Sadržaj
Članak pokazuje kako pratiti fakture i plaćanja u excelu. Prilično je važan za svakodnevne aktivnosti u trgovini ili na pijaci. Praćenje faktura i plaćanja pomoći će vam da saznate koliko novca ćete dobiti od svojih kupaca i kada ćete to dobiti od njih.
U skup podataka, pokazujem vam prvi predložak za praćenje faktura i plaćanja .
Preuzmite fakturu & Predložak plaćanja (besplatno)
Fakture i plaćanja Tracker.xlsx
3 primjera za praćenje faktura i plaćanja u Excelu
1. Praćenje faktura i plaćanja u Excel-u prikazivanjem nedavnih i prošlih iznosa faktura
U ovom odjeljku, pokazat ću vam detaljan pratilac faktura za poslovne svrhe. Predložak će vam pokazati nedavne i prošle fakture u listu. Pogledajmo šta je u opisu ispod.
Koraci:
- Prvo, napravite grafikon kao na sljedećoj slici.
- Odaberite opseg B11:J12 i zatim idite na Ubaci >> Tabelu
- Pojavit će se dijaloški okvir i provjeriti Moja tabela ima zaglavlja .
- A zatim kliknite OK .
- Vidjet ćete tabelu Nakon toga, u neke ćelije ćemo upisati neke formule.
- Upišite sljedeću formulu sa funkcijom IFERROR u ćeliji G12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Ovu formulu koristimo za izračunavanje prihodi ili nepodmireni iznosi.
- Zatim upišite ovu formulu u ćeliju H12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Gorenja formula će vam pokazati da li je vaš kupac platio faktura i status dospjelih . Ovdje smo definirali imenovani raspon za sadašnji datum a ime je PD . Takođe vam daje informacije da li vaš kupac dobije neki povrat od vas. Koristili smo funkciju IF u toj formuli.
- Sada koristite ovu formulu u ćeliji I12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Ova formula vas obavještava o trajanju dospijeća .
. 
- Dalje, upišite sljedeću formulu u ćeliju J12 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Gorenja formula bilježi podatke o fakturi podacima. Koristi funkciju AGGREGATE .
- Zapišite formulu ispod u ćeliju F6 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Ovu formulu koristimo da stavimo broj faktura u određeno vremensko trajanje.
- Nakon toga pritisnite ENTER i koristite ručicu za popunjavanje za Automatsko popunjavanje ćelija do F9 .
- Zatim upišite formulu datu ispod u ćeliju G6 , pritisnite ENTER i koristite FillRukovati do AutoFill ćelijama do G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ova formula će pohraniti fakture u datom periodu.
- Nakon toga, koristit ćemo ovu formulu za pohranjivanje nedavnih faktura u ćeliju B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Spremit će nedavne fakture u ćeliju B5 .
- Koristit će se druga formula u ćeliji B6 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Ovo će staviti ukupne fakture od nedavnih vremena u ćeliju B6 .
- Ponovo upisujemo sljedeću formulu u ćeliju D5 i pritisnemo ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ovo će izračunati broj zateklih plaćanja u D5 .
- Upišite sljedeću formulu u ćeliji D6 i pritisnite ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ova formula će pohraniti iznos zaostalih obaveza u D5 . U gornjem procesu koristili smo neke različite funkcije kao što su SUMIFS i COUNTIFS .
- Sada smo sve spremni. Samo sam stavio neke nasumične podatke da vam pokažem kako će vaše praćenje računa raditi.
Prednost je u tome što ako unesete nove unose , vidjet ćete ažuriranu historiju faktura na prvi pogled jer koristimo tabelu . Na ovaj način možete pratiti fakture i plaćanja u Excel
Pročitajte više: Excel Invoice Tracker (Format iUpotreba)
2. Korišćenje funkcije tabele za praćenje faktura i plaćanja u Excelu
U ovom odjeljku, pokazat ću vam jednostavan Excel tabelarni format tako da svako može zadržati fakture i plaćanja istorija. Prođimo kroz opis ispod radi boljeg razumijevanja.
Koraci :
- Prvo, napravite grafikon kao na sljedećoj slici.
- Odaberite opseg B3:I8 i idite na Insert >> Tabelu
- Pojaviće se dijaloški okvir . Označite Moja tabela ima zaglavlja i kliknite OK .
- Vidjet ćete tabelu pojavi se. Napisat ćemo neke potrebne formule. Unesite sljedeću formulu u ćeliju F9 .
=SUM(F4:F8) 
Ova formula će pohraniti ukupna faktura iz tabele uz pomoć SUM .
- Zatim upišite sljedeću formulu u ćeliju G9 .
=SUM(G4:G8) 
Ova formula će pohraniti ukupan plaćeni iznos.
- Nakon toga, zapišite formulu datu ispod.
=SUM(I4:I8) 
Ovo formula će pohraniti ukupan neplaćeni od tabele .
- Sada upišite formulu u ćeliju I4 .
=F4-G4 
Ovu formulu koristimo za izračunavanje po redu izuzetno .
- Nakon toga, koristite Fill Handle za AutoFill ćelije do I8 .
Sada stavljamo neke nasumične podatke da vam pokažemo kako ovaj šablon radi.
