Táboa de contidos
O artigo mostra como facer un seguimento de facturas e pagos en Excel. É moi importante para as actividades diarias nunha tenda ou mercado. Facer un seguimento das facturas e dos pagos axudarache a saber canto diñeiro recibirás do teu cliente e cando o recibirás.
No conxunto de datos, amosámosche o primeiro modelo para facer un seguimento de facturas e pagos .
Descargar Factura e amp; Modelo de pago (gratis)
Invoices and Payments Tracker.xlsx
3 exemplos para realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel
1. Realiza un seguimento de facturas e pagos en Excel mostrando os importes das facturas recentes e pasadas
Nesta sección mostrareiche un seguidor de facturas detallado para fins comerciais. O modelo mostrarache as facturas recentes e anteriores na folla. Vexamos o que hai na descrición a continuación.
Pasos:
- Primeiro, fai un gráfico como a seguinte imaxe.
- Seleccione o rango B11:J12 e despois vai a Inserir >> Táboa
- Aparecerá unha caixa de diálogo e marcará A miña táboa ten cabeceiras .
- E despois fai clic en Aceptar .
- Verá unha táboa Despois diso, imos escribir algunhas fórmulas nalgunhas celas.
- Escriba a seguinte fórmula con a función IFERROR na cela G12 e prema ENTER .
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") Utilizamos esta fórmula para calcular cotas ou importes pendentes .
- A continuación, escriba esta fórmula na cela H12 e prema ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
A fórmula anterior mostrarache se o teu cliente pagou o factura e o estado do debido . Aquí, definimos un rango nomeado para a data actual e o nome é PD . Tamén lle dá información se o seu cliente recibe algunha devolución de vostede. Usamos a función IF nesa fórmula.
- Agora usa esta fórmula na cela I12 e preme ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") Esta fórmula avisache sobre a duración do debido .
. 
- A continuación, escriba a seguinte fórmula na cela J12 e prema ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") A fórmula anterior toma unha nota sobre os datos facturas . Usa a función AGGREGATE .
- Anote a fórmula a continuación na cela F6 e prema ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Utilizamos esta fórmula para poñer o número de facturas nun tempo determinado.
- Despois diso, prema ENTER e use o Manija de enchemento para Encher automaticamente as celas ata F9 .
- A continuación, escriba a fórmula indicada a continuación na cela G6 , prema ENTER e usa o RecheoXestione para Enchemento automático as celas ata G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Esta fórmula almacenará as facturas nun período determinado.
- Despois diso, utilizaremos esta fórmula para almacenar facturas recentes na cela B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Almacenará facturas recentes na cela B5 .
- Utilizarase outra fórmula na cela B6 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Isto colocará as facturas totais das recentes veces na cela B6 .
- De novo escribimos a seguinte fórmula na cela D5 e prememos ENTER .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Isto calculará o número de cotas pasadas en D5 .
- Escriba a seguinte fórmula na cela D6 e prema ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Esta fórmula almacenará o importe das cotas pasadas en D5 . No proceso anterior, usamos algunhas funcións diferentes, como SUMIFS e COUNTIFS .
- Agora xa estamos todos listos. Só poño algúns datos aleatorios para mostrarche como funcionará o teu seguidor de facturas .
A vantaxe é que se pon novas entradas , verá o historial de facturas actualizado dunha ollada xa que estamos a usar unha táboa . Deste xeito, pode facer un seguimento de facturas e pagos en Excel
Ler máis: Excel Invoice Tracker (formato eUso)
2. Usar a función de táboa para realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel
Nesta sección mostrareiche un formato de táboa sinxelo de Excel para que calquera poida manter o facturas e historial de pagos. Imos revisar a seguinte descrición para entender mellor.
Pasos :
- Primeiro, fai un gráfico como a seguinte imaxe.
- Seleccione o rango B3:I8 e vai a Inserir >> Táboa
- Aparecerá unha caixa de diálogo . Marque A miña táboa ten cabeceiras e prema Aceptar .
- Verá unha táboa presente. Escribiremos algunhas fórmulas necesarias. Escriba a seguinte fórmula na cela F9 .
=SUM(F4:F8) 
Esta fórmula almacenará o total factura da táboa coa axuda de SUMA .
- A continuación, escriba a seguinte fórmula na cela G9 .
=SUM(G4:G8) 
Esta fórmula almacenará o importe total pagado.
- Despois diso, escriba a fórmula que se indica a continuación.
=SUM(I4:I8) 
Este a fórmula almacenará o sobresaliente total da táboa .
- Agora escriba a fórmula na cela I4 .
=F4-G4 
Utilizamos esta fórmula para calcular sobresaliente por filas.
- Despois diso, use o controlador Encher para Encher automaticamente as celas ata I8 .
Agora poñemos algúns datos aleatorios para mostrarche como funciona este modelo.
