O artigo mostra como facer un seguimento de facturas e pagos en Excel. É moi importante para as actividades diarias nunha tenda ou mercado. Facer un seguimento das facturas e dos pagos axudarache a saber canto diñeiro recibirás do teu cliente e cando o recibirás.

No conxunto de datos, amosámosche o primeiro modelo para facer un seguimento de facturas e pagos .

Descargar Factura e amp; Modelo de pago (gratis)

3 exemplos para realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel

1. Realiza un seguimento de facturas e pagos en Excel mostrando os importes das facturas recentes e pasadas

Nesta sección mostrareiche un seguidor de facturas detallado para fins comerciais. O modelo mostrarache as facturas recentes e anteriores na folla. Vexamos o que hai na descrición a continuación.

Pasos:

• Primeiro, fai un gráfico como a seguinte imaxe.

• Seleccione o rango B11:J12 e despois vai a Inserir >> Táboa
• Aparecerá unha caixa de diálogo e marcará A miña táboa ten cabeceiras .
• E despois fai clic en Aceptar .

• Verá unha táboa Despois diso, imos escribir algunhas fórmulas nalgunhas celas.
• Escriba a seguinte fórmula con a función IFERROR na cela G12 e prema ENTER .

Utilizamos esta fórmula para calcular cotas ou importes pendentes .

• A continuación, escriba esta fórmula na cela H12 e prema ENTER .

A fórmula anterior mostrarache se o teu cliente pagou o factura e o estado do debido . Aquí, definimos un rango nomeado para a data actual e o nome é PD . Tamén lle dá información se o seu cliente recibe algunha devolución de vostede. Usamos a función IF nesa fórmula.

• Agora usa esta fórmula na cela I12 e preme ENTER .

Esta fórmula avisache sobre a duración do debido .

.

• A continuación, escriba a seguinte fórmula na cela J12 e prema ENTER .

A fórmula anterior toma unha nota sobre os datos facturas . Usa a función AGGREGATE .

• Anote a fórmula a continuación na cela F6 e prema ENTER .

Utilizamos esta fórmula para poñer o número de facturas nun tempo determinado.

• Despois diso, prema ENTER e use o Manija de enchemento para Encher automaticamente as celas ata F9 .

• A continuación, escriba a fórmula indicada a continuación na cela G6 , prema ENTER e usa o RecheoXestione para Enchemento automático as celas ata G9 .

Esta fórmula almacenará as facturas nun período determinado.

• Despois diso, utilizaremos esta fórmula para almacenar facturas recentes na cela B5 .

Almacenará facturas recentes na cela B5 .

• Utilizarase outra fórmula na cela B6 .

Isto colocará as facturas totais das recentes veces na cela B6 .

• De novo escribimos a seguinte fórmula na cela D5 e prememos ENTER .

Isto calculará o número de cotas pasadas en D5 .

• Escriba a seguinte fórmula na cela D6 e prema ENTER .

Esta fórmula almacenará o importe das cotas pasadas en D5 . No proceso anterior, usamos algunhas funcións diferentes, como SUMIFS e COUNTIFS .

• Agora xa estamos todos listos. Só poño algúns datos aleatorios para mostrarche como funcionará o teu seguidor de facturas .

A vantaxe é que se pon novas entradas , verá o historial de facturas actualizado dunha ollada xa que estamos a usar unha táboa . Deste xeito, pode facer un seguimento de facturas e pagos en Excel

Ler máis: Excel Invoice Tracker (formato eUso)

2. Usar a función de táboa para realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel

Nesta sección mostrareiche un formato de táboa sinxelo de Excel para que calquera poida manter o facturas e historial de pagos. Imos revisar a seguinte descrición para entender mellor.

Pasos :

• Primeiro, fai un gráfico como a seguinte imaxe.

• Seleccione o rango B3:I8 e vai a Inserir >> Táboa
• Aparecerá unha caixa de diálogo . Marque A miña táboa ten cabeceiras e prema Aceptar .

• Verá unha táboa presente. Escribiremos algunhas fórmulas necesarias. Escriba a seguinte fórmula na cela F9 .

Esta fórmula almacenará o total factura da táboa coa axuda de SUMA .

• A continuación, escriba a seguinte fórmula na cela G9 .

Esta fórmula almacenará o importe total pagado.

• Despois diso, escriba a fórmula que se indica a continuación.

Este a fórmula almacenará o sobresaliente total da táboa .

• Agora escriba a fórmula na cela I4 .

Utilizamos esta fórmula para calcular sobresaliente por filas.

• Despois diso, use o controlador Encher para Encher automaticamente as celas ata I8 .

Agora poñemos algúns datos aleatorios para mostrarche como funciona este modelo.