Dakle, možete pratiti fakture i plaćanja u Excelu
Pročitajte više: Kako pratiti plaćanja kupaca u Excel-u (sa jednostavnim koracima)
Slična očitanja
- Kako kreirati odsustvo Tracker u Excelu (preuzmi besplatni predložak)
- Kako pratiti dionice u Excelu (preuzmi besplatni predložak)
- Učenici prate vlastiti predložak napretka
- Kako napraviti program za praćenje zadataka u Excelu (preuzmite besplatni predložak)
- Praćenje napretka učenika Excel predložak (besplatno preuzimanje)
3. Automatsko pohranjivanje informacija o klijentima radi praćenja faktura i plaćanja u Excel-u
Ako imate neke stalne kupce, možete zadržati njihove podatke i koristiti ih za kreiranje fakture i uplatnica . Ovo će biti od pomoći ako žele naručiti online. U sljedećem opisu, pokazat ću vam kako možete napraviti ovu fakturu i praćenje plaćanja .
Koraci:
- Prvo, pohranite informacije svojih kupaca na novi list.
- Zatim kreirajte Excel grafikon kao na sljedećoj slici na drugom list. Pretpostavimo da želimo da napravimo fakturu tracker za danas i tako koristimo formulu sa funkcijom DANAS za datum. I ako želišda znate kako kreirati tabelu , idite na Odjeljak 2
=TODAY() 
- Nakon toga, kreirajte imenovani raspon za kompaniju naplatnika . U ovom slučaju, nazvao sam ga CustomerNamesLookup .
- Napravili smo listu validacije podataka za kompanija za izdavanje računa . Iz tog razloga odaberite ćeliju C3 i idite na Podaci >> Provjera valjanosti podataka
- Nakon toga odaberite Lista iz Dozvoli: sekcije i postavite Izvor kao ' =CustomerNamesLookup '.
- Kliknite OK .
- Nakon toga, kreirajte drugo ime za opseg B3:I5 od informacije o korisniku U ovom slučaju, to je CustomerList .
- Sada ćemo staviti neke potrebne formule . Počnimo sa ćelijom C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Ova formula će pohraniti adresa fakturske kompanije . Koristili smo VLOOKUP da tražimo CustomerList i CONCATENATE da stavimo adresu i Poštanski broj . Na sljedećoj slici ćete vidjeti adresu i poštanski broj za Activision kompaniju .
- Pritisnite ENTER dugme i vidjet ćete adresu vašeg odabranog kupca.
- Nakon toga upišite sljedeću formulu u ćeliju C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formula ćepotražite CustomerList da navedete naziv grada i države u kojoj žive.
- Vidjet ćete ime grada i države nakon pritiska na ENTER
- Nakon toga , upišite ovu formulu u ćeliju E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formula će vam dati sa imenom kupca.
- Pritisnite ENTER dugme i vidjet ćete ime osobe koja će vas kontaktirati u ime kompanije.
- Nakon toga zapišite formulu u ćeliju E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Možete vidjeti telefonski broj kontaktnog tipa nakon korištenja ove formule.
- Nakon toga pritisnite dugme ENTER i vidjet ćete telefonski broj osobe.
- Onda ponovo upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Ovo će vam dati e-mail ID kupca.
- Bok t ENTER i vidjet ćete e-mail ID u ćeliji E5 .
- Upišite sljedeću formulu u H8 . Ovdje smo koristili logičke funkcije IF i AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Ovo će vam dati ukupnu fakturu za vaš proizvod.
- Pritisnite ENTER i Automatsko popunjavanje ćelije do H12 .
- Sada napravi ime za opseg B8:H12 . Nazvao sam je Tabela računa .
- Zapišite formulu ispod i pritisnite ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Ovo će pohraniti ukupni iznos fakture .
- Da biste odredili iznos poreza , unesite sljedeću formulu u F14 i pritisnite ENTER .
=D14*E14 
- Nakon toga, ponovo upišite formulu u ćeliju H14 i pritisnite ENTER .
=D14+F14+G14 
Ova formula će vam dati iznos koji kupac mora platiti.
Sve ste spremni. Stavimo samo neke nasumične podatke da vam pokažemo kako ovaj predložak funkcionira.
Pretpostavimo da EA Sports želi naručiti sljedeće stavke. Samo stavite informacije o proizvodima i fakturu i odaberete EA Sports sa padajuće liste da pronađete njihove kontaktne informacije.
- Nakon što odaberete EA Sports sa liste validacije podataka , možete lako kontaktirati s njima.
Na taj način možete pratiti svoje fakture i plaćanja u Excel-u.
Pročitajte više: Kako pratiti inventar u Excelu (2 laka metoda)
Odjeljak za vježbu
Ovdje vam dajem predložak tako da možete napraviti svoj vlastiti predložak.
Zaključak
Na kraju, vjerujem da će vam šabloni ovog članka biti od pomoći da zadržitepraćenje faktura i plaćanja uz pomoć Excel-a. Ako ne želite da se mučite u izradi vlastitog predloška za fakturu i praćenje plaćanja , samo preuzmite datoteku i odaberite predložak po svojoj želji. Ako imate bilo kakve povratne informacije o ovom članku, podijelite ih u polju za komentare. Ovo će mi pomoći da obogatim svoje nadolazeće članke.
