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Der Artikel zeigt, wie man den Überblick behält über Rechnungen und Zahlungen in Excel. Es ist ziemlich wichtig für die täglichen Aktivitäten in einem Geschäft oder auf einem Markt. Den Überblick zu behalten Rechnungen und Zahlungen hilft Ihnen, herauszufinden, wie viel Geld Sie von Ihrem Kunden bekommen und wann Sie es von ihm bekommen.
In dem Datensatz zeige ich Ihnen die erste Vorlage für die Verfolgung von Rechnungen und Zahlungen .
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Rechnungen und Zahlungen Tracker.xlsx3 Beispiele für die Verfolgung von Rechnungen und Zahlungen in Excel
1. den Überblick über Rechnungen und Zahlungen in Excel zu behalten, indem die aktuellen und vergangenen Rechnungsbeträge angezeigt werden
In diesem Abschnitt zeige ich Ihnen eine detaillierte Rechnungstracker Die Vorlage zeigt Ihnen sowohl die aktuellen als auch die vergangenen Rechnungen Schauen wir mal, was in der Beschreibung unten steht.
Schritte:
- Erstellen Sie zunächst ein Diagramm wie in der folgenden Abbildung.
- Wählen Sie die Bereich B11:J12 und gehen Sie dann zu einfügen. >> Tabelle
- A Dialogfeld wird auftauchen und prüfen Meine Tabelle hat Überschriften .
- Und dann klicken Sie auf OK .
- Sie sehen eine Tabelle Danach werden wir einige Formeln in einige Zellen eingeben.
- Geben Sie die folgende Formel mit die Funktion IFERROR in der Zelle G12 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR([@[Rechnung]]-[@Bezahlt],"") Wir verwenden diese Formel zur Berechnung Beiträge oder herausragend Beträge.
- Geben Sie dann diese Formel in die Zelle H12 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR(IF(OR([@[Rechnung]]="",[@Datum]="",[@[Fälligkeitsdatum]]="", [@[Fälligkeitsdatum]]0,IF(PD[@[Fälligkeitsdatum]], "Überfällig"))),IF([@Fälligkeit]<0, "Get Return")))),"") 
Die obige Formel wird Ihnen zeigen, ob Ihr Kunde die Rechnung und die Status der fällig Hier haben wir a definiert. benannter Bereich für die heutiges Datum und der Name lautet PD Es gibt Ihnen auch die Information, ob Ihr Kunde etwas von Ihnen zurückbekommt. Wir haben die IF-Funktion in dieser Formel.
- Verwenden Sie nun diese Formel in der Zelle I12 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR(IF([@Status]="Überfällig",IF(PD-[@[Fälligkeitsdatum]]<30, "1. Monat",IF(PD-[@[Fälligkeitsdatum]]<60, "2. Monat", IF(PD-[@[Fälligkeitsdatum]]<90, "3. Monat", "90+ Tage"))),""),"") Diese Formel informiert Sie über die Dauer der fällig .
. 
- Geben Sie anschließend die folgende Formel in die Zelle J12 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Die obige Formel enthält einen Hinweis auf Rechnung Daten. Es verwendet die Funktion AGGREGATE .
- Schreiben Sie die folgende Formel in die Zelle F6 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Fälligkeitszeitraum],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Wir verwenden diese Formel, um die Anzahl der Rechnungen in einer bestimmten Zeitspanne.
- Danach drücken Sie EINGEBEN und verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die Zellen bis zu F9 .
- Geben Sie dann die unten stehende Formel in die Zelle G6 , drücken EINGEBEN und verwenden Sie die Füllen Griff zu AutoFill die Zellen bis zu G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Rechnung_Info[Fällig],Rechnung_Info[Fälligkeitszeitraum],E6,Rechnung_Info[Ausgewählt],1),"") 
Diese Formel speichert die Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum.
- Danach werden wir diese Formel verwenden, um Folgendes zu speichern aktuelle Rechnungen in der Zelle B5 .
=IFERROR("RECHNUNGEN:"&COUNTIFS(Rechnung_Info[Status], "Zuletzt",Rechnung_Info[Ausgewählt],1)+COUNTIFS(Rechnung_Info[Status], "Heute fällig",Rechnung_Info[Ausgewählt],1),"") Es wird gespeichert aktuelle Rechnungen in der Zelle B5 .
- Eine weitere Formel in der Zelle B6 verwendet werden.
