Sommario
L'articolo mostra come tenere traccia di fatture e pagamenti È molto importante per le attività quotidiane di un negozio o di un mercato, in quanto consente di tenere traccia di tutti i dati relativi alle attività. fatture e pagamenti vi aiuterà a scoprire quanto denaro otterrete dal vostro cliente e quando lo otterrete.
Nel set di dati, viene mostrato il primo modello per tenere traccia di fatture e pagamenti .
Scarica il modello di fattura e pagamento (gratuito)
Tracciamento fatture e pagamenti.xlsx3 esempi per tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel
1. Tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel mostrando gli importi delle fatture recenti e passate
In questa sezione, vi mostrerò una procedura dettagliata di tracciatore di fatture Il modello mostra i dati recenti e quelli passati. fatture Vediamo cosa c'è nella descrizione qui sotto.
Passi:
- Per prima cosa, create un grafico come quello dell'immagine seguente.
- Selezionare la voce gamma B11:J12 e poi andare a Inserire > Tabella
- A finestra di dialogo si presenterà e controllerà La mia tabella ha intestazioni .
- E poi fare clic su OK .
- Verrà visualizzato un tavolo Dopodiché, digiteremo alcune formule in alcune celle.
- Digitare la seguente formula con la funzione IFERROR in cella G12 e premere ENTRARE .
=IFERROR([@[Fattura]]-[@Pagato],") Utilizziamo questa formula per calcolare quote o eccezionale importi.
- Quindi digitare questa formula nella cella H12 e premere ENTRARE .
=IFERROR(IF(OR([@[Fattura]]="",[@Data]="",[@[Data di scadenza]]="", [@[Data di scadenza]]0,IF(PD[@[Data di scadenza]], "Scaduto")),IF([@Data di scadenza]<0, "Ottenere la restituzione")))),"") 
La formula di cui sopra vi mostrerà se il vostro cliente ha pagato il fattura e il stato del dovuto Qui abbiamo definito un gamma nominata per il data attuale e il nome è PD Vi dà anche le informazioni se il vostro cliente ottiene un ritorno da voi. Abbiamo usato la funzione IF in tale formula.
- Ora utilizzate questa formula nella cella I12 e premere ENTRARE .
=IFERROR(IF([@Status]="Scaduto",IF(PD-[@[Data di scadenza]]<30, "1° mese",IF(PD-[@[Data di scadenza]]<60, "2° mese", IF(PD-[@[Data di scadenza]]<90, "3° mese", "90+ giorni")),""),"") Questa formula indica la durata dell'intervallo di tempo dovuto .
. 
- Quindi, digitare la seguente formula nella cella J12 e premere ENTRARE .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),") La formula di cui sopra prende nota di fattura dati. Utilizza la funzione AGGREGATO .
- Scrivete la formula sottostante nella cella F6 e premere ENTRARE .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),") Utilizziamo questa formula per determinare il numero di fatture in un determinato periodo di tempo.
- Dopodiché, premere ENTRARE e utilizzare l'opzione Maniglia di riempimento a Riempimento automatico le cellule fino a F9 .
- Digitare quindi la formula seguente nella cella G6 , premere ENTRARE e utilizzare l'opzione Maniglia di riempimento a Riempimento automatico le cellule fino a G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),") 
Questa formula memorizzerà il valore fatture in un determinato periodo.
- Successivamente, si utilizzerà questa formula per memorizzare fatture recenti in cella B5 .
=IFERROR("FATTURE: "&COUNTIFS(Info_fattura[Stato], "Recente",Info_fattura[Selezionato],1)+COUNTIFS(Info_fattura[Stato], "Scadenza oggi",Info_fattura[Selezionato],1),") Memorizzerà fatture recenti in cella B5 .
- Un'altra formula nella cella B6 verrà utilizzato.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),") Questo metterà il totale fatture del tempi recenti in cella B6 .
- Scriviamo nuovamente la seguente formula nella cella D5 e premere ENTRARE .
=IFERROR("FATTURE: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
Questo calcola il numero di quote passate in D5 .
- Digitare la seguente formula nella cella D6 e premere ENTRARE .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
Questa formula memorizza la quantità di quote passate in D5 Nel processo sopra descritto, abbiamo usato alcune funzioni diverse come SUMIFS e COUNTIFS .
- Ora è tutto pronto. Ho inserito alcuni dati casuali per mostrare come la vostra tracciatore di fatture funzionerà.
Il vantaggio è che, se si inseriscono nuove voci, si vedranno i dati aggiornati fattura La cronologia è a colpo d'occhio, dato che stiamo usando una tavolo In questo modo, è possibile tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel
Per saperne di più: Tracciamento delle fatture in Excel (formato e utilizzo)
2. Utilizzo della funzione Tabella per tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel
In questa sezione, vi mostrerò un semplice Excel tavolo in modo che chiunque possa conservare il fatture e pagamenti Per capire meglio la storia, leggiamo la descrizione qui sotto.
Passi :
- Per prima cosa, preparate un grafico come quello della figura seguente.
- Selezionare la voce gamma B3:I8 e andare a Inserire > Tabella
- A finestra di dialogo si presenterà. Controllo La mia tabella ha intestazioni e fare clic su OK .
- Verrà visualizzato un tavolo Scriveremo alcune formule necessarie. Digitare la seguente formula nella cella F9 .
=SOMMA(F4:F8) 
Questa formula memorizza il totale fattura del tavolo con l'aiuto di SOMMA .
- Digitare quindi la seguente formula nella cella G9 .
=SOMMA(G4:G8) 
Questa formula memorizza il totale pagato importo.
- Successivamente, scrivete la formula riportata di seguito.