Así, pode seguir de facturas e pagos en Excel
Ler máis: Como realizar un seguimento dos pagos dos clientes en Excel (con pasos sinxelos)
Lecturas similares
- Como crear unha licenza Rastreador en Excel (descargar modelo gratuíto)
- Como rastrexar accións en Excel (descargar modelo gratuíto)
- Estudantes que seguen o seu propio modelo de progreso
- Como crear un rastreador de tarefas en Excel (descargar un modelo gratuíto)
- Seguimento do modelo de Excel do progreso do alumno (descarga gratuíta)
3. Almacenamento da información do cliente automaticamente para realizar un seguimento de facturas e pagos en Excel
Se tes clientes habituais, podes conservar a súa información e usalos para crear unha factura e pago liña. Isto será útil se queren facer un pedido en liña. Na seguinte descrición, mostrarei como pode facer esta factura e seguidor de pagos .
Pasos:
- Primeiro, almacena a información dos teus clientes nunha nova folla.
- A continuación, crea un gráfico de Excel como a seguinte imaxe noutro folla. Supoñamos que queremos facer un rastreador de facturas para hoxe e así usamos unha fórmula con a función HOXE para a data. E se querespara saber como crear unha táboa , vai á Sección 2
=TODAY() 
- Despois diso, cree un intervalo con nome para a empresa de facturación . Neste caso, chameino CustomerNamesLookup .
- Creamos unha lista de validación de datos para o empresa de facturación . Por ese motivo, seleccione a cela C3 e vaia a Datos >> Validación de datos
- Despois diso, seleccione Lista desde a sección Permitir: e configure a Fonte como ' =BuscaNomesClientes '.
- Fai clic en Aceptar .
- Despois diso, cree outro nome para o rango B3:I5 do información do cliente Neste caso, é Lista de clientes .
- Agora imos poñer algunhas fórmulas necesarias . Comecemos coa cela C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Esta fórmula almacenará o enderezo da empresa de facturación . Usamos BUSCARV para buscar a Lista de clientes e CONCATENAR para poñer o enderezo e o Código postal . Na seguinte imaxe, verás o enderezo e o código postal da empresa Actision .
- Preme o botón ENTER e verá o enderezo do cliente seleccionado.
- Despois diso, escriba a seguinte fórmula na cela C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
A fórmulabusca a Lista de clientes para proporcionar o nome da cidade e do estado onde viven.
- Verás o nome da cidade e estado despois de premer o ENTER
- Despois diso , escriba esta fórmula na cela E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
A fórmula proporcionaralle co nome do cliente.
- Preme o botón ENTER e verás o nome da persoa que se poñerá en contacto contigo en nome da empresa.
- Despois diso, anote a fórmula na cela E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Podes ver o número de teléfono do mozo de contacto despois de usar esta fórmula.
- Despois diso, preme o botón ENTER e verás o número de teléfono da persoa.
- A continuación, escriba a seguinte fórmula na cela E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Este proporcionarache o ID de correo electrónico do cliente.
- Ola t ENTER e verás o ID de correo electrónico na cela E5 .
- Escriba a seguinte fórmula en H8 . Aquí usamos funcións lóxicas IF e AND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Isto proporcionarache a factura total do teu produto.
- Preme ENTER e Encher automaticamente as celas ata H12 .
- Agora fai un nome para o rango B8:H12 . Chameino InvoiceTable .
- Anote a fórmula a continuación e prema ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Isto almacenará o importe total da factura .
- Para determinar o importe do imposto , escriba a seguinte fórmula en F14 e prema ENTER .
=D14*E14 
- Despois diso, escriba de novo unha fórmula na cela H14 e prema ENTER .
=D14+F14+G14 
Esta fórmula darache a cantidade que debe pagar o cliente.
Xa estás todo listo. Poñemos algúns datos aleatorios para mostrarche como funciona este modelo.
Supoñamos que EA Sports quere pedir os seguintes elementos. Só tes que poñer os produtos e a información da facturación e seleccionar EA Sports na lista despregable para atopar a súa información de contacto.
- Despois de escoller EA Sports na lista de validación de datos , podes contactar con eles facilmente.
Así, pode realizar un seguimento das súas facturas e pagos en Excel.
Máis información: Como realizar un seguimento do inventario en Excel (2 métodos sinxelos)
Sección de práctica
Aquí vos dou un modelo para que poidas facer o teu propio modelo.
Conclusión
Ao final, creo que os modelos deste artigo serán útiles para manterseguimento de facturas e pagos coa axuda de Excel. Se non queres molestarte en crear o teu propio modelo para o seguimento de facturas e pagos , descarga o ficheiro e elixe o modelo que desexes. Se tes algún comentario sobre este artigo, compárteo na caixa de comentarios. Isto axudarame a enriquecer os meus próximos artigos.