=IFERROR(SUMIFS(Rechnung_Info[Fällig],Rechnung_Info[Status], "Zuletzt", Rechnung_Info[Ausgewählt],1)+SUMIFS(Rechnung_Info[Fällig], Rechnung_Info[Status], "Heute fällig",Rechnung_Info[Ausgewählt],1),"") Dadurch wird die Gesamtrechnungen der jüngste Vergangenheit in der Zelle B6 .
- Wir schreiben wieder die folgende Formel in die Zelle D5 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR("RECHNUNGEN:"&COUNTIFS(Rechnung_Info[Status], "Überfällig",Rechnung_Info[Ausgewählt],1),"") 
Damit wird die Anzahl der frühere Beiträge in D5 .
- Geben Sie die folgende Formel in die Zelle D6 und drücken Sie EINGEBEN .
=IFERROR(SUMIFS(Rechnung_Info[Fällig],Rechnung_Info[Status], "Überfällig",Rechnung_Info[Ausgewählt],1),"") 
Diese Formel speichert die Menge an frühere Beiträge in D5 Im obigen Prozess haben wir verschiedene Funktionen wie SUMIFS und COUNTIFS .
- Ich habe nur ein paar zufällige Daten eingegeben, um Ihnen zu zeigen, wie Ihre Rechnungstracker wird funktionieren.
Der Vorteil ist, dass Sie bei neuen Einträgen die aktualisierten Rechnung Geschichte auf einen Blick, denn wir verwenden ein Tabelle Auf diese Weise können Sie den Überblick behalten über Rechnungen und Zahlungen in Excel
Lesen Sie mehr: Excel Invoice Tracker (Format und Verwendung)
2. die Verwendung der Tabellenfunktion zur Verfolgung von Rechnungen und Zahlungen in Excel
In diesem Abschnitt zeige ich Ihnen eine einfache Excel Tabelle Format, so dass jeder die Rechnungen und Zahlungen Gehen wir zum besseren Verständnis die folgende Beschreibung durch.
Schritte :
- Erstellen Sie zunächst ein Diagramm wie in der folgenden Abbildung.
- Wählen Sie die Bereich B3:I8 und gehen Sie zu einfügen. >> Tabelle
- A Dialogfeld wird auftauchen. Meine Tabelle hat Überschriften und klicken Sie OK .
- Sie sehen eine Tabelle Wir werden einige notwendige Formeln schreiben. Geben Sie die folgende Formel in Zelle F9 .
=SUMME(F4:F8) 
Diese Formel speichert die Summe Rechnung der Tabelle mit Hilfe von SUMME .
- Geben Sie dann die folgende Formel in die Zelle G9 .
=SUMME(G4:G8) 
Diese Formel speichert die Summe bezahlt Betrag.
- Schreiben Sie anschließend die unten stehende Formel auf.
=SUMME(I4:I8) 
Diese Formel speichert die Summe herausragend der Tabelle .
- Geben Sie nun die Formel in die Zelle I4 .
=F4-G4 
Wir verwenden diese Formel, um zeilenweise zu berechnen herausragend .
- Danach verwenden Sie die Füllen Sie Handgriff nach AutoFill die Zellen bis zu I8 .
Jetzt stellen wir einige zufällige Daten ein, um Ihnen zu zeigen, wie diese Vorlage funktioniert.
So können Sie eine Spur verfolgen von Rechnungen und Zahlungen in Excel
Lesen Sie mehr: Wie man in Excel den Überblick über Kundenzahlungen behält (mit einfachen Schritten)
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3. automatische Speicherung von Kundeninformationen, um den Überblick über Rechnungen und Zahlungen in Excel zu behalten
Wenn Sie einige Stammkunden haben, können Sie deren Daten aufbewahren und sie für die Erstellung einer Rechnung und Zahlung Das ist hilfreich, wenn sie eine Online-Bestellung aufgeben wollen. In der folgenden Beschreibung zeige ich Ihnen, wie Sie das machen können Rechnung und Payment Tracker .
Schritte:
- Speichern Sie zunächst die Daten Ihrer Kunden auf einem neuen Blatt.
- Erstellen Sie dann in einem anderen Blatt ein Excel-Diagramm wie das folgende. Angenommen, wir wollen ein Rechnung Tracker für heute und verwenden daher eine Formel mit die TODAY-Funktion Und wenn Sie wissen wollen, wie man ein Datum erstellt Tabelle , gehen Sie zu Abschnitt 2
=TODAY() 
- Danach erstellen Sie eine benannter Bereich für die Rechnungsstellungsunternehmen In diesem Fall nannte ich es CustomerNamesLookup .
