Mundarija
Maqolada excel dasturida hisob-fakturalar va to'lovlar ni qanday kuzatish mumkinligi ko'rsatilgan. Do'kon yoki bozordagi kundalik ishlar uchun juda muhim. hisob-fakturalar va to'lovlar ni kuzatib borish sizga mijozingizdan qancha pul olishingiz va uni qachon olishingizni bilishga yordam beradi.
Bo'limda maʼlumotlar toʻplami, men sizga invoyslar va toʻlovlar ni kuzatish uchun birinchi shablonni koʻrsatyapman.
Invoice & Toʻlov shabloni (bepul)
Invoices and Payments Tracker.xlsx
Excelda hisob-fakturalar va toʻlovlarni kuzatish uchun 3 ta misol
1. Oxirgi va oldingi hisob-faktura summalarini ko'rsatish orqali Excelda hisob-fakturalar va to'lovlarni kuzatib borish
Ushbu bo'limda men sizga biznes maqsadlari uchun hisob-faktura kuzatuvchisi ni batafsil ko'rsataman. Shablon sizga varaqdagi oxirgi va o'tgan hisob-fakturalarni ko'rsatadi. Keling, quyidagi tavsifda nima borligini ko'rib chiqamiz.
Qadamlar:
- Avval quyidagi rasmga o'xshash diagramma tuzing.
- diapazon B11:J12 ni tanlang va keyin Qo'shish >> Jadval <-ga o'ting. 12> muloqot oynasi paydo bo'ladi va Mening jadvalimda sarlavhalar bor belgisini belgilang.
- Va keyin OK tugmasini bosing.
- Siz jadvalni ko'rasiz. Shundan so'ng biz ba'zi kataklarga ba'zi formulalarni kiritamiz.
- Quyidagi formulani kiriting. katakdagi IFERROR funksiyasi bilan G12 va ENTER tugmasini bosing.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Biz <1-ni hisoblash uchun ushbu formuladan foydalanamiz>to'lovlar yoki to'lanmagan summalar.
- Keyin ushbu formulani H12 katakka kiriting va <1 tugmasini bosing>ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Yuqoridagi formula mijozingiz <1 toʻlaganligini koʻrsatadi>hisob-faktura va to'lov muddati holati. Bu yerda biz hozirgi sana uchun nomli diapazonni aniqladik va uning nomi PD . Bundan tashqari, mijozingiz sizdan qandaydir daromad olsa, sizga ma'lumot beradi. Biz ushbu formulada IF Function dan foydalandik.
- Endi ushbu formuladan I12 katakchada foydalaning va ENTER tugmasini bosing.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Ushbu formula sizga to'lov muddati haqida xabar beradi.
. 
- Keyin, J12 katakka quyidagi formulani kiriting va ENTER tugmasini bosing.
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Yuqoridagi formula invoys maʼlumotlari haqida eslatma oladi. U AGGREGATE funksiyasidan foydalanadi.
- Quyidagi formulani F6 katakchaga yozing va ENTER tugmasini bosing. .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Biz ushbu formuladan hisob-fakturalar sonini ma'lum vaqt oralig'ida qo'yish uchun foydalanamiz.
- Shundan so'ng ENTER tugmasini bosing va To'ldirish dastagi dan Avtomatik to'ldirish gacha bo'lgan katakchalarni ishlating. 1>F9 .
- Keyin G6 katakchaga quyida berilgan formulani kiriting, ENTER
va To‘ldirishdan foydalaning G9 gacha bo'lgan kataklarni Avtomatik to'ldirish uchun ishlating.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ushbu formula ma'lum bir davrda hisob-fakturalarni saqlaydi.
- Shundan so'ng biz ushbu formuladan oxirgi hisob-fakturalarni saqlash uchun foydalanamiz. B5 katakchasida.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") U oxirgi hisob-fakturalarni B5
- B6 katakdagi boshqa formuladan foydalaniladi.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Bu so'nggi vaqtlarning jami hisob-fakturalarini B6 katagiga qo'yadi.
- Biz yana D5 katakchaga quyidagi formulani yozamiz va ENTER tugmasini bosing.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Bu D5 da oʻtgan toʻlovlar sonini hisoblab chiqadi.
- Quyidagi formulani kiriting D6 katagiga kirib, ENTER tugmasini bosing.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Ushbu formula D5 da o'tgan to'lovlar miqdorini saqlaydi. Yuqoridagi jarayonda biz SUMIFS va COUNTIFS kabi turli xil funksiyalardan foydalandik.
