فهرست مطالب
این مقاله نحوه پیگیری فاکتورها و پرداخت ها را در اکسل نشان می دهد. برای فعالیت های روزانه در یک مغازه یا بازار بسیار مهم است. پیگیری فاکتورها و پرداخت ها به شما کمک می کند تا متوجه شوید چه مقدار پول از مشتری خود دریافت خواهید کرد و چه زمانی آن را از آنها دریافت خواهید کرد.
در مجموعه داده، من اولین الگو را برای پیگیری فاکتورها و پرداخت ها به شما نشان می دهم.
دانلود فاکتور و amp; الگوی پرداخت (رایگان)
فاکتورها و پرداخت ها Tracker.xlsx
3 مثال برای پیگیری فاکتورها و پرداخت ها در اکسل
1. پیگیری صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌ها در اکسل با نمایش مبالغ فاکتورهای اخیر و گذشته
در این بخش، ردیاب فاکتور را برای اهداف تجاری به شما نشان می‌دهم. این الگو فاکتورهای اخیر و گذشته را در برگه به شما نشان می دهد. بیایید ببینیم در توضیحات زیر چه چیزی وجود دارد.
مراحل:
- ابتدا نموداری مانند تصویر زیر بسازید.
- محدوده B11:J12 را انتخاب کنید و سپس به درج >> جدول <بروید 12>یک کادر محاوره ای نمایش داده می شود و جدول من سرصفحه دارد را علامت بزنید.
- و سپس OK را کلیک کنید.
- شما یک جدول را مشاهده خواهید کرد، پس از آن، می‌خواهیم فرمول‌هایی را در برخی سلولها تایپ کنیم.
- فرمول زیر را تایپ کنید. با عملکرد IFERROR در سلول G12 و ENTER را فشار دهید.
=IFERROR([@[Invoice Bill]]-[@Paid],"") ما از این فرمول برای محاسبه <1 استفاده می کنیم>مبلغ یا موفق .
- سپس این فرمول را در سلول H12 تایپ کنید و <1 را فشار دهید>ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Invoice Bill]]="",[@Date]="",[@[Due Date]]="", [@[Due Date]]0,IF(PD[@[Due Date]],"Past Due"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
فرمول بالا به شما نشان می دهد که آیا مشتری شما مبلغ <1 را پرداخته است یا خیر>فاکتور و وضعیت سررسید . در اینجا، یک محدوده با نام برای تاریخ فعلی تعریف کردیم و نام PD است. همچنین در صورتی که مشتری شما مقداری بازگشت از شما دریافت کند، اطلاعاتی را به شما می دهد. ما از عملکرد IF در آن فرمول استفاده کردیم.
- اکنون از این فرمول در سلول I12 استفاده کنید و ENTER را فشار دهید.
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60,"2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90,"3rd Month", "90+ Days"))),""),"") این فرمول به شما در مورد مدت زمان سررسید اطلاع می دهد.
. 
- بعد، فرمول زیر را در سلول J12 تایپ کنید و ENTER را فشار دهید.
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") فرمول بالا در مورد داده های فاکتور یادداشت می کند. از عملکرد AGGREGATE استفاده می کند.
- فرمول زیر را در سلول F6 بنویسید و ENTER را فشار دهید .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") ما از این فرمول برای قرار دادن تعداد فاکتورها در مدت زمان معین استفاده می کنیم.
- پس از آن، ENTER را فشار دهید و از Fill Handle برای AutoFill سلولها تا استفاده کنید 1>F9 .
- سپس فرمول زیر را در سلول G6 تایپ کنید، ENTER <را فشار دهید. 2>و از Fill استفاده کنیدکنترل به AutoFill سلولها تا G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
این فرمول فاکتورها را در یک دوره معین ذخیره می کند.
- پس از آن، ما از این فرمول برای ذخیره فاکتورهای اخیر استفاده خواهیم کرد. در سلول B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") فاکتورهای اخیر در سلول B5<ذخیره می شود 2>.
- فرمول دیگری در سلول B6 استفاده خواهد شد.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status],"Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status],"Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") با این کار کل فاکتورها بارهای اخیر در سلول B6 قرار می‌گیرد.
- ما دوباره فرمول زیر را در سلول D5 می نویسیم و ENTER را فشار می دهیم.
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
با این کار تعداد عوارض گذشته در D5 محاسبه می شود.