- Wir haben eine Datenvalidierungsliste für die Rechnungsstellungsunternehmen Wählen Sie deshalb die Zelle C3 und gehen Sie zu Daten >> Validierung von Daten
- Wählen Sie danach Liste von der Erlauben Sie: Abschnitt und setzen Sie die Quelle als ' =CustomerNamesLookup '.
- Klicken Sie auf OK .
- Danach erstellen Sie eine weitere Name für die Bereich B3:I5 der Kundeninformation In diesem Fall ist es KundenListe .
- Nun fügen wir einige Formeln ein und beginnen mit der Zelle C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,KundenListe,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,KundenListe,4,FALSE)) 
Diese Formel speichert die Adresse der Rechnungsstellungsunternehmen Wir haben VLOOKUP für die Suche nach dem KundenListe und CONCATENATE um die Adresse und Postleitzahl In der folgenden Abbildung sehen Sie die Adresse und Postleitzahl für die Unternehmen Activision .
- Drücken Sie die EINGEBEN und Sie sehen die Adresse des von Ihnen ausgewählten Kunden.
- Danach geben Sie die folgende Formel in die Zelle ein C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,KundenListe,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,KundenListe,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,KundenListe,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,KundenListe,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,KundenListe,6,FALSE)))) 
Die Formel sucht nach dem KundenListe um den Namen des Stadt und Staat in dem sie leben.
- Sie sehen den Namen des Stadt und Staat nach Drücken der Taste EINGEBEN
- Danach geben Sie diese Formel in die Zelle E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Die Formel liefert Ihnen den Namen des Kunden.
- Drücken Sie die EINGEBEN und Sie werden den Namen der Person sehen, die Sie im Namen des Unternehmens kontaktieren wird.
- Danach schreiben Sie die Formel in die Zelle E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Sie können die Rufnummer der Kontaktmann nach Anwendung dieser Formel.
- Danach drücken Sie die EINGEBEN und Sie sehen die Schaltfläche Rufnummer der Person.
- Geben Sie dann wiederum die folgende Formel in die Zelle E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Damit erhalten Sie die E-Mail-ID des Kunden.
- Hit EINGEBEN und Sie werden sehen, dass die E-Mail-ID in der Zelle E5 .
- Geben Sie die folgende Formel in H8 Hier haben wir logische Funktionen verwendet. IF und UND .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Dadurch erhalten Sie die Gesamtrechnung für Ihr Produkt.
- Presse EINGEBEN und AutoFill die Zellen bis zu H12 .
- Machen Sie nun eine Name für die Bereich B8:H12 . ich nannte es InvoiceTable .
- Schreiben Sie die folgende Formel auf und drücken Sie EINGEBEN .
=SUMME(RechnungTabelle[Gesamt]) 
Dies speichert die insgesamt Betrag von Rechnung .
- Zur Bestimmung der Steuer Betrag zu ermitteln, geben Sie folgende Formel ein F14 und drücken Sie EINGEBEN .
=D14*E14 
- Danach geben Sie erneut eine Formel in die Zelle H14 und drücken Sie EINGEBEN .
=D14+F14+G14 
Mit dieser Formel erhalten Sie den Betrag, den der Kunde zu zahlen hat.
Jetzt sind Sie bereit, und wir geben ein paar zufällige Daten ein, um Ihnen zu zeigen, wie diese Vorlage funktioniert.
Angenommen, EA Sports die folgenden Artikel bestellen möchte. Sie geben einfach die Produkte und Rechnung Informationen und wählen Sie EA Sports von der Auswahlliste zu finden, ihre Kontakt Informationen.
- Nach der Auswahl EA Sports von der Datenvalidierungsliste können Sie leicht mit ihnen Kontakt aufnehmen.
So können Sie den Überblick über Ihre Rechnungen und Zahlungen in Excel.
Lesen Sie mehr: Bestandsaufnahme in Excel (2 einfache Methoden)
Praxisteil
Hier gebe ich Ihnen eine Vorlage, damit Sie Ihre eigene Vorlage erstellen können.
Schlussfolgerung
Ich glaube, dass die Vorlagen in diesem Artikel für Sie hilfreich sind, um den Überblick zu behalten Rechnungen und Zahlungen Wenn Sie sich nicht die Mühe machen wollen, eine eigene Vorlage zu erstellen, können Sie diese mit Hilfe von Excel erstellen. Rechnung und Zahlung Nachverfolgung, laden Sie einfach die Datei herunter und wählen Sie eine Vorlage Ihrer Wahl. Wenn Sie ein Feedback zu diesem Artikel haben, teilen Sie es bitte im Kommentarfeld mit. Dies wird mir helfen, meine kommenden Artikel zu bereichern.