- Endi hammasi tayyor. hisob-faktura kuzatuvchisi qanday ishlashini ko'rsatish uchun men shunchaki tasodifiy ma'lumotlarni joylashtirdim.
Afzalligi shundaki, agar siz yangi yozuvlar kiritsangiz. , yangilangan invoys tarixini bir qarashda ko'rasiz, chunki biz jadval dan foydalanamiz. Shunday qilib, siz Excelda invoyslar va toʻlovlar ni kuzatishingiz mumkin
Batafsil oʻqing: Excel Invoice Tracker (Format vaFoydalanish)
2. Excelda hisob-fakturalar va toʻlovlarni kuzatib borish uchun Jadval funksiyasidan foydalanish
Ushbu boʻlimda men sizga oddiy Excel jadval formatini koʻrsataman, shunda har kim -ni saqlab qolishi mumkin. fakturalar va to'lovlar tarix. Yaxshiroq tushunish uchun quyidagi tavsifni ko'rib chiqamiz.
Qadamlar :
- Avval quyidagi rasmdagi kabi diagramma tuzing.
- B3:I8 diapazoni ni tanlang va Qo'shish >> Jadval <13-ga o'ting>
- muloqot oynasi paydo bo'ladi. Mening jadvalim sarlavhalari bor ni tekshiring va OK tugmasini bosing.
- Siz jadvalni ko'rasiz ko'rsating. Biz kerakli formulalarni yozamiz. F9 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=SUM(F4:F8) 
Ushbu formula saqlaydi SUM yordamida jadvalning jami invoys .
- Keyin G9
.
=SUM(G4:G8) 
Ushbu formula jami to'langan summani saqlaydi.
- Shundan keyin quyida berilgan formulani yozing.
=SUM(I4:I8) 
Bu formula jadval ning umumiy to'liq sini saqlaydi.
- Endi formulani I4 katakka kiriting.
=F4-G4 
Biz ushbu formuladan qatorlar bo'yicha ajoyib ni hisoblash uchun foydalanamiz.
- Bundan so'ng, katakchalarni Avtomatik to'ldirish uchun To'ldirish dastagidan foydalaning. I8 .
Endi bu andoza qanday ishlashini koʻrsatish uchun tasodifiy maʼlumotlarni joylashtiramiz.
Shunday qilib, siz Excelda hisob-fakturalar va to'lovlarni kuzatib turishingiz mumkin
Batafsil o'qing: Mijoz to'lovlarini Excelda qanday kuzatish mumkin (oson qadamlar bilan)
O'xshash o'qishlar
- Qanday qilib ta'tilni yaratish kerak Excelda kuzatuvchi (bepul shablonni yuklab olish)
- Excelda zaxiralarni qanday kuzatish mumkin (bepul shablonni yuklab olish)
- Talabalar o'zlarining yutuqlarini kuzatishmoqda
- Excelda topshiriq kuzatuvchisini qanday yaratish (bepul shablonni yuklab olish)
- Talabalar taraqqiyotini kuzatish Excel shablonini (bepul yuklab olish)
3. Excelda hisob-fakturalar va toʻlovlarni kuzatib borish uchun mijoz maʼlumotlarini avtomatik saqlash
Agar sizda doimiy mijozlar boʻlsa, siz ularning maʼlumotlarini saqlashingiz va ulardan invoys va <1-ni yaratish uchun foydalanishingiz mumkin>to'lov slip. Agar ular onlayn buyurtma berishni xohlasalar, bu foydali bo'ladi. Quyidagi tavsifda men sizga bu invoys va toʻlov kuzatuvchisini qanday qilish mumkinligini koʻrsataman.
Qadamlar:
- Birinchi navbatda, mijozlaringiz haqidagi ma'lumotlarni yangi varaqda saqlang.
- Keyin boshqa rasmdagi quyidagi rasmdagi kabi Excel diagrammasini yarating. varaq. Faraz qilaylik, biz bugungi kun uchun invoys trekerini yaratmoqchimiz va shuning uchun sana uchun BUGUN funktsiyasi bilan formuladan foydalanamiz. Va agar xohlasangiz jadval ni qanday yaratishni bilish uchun 2-bo'lim
=TODAY() 
- Shundan so'ng to'lov kompaniyasi uchun nomli diapazon ni yarating. Bu holda men uni CustomerNamesLookup deb nomladim.
- Biz maʼlumotlarni tekshirish roʻyxatini yaratdik. biller kompaniyasi . Shuning uchun C3 yacheykani tanlang va Ma'lumotlar >> Ma'lumotlarni tekshirish
- Bundan so'ng Ro'yxatni tanlang. Ruxsat berish: bo'limidan Manbani ' =CustomerNamesLookup ' qilib o'rnating.
