava tallentaa määrän aiemmat maksut osoitteessa D5 Edellä mainitussa prosessissa käytimme joitakin eri funktioita, kuten seuraavia. SUMIFS ja COUNTIFS .
- Nyt kaikki on valmista. Laitoin vain joitakin satunnaisia tietoja näyttääkseni, miten teidän laskunseuranta toimii.
Etuna on, että jos laitat uusia merkintöjä, näet päivitetyn lasku historiaa yhdellä silmäyksellä, koska käytämme taulukko Tällä tavoin voit pitää kirjaa laskut ja maksut Excelissä
Lue lisää: Excel-laskujen seuranta (muoto ja käyttö)
2. Taulukko-ominaisuuden käyttäminen laskujen ja maksujen seuraamiseen Excelissä
Tässä osiossa näytän yksinkertaisen Excelin taulukko muodossa, jotta kuka tahansa voi pitää laskut ja maksut historiaa. Käydään läpi alla oleva kuvaus, jotta ymmärtäisimme paremmin.
Askeleet :
- Tee ensin seuraavan kuvan kaltainen kaavio.
- Valitse alue B3:I8 ja siirry osoitteeseen Lisää >> Taulukko
- A valintaikkuna tulee näkyviin. Tarkista Taulukossani on otsikot ja klikkaa OK .
- Näet taulukko Kirjoitetaan muutama tarvittava kaava. Kirjoita seuraava kaava soluun F9 .
=SUM(F4:F8) 
Tämä kaava tallentaa kokonaismäärän lasku of the taulukko seuraavien tahojen avulla SUMMA .
- Kirjoita sitten seuraava kaava soluun G9 .
=SUM(G4:G8) 
Tämä kaava tallentaa kokonaismäärän maksettu määrä.
- Kirjoita sen jälkeen alla oleva kaava.
=SUM(I4:I8) 
Tämä kaava tallentaa kokonaismäärän erinomainen of the taulukko .
- Kirjoita nyt kaava soluun I4 .
=F4-G4 
Käytämme tätä kaavaa laskeaksemme riveittäin erinomainen .
- Käytä sen jälkeen Täytä Kahva AutoFill solut jopa I8 .
Nyt laitamme joitakin satunnaisia tietoja näyttämään, miten tämä malli toimii.
Näin voit pitää kirjaa of laskut ja maksut Excelissä
Lue lisää: Miten seurata asiakkaiden maksuja Excelissä (helpoilla ohjeilla)?
Samanlaisia lukemia
- Kuinka luoda Leave Tracker Excelissä (Lataa ilmainen malli)?
- Kuinka seurata varastoja Excelissä (Lataa ilmainen malli)
- Oppilaiden oman edistymisen seuranta malli
- Miten luoda tehtävänseuranta Excelissä (Lataa ilmainen malli)?
- Opiskelijan edistymisen seuranta Excel-malli (lataa ilmaiseksi)
3. Asiakastietojen automaattinen tallentaminen laskujen ja maksujen seuraamiseksi Excelissä
Jos sinulla on joitakin vakioasiakkaita, voit säilyttää heidän tietonsa ja käyttää niitä luodaksesi lasku ja maksu Tämä on hyödyllistä, jos he haluavat tehdä verkkotilauksen. Seuraavassa kuvauksessa näytän sinulle, miten voit tehdä tämän lasku ja maksunseuranta .
Vaiheet:
- Tallenna ensin asiakkaiden tiedot uudelle arkille.
- Luo sitten seuraavan kuvan kaltainen Excel-kaavio toiselle arkille. Oletetaan, että haluamme tehdä lasku seurantalaite tänään, joten käytämme kaavaa, jossa on TODAY-toiminto Ja jos haluat tietää, miten luodaan päivämäärän taulukko , mene osoitteeseen 2 jakso
=TODAY() 
- Luo sen jälkeen nimetty alue varten laskuttajayritys Tässä tapauksessa nimesin sen CustomerNamesLookup .