- فرمول زیر را تایپ کنید در سلول D6 و فشار دادن ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
این فرمول مقدار عوارض گذشته را در D5 ذخیره می کند. در فرآیند فوق، ما از برخی توابع مختلف مانند SUMIFS و COUNTIFS استفاده کردیم.
- اکنون همه چیز آماده است. من فقط چند داده تصادفی قرار دادم تا به شما نشان دهم ردیاب فاکتور چگونه کار می کند.
مزیت این است که اگر ورودی های جدید قرار دهید ، تاریخچه فاکتور به روز شده را در یک نگاه خواهید دید زیرا ما از جدول استفاده می کنیم. به این ترتیب، می‌توانید فاکتورها و پرداخت‌ها را در اکسل دنبال کنید
بیشتر بخوانید: ردیاب فاکتور اکسل (فرمت واستفاده)
2. استفاده از ویژگی جدول برای پیگیری صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌ها در اکسل
در این بخش، قالب جدول اکسل ساده را به شما نشان می‌دهم تا هرکسی بتواند را حفظ کند. سابقه و پرداخت ها . بیایید توضیحات زیر را برای درک بهتر مرور کنیم.
مراحل :
- ابتدا نموداری مانند تصویر زیر بسازید.
- محدوده B3:I8 را انتخاب کنید و به درج >> جدول <13 بروید>
- یک کادر گفتگو نمایش داده می شود. جدول من دارای سرصفحه است را علامت بزنید و OK را کلیک کنید.
- یک جدول خواهید دید نشان دهید. چند فرمول لازم را خواهیم نوشت. فرمول زیر را در سلول F9 تایپ کنید.
=SUM(F4:F8) 
این فرمول ذخیره می کند کل فاکتور جدول با کمک SUM .
- سپس فرمول زیر را در سلول G9<تایپ کنید 2>.
=SUM(G4:G8) 
این فرمول کل مبلغ پرداختی را ذخیره می کند.
- بعد از آن، فرمول زیر را بنویسید.
=SUM(I4:I8) 
این فرمول کل موجود جدول را ذخیره می کند.
- اکنون فرمول را در سلول I4 تایپ کنید.
=F4-G4 
ما از این فرمول برای محاسبه ردیف میزان استفاده می کنیم.
- پس از آن، از Fill Handle برای AutoFill سلول ها تا I8 .
اکنون تعدادی داده تصادفی قرار می دهیم تا نحوه عملکرد این الگو را به شما نشان دهیم.
بنابراین، می‌توانید فاکتورها و پرداخت‌ها را در اکسل دنبال کنید
بیشتر بخوانید: نحوه پیگیری پرداخت‌های مشتری در اکسل (با مراحل آسان)
خوانش‌های مشابه
- نحوه ایجاد مرخصی ردیاب در اکسل (دانلود قالب رایگان)
- نحوه ردیابی سهام در اکسل (دانلود الگوی رایگان)
- دانش آموزان الگوی پیشرفت خود را پیگیری می کنند
- نحوه ایجاد Task Tracker در اکسل (دانلود قالب رایگان)
- ردیابی پیشرفت دانش آموزان الگوی Excel (دانلود رایگان) <13
3. ذخیره سازی خودکار اطلاعات مشتری برای پیگیری صورتحساب ها و پرداخت ها در اکسل
اگر مشتریان عادی دارید، می توانید اطلاعات آنها را نگه دارید و از آنها برای ایجاد فاکتور و <1 استفاده کنید> فیش پرداخت . اگر بخواهند سفارش آنلاین بگذارند، این کار مفید خواهد بود. در توضیحات زیر به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید این فاکتور و ردیاب پرداخت را ایجاد کنید.
مراحل:
- ابتدا، اطلاعات مشتریان خود را در یک برگه جدید ذخیره کنید.
- سپس یک نمودار اکسل مانند تصویر زیر در صفحه دیگر ایجاد کنید. ورق فرض کنید می‌خواهیم یک ردیاب فاکتور برای امروز بسازیم و بنابراین از فرمولی با تابع TODAY برای تاریخ استفاده می‌کنیم. و اگر بخواهیدبرای دانستن نحوه ایجاد یک جدول ، به بخش 2
=TODAY() 
<بروید 3>
- پس از آن، یک محدوده با نام برای شرکت صورتحساب ایجاد کنید. در این مورد، نام آن را CustomerNamesLookup گذاشتم.
