Obsah
Článek ukazuje, jak sledovat faktury a platby v excelu. Je to docela důležité pro každodenní činnosti v obchodě nebo na trhu. Sledovat, co se děje v obchodě nebo na trhu. faktury a platby vám pomůže zjistit, kolik peněz od zákazníka dostanete a kdy je od něj dostanete.
V datové sadě vám ukazuji první šablonu pro sledování. faktury a platby .
Stáhnout šablonu faktury a platby (zdarma)
Sledování faktur a plateb.xlsx3 příklady pro sledování faktur a plateb v aplikaci Excel
1. Sledování faktur a plateb v aplikaci Excel pomocí zobrazení posledních a minulých částek faktur
V této části vám ukážu podrobný postup. sledování faktur pro obchodní účely. Šablona vám zobrazí nedávné i minulé faktury v listu. Podívejme se, co je v popisu níže.
Kroky:
- Nejprve vytvořte graf jako na následujícím obrázku.
- Vyberte rozsah B11:J12 a pak přejděte na Vložte >> Tabulka
- A dialogové okno se objeví a zkontroluje Moje tabulka má záhlaví .
- A pak klikněte na OK .
- Uvidíte tabulka Poté zadáme do některých buněk několik vzorců.
- Zadejte následující vzorec s funkce IFERROR v buňce G12 a stiskněte ENTER .
=IFERROR([@[Účet faktury]]-[@Zaplaceno],"") Pomocí tohoto vzorce vypočítáme poplatky nebo vynikající množství.
- Pak zadejte tento vzorec do buňky H12 a stiskněte ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Účet faktury]]="",[@Date]="",[@[Datum splatnosti]]="", [@[Datum splatnosti]]0,IF(PD[@[Datum splatnosti]], "Po splatnosti"))),IF([@Due]<0, "Get Return")))),"") 
Výše uvedený vzorec vám ukáže, zda váš zákazník zaplatil. faktura a stav o kvůli Zde jsme definovali a pojmenovaný rozsah pro současné datum a název je PD . Poskytuje vám také informace o tom, zda od vás zákazník dostane nějaký výnos. Použili jsme funkce IF v tomto vzorci.
- Nyní použijte tento vzorec v buňce I12 a stiskněte ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Po splatnosti",IF(PD-[@[Datum splatnosti]]<30, "1. měsíc",IF(PD-[@[Datum splatnosti]]<60, "2. měsíc", IF(PD-[@[Datum splatnosti]]<90, "3. měsíc", "90+ dní"))),""),"") Tento vzorec vás upozorní na délku trvání kvůli .
. 
- Dále zadejte do buňky následující vzorec J12 a stiskněte ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Výše uvedený vzorec bere na vědomí, že faktura data. Používá funkce AGGREGATE .
- Zapište následující vzorec do buňky F6 a stiskněte ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Doba splatnosti],E6,Invoice_Info[Vybrané],1),") Pomocí tohoto vzorce dosadíme počet faktury v určitém časovém období.
- Poté stiskněte tlačítko ENTER a použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování buňky až do F9 .
- Pak do buňky zadejte vzorec uvedený níže G6 , stiskněte tlačítko ENTER a použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování buňky až do G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),") 
Tento vzorec uloží faktury v daném období.
- Poté budeme tento vzorec používat k uložení poslední faktury v buňce B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Uloží nedávné faktury v buňce B5 .
- Další vzorec v buňce B6 bude použita.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Tím se faktury celkem o nedávná doba v buňce B6 .
- Do buňky opět zapíšeme následující vzorec D5 a stiskněte ENTER .
=IFERROR("INVOICES:"&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Po splatnosti",Invoice_Info[Selected],1),") 
Tím se vypočítá počet minulé poplatky na adrese D5 .
- Do buňky zadejte následující vzorec D6 a stiskněte ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
Tento vzorec uloží množství minulé poplatky na adrese D5 . Ve výše uvedeném procesu jsme použili několik různých funkcí, jako např. SUMIFS a COUNTIFS .
- Nyní jsme připraveni. Jen jsem uvedl několik náhodných údajů, abych vám ukázal, jak vaše sledování faktur bude fungovat.
Výhodou je, že pokud vložíte nové položky, zobrazí se aktualizované. faktura historie na první pohled, protože používáme tabulka Tímto způsobem můžete sledovat. faktury a platby v aplikaci Excel
Přečtěte si více: Sledování faktur v aplikaci Excel (formát a použití)
2. Použití funkce tabulky pro sledování faktur a plateb v aplikaci Excel
V této části vám ukážu jednoduchý program Excel. tabulka formátu, aby mohl kdokoli uchovávat faktury a platby historie. Pro lepší pochopení si projděme níže uvedený popis.
Kroky :
- Nejprve si vytvořte tabulku jako na následujícím obrázku.
- Vyberte rozsah B3:I8 a přejděte na Vložte >> Tabulka
- A dialogové okno se objeví. Moje tabulka má záhlaví a klikněte na OK .
- Uvidíte tabulka Napíšeme několik potřebných vzorců. Do buňky napište následující vzorec F9 .
=SUMA(F4:F8) 
Tento vzorec uloží celkový faktura o tabulka s pomocí SUM .
- Pak do buňky zadejte následující vzorec G9 .
=SUMA(G4:G8) 
Tento vzorec uloží celkový placené částka.
- Poté zapište vzorec uvedený níže.
=SUMA(I4:I8) 
Tento vzorec uloží celkový vynikající o tabulka .