Así, pode seguir de facturas e pagos en Excel

Ler máis: Como realizar un seguimento dos pagos dos clientes en Excel (con pasos sinxelos)

Lecturas similares

• Como crear unha licenza Rastreador en Excel (descargar modelo gratuíto)
• Como rastrexar accións en Excel (descargar modelo gratuíto)
• Estudantes que seguen o seu propio modelo de progreso
• Como crear un rastreador de tarefas en Excel (descargar un modelo gratuíto)
• Seguimento do modelo de Excel do progreso do alumno (descarga gratuíta)

3. Almacenamento da información do cliente automaticamente para realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel

Se tes clientes habituais, podes conservar a súa información e usalos para crear unha factura e pago liña. Isto será útil se queren facer un pedido en liña. Na seguinte descrición, mostrarei como pode facer esta factura e seguidor de pagos .

Pasos:

• Primeiro, almacena a información dos teus clientes nunha nova folla.

• A continuación, crea un gráfico de Excel como a seguinte imaxe noutro folla. Supoñamos que queremos facer un rastreador de facturas para hoxe e así usamos unha fórmula con a función HOXE para a data. E se querespara saber como crear unha táboa , vai á Sección 2

• Despois diso, cree un intervalo con nome para a empresa de facturación . Neste caso, chameino CustomerNamesLookup .

• Creamos unha lista de validación de datos para o empresa de facturación . Por ese motivo, seleccione a cela C3 e vaia a Datos >> Validación de datos
• Despois diso, seleccione Lista desde a sección Permitir: e configure a Fonte como ' =BuscaNomesClientes '.
• Fai clic en Aceptar .

• Despois diso, cree outro nome para o rango B3:I5 do información do cliente Neste caso, é Lista de clientes .

• Agora imos poñer algunhas fórmulas necesarias . Comecemos coa cela C4 .

Esta fórmula almacenará o enderezo da empresa de facturación . Usamos BUSCARV para buscar a Lista de clientes e CONCATENAR para poñer o enderezo e o Código postal . Na seguinte imaxe, verás o enderezo e o código postal da empresa Actision .

• Preme o botón ENTER e verá o enderezo do cliente seleccionado.

• Despois diso, escriba a seguinte fórmula na cela C5 .

A fórmulabusca a Lista de clientes para proporcionar o nome da cidade e do estado onde viven.

• Verás o nome da cidade e estado despois de premer o ENTER

• Despois diso , escriba esta fórmula na cela E3 .

A fórmula proporcionaralle co nome do cliente.

• Preme o botón ENTER e verás o nome da persoa que se poñerá en contacto contigo en nome da empresa.

• Despois diso, anote a fórmula na cela E4 .

Podes ver o número de teléfono do mozo de contacto despois de usar esta fórmula.

• Despois diso, preme o botón ENTER e verás o número de teléfono da persoa.

• A continuación, escriba a seguinte fórmula na cela E5 .

Este proporcionarache o ID de correo electrónico do cliente.

• Ola t ENTER e verás o ID de correo electrónico na cela E5 .

• Escriba a seguinte fórmula en H8 . Aquí usamos funcións lóxicas IF e AND .

Isto proporcionarache a factura total do teu produto.

• Preme ENTER e Encher automaticamente as celas ata H12 .

• Agora fai un nome para o rango B8:H12 . Chameino InvoiceTable .

• Anote a fórmula a continuación e prema ENTER .

Isto almacenará o importe total da factura .

• Para determinar o importe do imposto , escriba a seguinte fórmula en F14 e prema ENTER .

• Despois diso, escriba de novo unha fórmula na cela H14 e prema ENTER .

Esta fórmula darache a cantidade que debe pagar o cliente.

Xa estás todo listo. Poñemos algúns datos aleatorios para mostrarche como funciona este modelo.

Supoñamos que EA Sports quere pedir os seguintes elementos. Só tes que poñer os produtos e a información da facturación e seleccionar EA Sports na lista despregable para atopar a súa información de contacto.

• Despois de escoller EA Sports na lista de validación de datos , podes contactar con eles facilmente.

Así, pode realizar un seguimento das súas facturas e pagos en Excel.

Máis información: Como realizar un seguimento do inventario en Excel (2 métodos sinxelos)

Sección de práctica

Aquí vos dou un modelo para que poidas facer o teu propio modelo.

Conclusión

Ao final, creo que os modelos deste artigo serán útiles para manterseguimento de facturas e pagos coa axuda de Excel. Se non queres molestarte en crear  o teu propio modelo para o seguimento de facturas e pagos , descarga o ficheiro e elixe o modelo que desexes. Se tes algún comentario sobre este artigo, compárteo na caixa de comentarios. Isto axudarame a enriquecer os meus próximos artigos.