- OK tugmasini bosing. .
- Keyin ning diapazoni B3:I5 uchun boshqa nom yarating>mijoz haqida ma'lumot Bu holda, bu Mijozlar ro'yxati .
- Endi biz kerakli formulalarni kiritamiz. . C4 katakchadan boshlaylik.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Ushbu formula <1-ni saqlaydi>manzili biller kompaniyasi . Biz VLOOKUP dan Mijozlar roʻyxati va CONCATENATE -ni qidirish uchun manzil va Pochta indeksini qoʻyish uchun foydalandik. Quyidagi rasmda siz Activision kompaniyasi uchun manzil va Poçta indeksini ko'rasiz.
- tugmasini bosing. ENTER tugmasi va siz tanlagan mijozingiz manzilini ko'rasiz.
- Shundan so'ng C5 katagiga quyidagi formulani kiriting. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formula Mijozlar ro'yxati ni qidiring, ular yashaydigan shahar va shtat nomini ko'rsating.
- Siz nomini ko'rasiz. ENTER
- tugmasini bosgandan so'ng shahar va shtat Bundan keyin , ushbu formulani E3 katakka kiriting.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formula sizga taqdim etadi mijoz nomi bilan.
- ENTER tugmasini bosing va kompaniya nomidan siz bilan bog'lanadigan shaxsning ismini ko'rasiz.
- Bundan keyin E4 katakchaga formulani yozing.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Ushbu formuladan foydalanganingizdan so'ng siz telefon raqamini aloqachi yigit ni ko'rishingiz mumkin.
- Shundan so'ng, ENTER tugmasini bosing va siz telefon raqamini shaxsning
- ko'rasiz>Keyin yana E5 katakchaga quyidagi formulani kiriting.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Bu sizga mijozning elektron pochta identifikatori ni beradi.
- Salom t ENTER va siz E5 katagida elektron pochta ID ni ko'rasiz.
- Quyidagi formulani H8 ga kiriting. Bu yerda biz IF va VA mantiqiy funksiyalaridan foydalandik.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Bu sizga mahsulotingiz uchun jami hisob-fakturani beradi.
- ENTER va Avtomatik toʻldirish <1 gacha boʻlgan katakchalarni bosing>H12 .
- Endi nom bering diapazon B8:H12 uchun. Men uni InvoiceTable deb nomladim.
- Quyidagi formulani yozing va ENTER tugmasini bosing.
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Bu jami invoys ni saqlaydi.
- Soliq summasini aniqlash uchun F14 ga quyidagi formulani kiriting va ENTER tugmasini bosing.
=D14*E14 
- Shundan so'ng H14 yacheykaga yana formula kiriting va ENTER<2 tugmasini bosing>.
=D14+F14+G14 
Ushbu formula sizga mijoz toʻlashi kerak boʻlgan miqdorni beradi.
Hammasi tayyor. Keling, bu shablon qanday ishlashini ko'rsatish uchun tasodifiy ma'lumotlarni joylashtiramiz.
Deylik, EA Sports quyidagi narsalarga buyurtma bermoqchi. Siz shunchaki mahsulotlar va invoys ma'lumotlarini qo'ying va aloqa ma'lumotlarini topish uchun EA Sports pastga tushadigan ro'yxatini tanlang.
- ma'lumotlarni tekshirish ro'yxatidan EA Sports ni tanlaganingizdan so'ng, ular bilan osongina bog'lanishingiz mumkin.
Shunday qilib, Excelda hisob-fakturalar va to'lovlar ni kuzatishingiz mumkin.
Batafsil o'qing: Excel-da inventarizatsiyani qanday kuzatish mumkin (2 ta oson usul)
Amaliy bo'lim
Mana bu yerda men sizga shablonni beraman, shunda siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yaratishingiz mumkin. shaxsiy shablon.
Xulosa
Oxir-oqibat, ushbu maqola shablonlari siz uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman.Excel yordamida hisob-fakturalar va toʻlovlar ni kuzatish. Agar siz invoys va toʻlov kuzatuvi uchun shablonni oʻzingiz yaratishda muammoga duch kelmasangiz, shunchaki faylni yuklab oling va oʻzingiz xohlagan shablonni tanlang. Agar sizda ushbu maqola bo'yicha fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, ularni sharhlar oynasida baham ko'ring. Bu mening kelgusi maqolalarimni boyitishimga yordam beradi.