=SOMMA(I4:I8) 
Questa formula memorizza il totale eccezionale del tavolo .
- Ora digitate la formula nella cella I4 .
=F4-G4 
Utilizziamo questa formula per calcolare le righe eccezionale .
- Dopodiché, utilizzare il comando Riempimento Maniglia a Riempimento automatico le cellule fino a I8 .
Ora inseriamo alcuni dati casuali per mostrare come funziona questo modello.
Pertanto, è possibile tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel
Per saperne di più: Come tenere traccia dei pagamenti dei clienti in Excel (con semplici passaggi)
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3. Memorizzazione automatica delle informazioni sui clienti per tenere traccia di fatture e pagamenti in Excel
Se avete alcuni clienti abituali, potete conservare le loro informazioni e utilizzarle per creare un fattura e pagamento Questo sarà utile se vorranno fare un ordine online. Nella descrizione che segue, vi mostrerò come potete fare questo fattura e tracker dei pagamenti .
Passi:
- Per prima cosa, memorizzate le informazioni sui vostri clienti in un nuovo foglio.
- Creare quindi un grafico di Excel come la seguente immagine in un altro foglio. Supponiamo di voler creare un grafico di fattura tracker per oggi e quindi utilizziamo una formula con la funzione OGGI per la data. E se si vuole sapere come creare un file tavolo , vai a Sezione 2
=GIORNO() 
- Successivamente, creare un file gamma nominata per il società di fatturazione In questo caso, l'ho chiamato Ricerca nomi clienti .
- Abbiamo creato un elenco di convalida dei dati per il società di fatturazione Per questo motivo, selezionare la cella C3 e andare a Dati > Convalida dei dati
- Successivamente, selezionare Elenco dal Consentite: e impostare il parametro Fonte come ' =NomiClientiLookup '.
- Cliccare OK .
- Successivamente, creare un altro file nome per il gamma B3:I5 del informazioni sui clienti In questo caso, si tratta di Elenco clienti .
- Ora inseriamo alcune formule necessarie, iniziando dalla cella C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Elenco clienti,3,FALSO),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Elenco clienti,4,FALSO)) 
Questa formula memorizzerà il valore indirizzo del società di fatturazione . Abbiamo usato VLOOKUP per cercare il Elenco clienti e CONCATENATO per mettere il indirizzo e Codice postale Nell'immagine che segue, si può vedere il file indirizzo e Codice postale per il Società Activision .
- Premere il tasto ENTRARE e si vedrà l'indirizzo del cliente selezionato.
- Successivamente, digitare la seguente formula nella cella C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,Elenco clienti,4,FALSO)="","",IF(VLOOKUP(C3,Elenco clienti,5,FALSO)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Elenco clienti,5,FALSO),", ",VLOOKUP(C3,Elenco clienti,6,FALSO)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Elenco clienti,6,FALSO)))) 
La formula cercherà il valore Elenco clienti per fornire il nome del file città e Stato dove vivono.
- Verrà visualizzato il nome del file città e Stato dopo aver premuto il tasto ENTRARE
- Successivamente, digitare questa formula nella cella E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,ElencoClienti,2,FALSO),") 
La formula fornisce il nome del cliente.
- Premere il tasto ENTRARE e vedrete il nome della persona che vi contatterà per conto dell'azienda.
- Successivamente, scrivere la formula nella cella E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,ElencoClienti,7,FALSO),") 
È possibile vedere il numero di telefono del contatto dopo aver utilizzato questa formula.
- Successivamente, premere il tasto ENTRARE e verrà visualizzato il pulsante numero di telefono della persona.
- Quindi, digitare la seguente formula nella cella E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,ElencoClienti,8,FALSO),") 
In questo modo si otterrà la ID e-mail del cliente.
- Colpire ENTRARE e vedrete il ID e-mail in cella E5 .
- Digitare la seguente formula in H8 Qui abbiamo usato le funzioni logiche SE e E .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
In questo modo si otterrà il totale fattura per il vostro prodotto.
- Stampa ENTRARE e Riempimento automatico le cellule fino a H12 .
- Ora fate un nome per il gamma B8:H12 . l'ho chiamato Tabella Fatture .
- Scrivete la formula qui sotto e premete ENTRARE .
=SOMMA(TabellaFatture[Totale]) 
Questo memorizzerà i dati totale quantità di fattura .
- Per determinare il fiscale digitare la seguente formula in F14 e premere ENTRARE .
=D14*E14 
- Dopodiché, digitate nuovamente una formula nella cella H14 e premere ENTRARE .
=D14+F14+G14 
Questa formula fornisce l'importo che il cliente deve pagare.
Ora è tutto pronto. Inseriamo alcuni dati casuali per mostrare come funziona questo modello.
Supponiamo che EA Sports vuole ordinare i seguenti articoli. È sufficiente inserire i prodotti e fattura informazioni e selezionare EA Sports dal elenco a discesa per trovare il loro contatto informazioni.
- Dopo aver scelto EA Sports dal elenco di convalida dei dati è possibile mettersi in contatto con loro con facilità.
In questo modo, è possibile tenere traccia dei propri fatture e pagamenti in Excel.
Per saperne di più: Come tenere traccia dell'inventario in Excel (2 metodi semplici)
Sezione pratica
Qui vi fornisco un modello in modo che possiate creare il vostro modello personale.
Conclusione
Alla fine, credo che i modelli di questo articolo vi saranno utili per tenere sotto controllo fatture e pagamenti Se non volete disturbarvi a creare il vostro modello per i dati, potete usare Excel. fattura e pagamento Se avete commenti su questo articolo, vi prego di condividerli nella casella dei commenti, in modo da aiutarmi ad arricchire i miei prossimi articoli.