- Nyní zadejte vzorec do buňky I4 .
=F4-G4 
Tento vzorec použijeme k výpočtu řádkového počtu řádků vynikající .
- Poté použijte Naplňte Rukojeť na Automatické vyplňování buňky až do I8 .
Nyní vložíme několik náhodných údajů, abychom vám ukázali, jak tato šablona funguje.
Můžete tedy sledovat z faktury a platby v aplikaci Excel
Přečtěte si více: Jak sledovat platby zákazníků v aplikaci Excel (ve snadných krocích)
Podobná čtení
- Jak vytvořit nástroj pro sledování dovolené v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)
- Jak sledovat zásoby v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)
- Šablona pro sledování vlastního pokroku žáků
- Jak vytvořit nástroj pro sledování úkolů v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)
- Šablona Excel pro sledování pokroku žáků (ke stažení zdarma)
3. Automatické ukládání informací o zákaznících pro sledování faktur a plateb v aplikaci Excel
Pokud máte některé stálé zákazníky, můžete si jejich údaje ponechat a použít je k vytvoření účtu. faktura a platba skluzu. To bude užitečné, pokud budou chtít zadat online objednávku. V následujícím popisu vám ukážu, jak to můžete udělat. faktura a sledování plateb .
Kroky:
- Nejprve uložte informace o zákaznících na nový list.
- Poté vytvořte v jiném listu tabulku Excelu, jako je následující obrázek. Předpokládejme, že chceme vytvořit graf faktura pro dnešní den, a proto používáme vzorec s funkce TODAY pro datum. A pokud chcete vědět, jak vytvořit tabulka , přejděte na Oddíl 2
=TODAY() 
- Poté vytvořte pojmenovaný rozsah pro společnost zabývající se fakturací V tomto případě jsem ji pojmenoval CustomerNamesLookup .
- Vytvořili jsme seznam pro ověřování dat pro společnost zabývající se fakturací Z tohoto důvodu vyberte buňku C3 a přejděte na Data >> Ověřování dat
- Poté vyberte Seznam z Povolit: a nastavte Zdroj: jako =CustomerNamesLookup '.
- Klikněte na OK .
- Poté vytvořte další název pro rozsah B3:I5 o informace o zákaznících V tomto případě je to Seznam zákazníků .
- Nyní vložíme několik potřebných vzorců. Začněme buňkou C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Tento vzorec uloží adresa o společnost zabývající se fakturací . Použili jsme VLOOKUP hledat Seznam zákazníků a CONCATENATE umístit adresa a PSČ . Na následujícím obrázku vidíte. adresa a PSČ pro Společnost Activision .
- Stiskněte tlačítko ENTER a zobrazí se adresa vybraného zákazníka.
- Poté zadejte do buňky následující vzorec C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))). 
Vzorec vyhledá Seznam zákazníků zadat název město a stát kde žijí.
- Zobrazí se název město a stát po stisknutí tlačítka ENTER
- Poté zadejte tento vzorec do buňky E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Vzorec vám poskytne jméno zákazníka.
- Stiskněte tlačítko ENTER a zobrazí se jméno osoby, která vás bude jménem společnosti kontaktovat.
- Poté zapište vzorec do buňky E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Můžete si prohlédnout telefonní číslo o kontaktní osoba po použití tohoto vzorce.
- Poté stiskněte tlačítko ENTER a zobrazí se tlačítko telefonní číslo osoby.
- Pak znovu zadejte do buňky následující vzorec E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Tím získáte ID e-mailu zákazníka.
- Hit ENTER a uvidíte ID e-mailu v buňce E5 .
- Zadejte následující vzorec H8 . Zde jsme použili logické funkce IF a A .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Tím získáte celková faktura pro váš produkt.
- Tisk ENTER a Automatické vyplňování buňky až do H12 .
- Nyní vytvořte název pro rozsah B8:H12 . pojmenoval jsem ho InvoiceTable .
- Zapište si níže uvedený vzorec a stiskněte tlačítko ENTER .
=SUMA(Tabulka faktur[Celkem]) 
Tím se uloží celkem množství faktura .
- Určení daň zadejte následující vzorec F14 a stiskněte ENTER .
=D14*E14 
- Poté opět zadejte vzorec do buňky H14 a stiskněte ENTER .
=D14+F14+G14 
Podle tohoto vzorce získáte částku, kterou má zákazník zaplatit.
Nyní máte vše připraveno. Vložíme jen několik náhodných údajů, abychom vám ukázali, jak tato šablona funguje.
Předpokládejme, že EA Sports chce objednat následující položky. Stačí vložit produkty a faktura informace a vyberte EA Sports z rozevírací seznam najít jejich kontakt informace.
- Po výběru EA Sports z seznam pro ověřování dat , můžete se s nimi snadno spojit.
Můžete tak sledovat své faktury a platby v aplikaci Excel.
Přečtěte si více: Jak sledovat zásoby v aplikaci Excel (2 snadné metody)
Praktická část
Zde vám dávám šablonu, abyste si mohli vytvořit vlastní šablonu.
Závěr
Nakonec věřím, že vám šablony tohoto článku pomohou sledovat. faktury a platby Pokud se nechcete obtěžovat s vytvářením vlastní šablony pro. faktura a platba sledování, stačí si soubor stáhnout a vybrat si šablonu podle svého přání. Pokud máte k tomuto článku nějaké připomínky, podělte se o ně v komentáři. Pomůže mi to obohatit mé další články.