- Loimme tietojen validointiluettelo varten laskuttajayritys Valitse tästä syystä solu C3 ja siirry osoitteeseen Tiedot >> Tietojen validointi
- Valitse sen jälkeen Luettelo alkaen Sallikaa: osiossa ja aseta Lähde kuten ' =CustomerNamesLookup '.
- Klikkaa OK .
- Luo sen jälkeen toinen nimi varten alue B3:I5 of the asiakastiedot Tässä tapauksessa se on CustomerList .
- Seuraavaksi laitetaan tarvittavat kaavat. Aloitetaan solusta C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Asiakaslista,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Asiakaslista,4,FALSE)) 
Tämä kaava tallentaa osoite of the laskuttajayritys . Käytimme VLOOKUP etsimään CustomerList ja CONCATENATE laittaa osoite ja Postinumero Seuraavassa kuvassa näet, että osoite ja Postinumero varten Activision-yhtiö .
- Paina ENTER painiketta ja näet valitun asiakkaan osoitteen.
- Kirjoita sen jälkeen seuraava kaava soluun C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,6,FALSE)))) 
Kaava etsii CustomerList antaa nimi kaupunki ja valtio missä he asuvat.
- Näkyviin tulee nimi kaupunki ja valtio painettuasi ENTER
- Kirjoita tämän jälkeen tämä kaava soluun E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,2,FALSE),"") 
Kaava antaa sinulle asiakkaan nimen.
- Paina ENTER painiketta ja näet sen henkilön nimen, joka ottaa sinuun yhteyttä yrityksen puolesta.
- Kirjoita sen jälkeen kaava soluun E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,7,FALSE),"") 
Voit nähdä puhelinnumero of the yhteyshenkilö tämän kaavan käytön jälkeen.
- Paina sen jälkeen ENTER painiketta ja näet puhelinnumero henkilöstä.
- Kirjoita sitten taas seuraava kaava soluun E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Asiakasluettelo,8,FALSE),"") 
Tämä antaa sinulle sähköpostitunnus asiakkaan kannalta.
- Hit ENTER ja näet sähköpostitunnus solussa E5 .
- Kirjoita seuraava kaava H8 Tässä käytimme logiikkafunktioita IF ja AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Tämä antaa sinulle kokonaislasku tuotteellesi.
- Paina ENTER ja AutoFill solut jopa H12 .
- Tee nyt nimi varten alue B8:H12 . nimesin sen InvoiceTable .
- Kirjoita alla oleva kaava ja paina ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Tämä tallentaa yhteensä määrä lasku .
- Määrittääksesi vero määrä, kirjoita seuraava kaava kenttään F14 ja paina ENTER .
=D14*E14 
- Kirjoita sen jälkeen jälleen kaava soluun H14 ja paina ENTER .
=D14+F14+G14 
Tämä kaava antaa sinulle summan, joka asiakkaan on maksettava.
Nyt kaikki on valmista. Laitetaanpa vielä joitakin satunnaisia tietoja, jotta näet, miten tämä malli toimii.
Oletetaan, että EA Sports haluaa tilata seuraavat tuotteet. Laitetaan vain tuotteet ja lasku tiedot ja valitse EA Sports alkaen pudotusluettelo löytää heidän Ota yhteyttä tiedot.
- Kun olet valinnut EA Sports alkaen tietojen validointiluettelo voit helposti ottaa heihin yhteyttä.
Näin voit seurata laskut ja maksut Excelissä.
Lue lisää: Kuinka seurata varastoa Excelissä (2 helppoa menetelmää)
Harjoitusosio
Tässä annan sinulle mallin, jotta voit tehdä oman mallin.
Päätelmä
Loppujen lopuksi uskon, että tämän artikkelin malleista on hyötyä sinulle, jotta voit seurata laskut ja maksut Excelin avulla. Jos et halua vaivautua tekemään omaa mallia Excelin lasku ja maksu seuranta, lataa tiedosto ja valitse haluamasi malli. Jos sinulla on palautetta tästä artikkelista, jaa se kommenttikenttään. Tämä auttaa minua rikastuttamaan tulevia artikkeleitani.