- ما یک لیست اعتبارسنجی داده برای شرکت صورتحساب . به همین دلیل، سلول C3 را انتخاب کنید و به Data >> Data Validation
- پس از آن، List را انتخاب کنید. از بخش Allow: و Source را به عنوان ' =CustomerNamesLookup ' تنظیم کنید.
- کلیک کنید OK .
- پس از آن، نام دیگری برای محدوده B3:I5 از <1 ایجاد کنید>اطلاعات مشتری در این مورد، CustomerList است.
- اکنون می خواهیم چند فرمول لازم را قرار دهیم. . بیایید با سلول C4 شروع کنیم.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
این فرمول <1 را ذخیره می کند>آدرس شرکت صورتحساب . ما از VLOOKUP برای جستجوی CustomerList و CONCATENATE برای قرار دادن آدرس و ZIP Code استفاده کردیم. در تصویر زیر، آدرس و کد پستی برای شرکت اکتیویژن را مشاهده خواهید کرد.
- را فشار دهید. دکمه ENTER را وارد کنید و آدرس مشتری انتخابی خود را خواهید دید.
- پس از آن، فرمول زیر را در سلول C5 تایپ کنید. .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
فرمولجستجو برای CustomerList برای ارائه نام شهر و ایالت محل زندگی آنها.
- نام را خواهید دید. از شهر و حالت پس از فشار دادن ENTER
- بعد از آن این فرمول را در سلول E3 تایپ کنید.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
فرمول به شما ارائه خواهد کرد با نام مشتری.
- دکمه ENTER را فشار دهید و نام شخصی را می بینید که از طرف شرکت با شما تماس می گیرد.
- بعد از آن، فرمول را در سلول E4 یادداشت کنید.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
پس از استفاده از این فرمول می توانید شماره تلفن فرد مخاطب را مشاهده کنید.
- پس از آن، دکمه ENTER را فشار دهید و شماره تلفن شخص را مشاهده خواهید کرد.
- سپس دوباره فرمول زیر را در سلول E5 تایپ کنید.
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
این شناسه ایمیل مشتری را در اختیار شما قرار می دهد.
- سلام t ورود و شناسه ایمیل را در سلول E5 خواهید دید.
- فرمول زیر را در H8 تایپ کنید. در اینجا از توابع منطقی IF و AND استفاده کردیم.
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
این کل فاکتور محصول شما را به شما می دهد.
- ENTER و AutoFill سلول ها را تا <1 فشار دهید>H12 .
- اکنون یک نام بسازید برای محدوده B8:H12 . من نام آن را InvoiceTable گذاشتم.
- فرمول زیر را بنویسید و ENTER را فشار دهید.
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
این کل مبلغ فاکتور را ذخیره می‌کند.
- برای تعیین مقدار مالیات ، فرمول زیر را در F14 تایپ کنید و ENTER را فشار دهید.
=D14*E14 
- بعد از آن، دوباره فرمولی را در سلول H14 تایپ کنید و ENTER<2 را فشار دهید>.
=D14+F14+G14 
این فرمول مبلغی را که مشتری باید بپردازد به شما می دهد.
اکنون همه چیز آماده است. اجازه دهید فقط چند داده تصادفی قرار دهیم تا نحوه عملکرد این الگو را به شما نشان دهیم.
فرض کنید EA Sports می خواهد موارد زیر را سفارش دهد. شما فقط محصولات و اطلاعات فاکتور را قرار داده و EA Sports را از لیست کشویی انتخاب کنید تا اطلاعات تماس
را پیدا کنید. 
- پس از انتخاب EA Sports از لیست اعتبارسنجی داده ، می توانید به راحتی با آنها تماس بگیرید.
بنابراین، می‌توانید فاکتورها و پرداخت‌های خود را در Excel پیگیری کنید.
بیشتر بخوانید: نحوه پیگیری موجودی در اکسل (2 روش آسان)
بخش تمرین
در اینجا من یک الگو به شما می دهم تا بتوانید خود را بسازید قالب خود را.
نتیجه گیری
در پایان، من معتقدم که الگوهای این مقاله برای حفظ شما مفید خواهد بودردیابی فاکتورها و پرداخت ها با کمک اکسل. اگر نمی‌خواهید در ساخت الگوی خود برای پیگیری فاکتور و پرداخت مشکل ایجاد کنید، فقط فایل را دانلود کرده و الگوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر نظری در مورد این مقاله دارید، لطفاً آن را در کادر نظر به اشتراک بگذارید. این به من کمک می کند مقالات آینده ام را غنی کنم.
