Obsah
Článok ukazuje, ako sledovať faktúry a platby v exceli. Je to dosť dôležité pre každodenné činnosti v obchode alebo na trhu. Sledovanie faktúry a platby vám pomôže zistiť, koľko peňazí od zákazníka dostanete a kedy ich dostanete.
V súbore údajov vám ukazujem prvú šablónu na sledovanie faktúry a platby .
Stiahnite si šablónu faktúry a platby (zadarmo)
Sledovanie faktúr a platieb.xlsx3 príklady na sledovanie faktúr a platieb v programe Excel
1. Sledovanie faktúr a platieb v programe Excel zobrazením posledných a minulých súm faktúr
V tejto časti vám ukážem podrobný sledovanie faktúr na obchodné účely. Šablóna vám zobrazí nedávne aj minulé faktúry v hárku. Pozrime sa, čo je uvedené v popise nižšie.
Kroky:
- Najskôr vytvorte tabuľku, ako je na nasledujúcom obrázku.
- Vyberte rozsah B11:J12 a potom prejdite na Vložte >> Tabuľka
- A dialógové okno sa objaví a skontroluje Moja tabuľka má hlavičky .
- A potom kliknite na OK .
- Uvidíte tabuľka Potom do niektorých buniek napíšeme niekoľko vzorcov.
- Zadajte nasledujúci vzorec s funkcia IFERROR v bunke G12 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR([@[Účet faktúry]]-[@Platba],"") Tento vzorec používame na výpočet poplatky alebo vynikajúce množstvá.
- Potom zadajte tento vzorec do bunky H12 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR(IF(OR([@[Účet faktúry]]="",[@Dátum]="",[@[Dátum splatnosti]]="", [@[Dátum splatnosti]]0,IF(PD[@[Dátum splatnosti]], "Po splatnosti"))),IF([@Dátum splatnosti]<0, "Get Return")))),"") 
Vyššie uvedený vzorec vám ukáže, či váš zákazník zaplatil faktúra a stav z kvôli Tu sme definovali a pomenovaný rozsah pre súčasný dátum a názov je PD . Poskytuje vám tiež informácie o tom, či váš zákazník dostane od vás nejaký výnos. Použili sme funkcia IF v tomto vzorci.
- Teraz použite tento vzorec v bunke I12 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR(IF([@Status]="Po splatnosti",IF(PD-[@[Dátum splatnosti]]<30, "1. mesiac",IF(PD-[@[Dátum splatnosti]]<60, "2. mesiac", IF(PD-[@[Dátum splatnosti]]<90, "3. mesiac", "90+ dní"))),""),"") Tento vzorec vás informuje o trvaní kvôli .
. 
- Potom do bunky zadajte nasledujúci vzorec J12 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Vyššie uvedený vzorec berie na vedomie, že faktúra údaje. Používa funkcia AGGREGATE .
- Do bunky zapíšte nasledujúci vzorec F6 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Doba splatnosti],E6,Invoice_Info[Vybrané],1),"") Pomocou tohto vzorca dosadíme počet faktúry v určitom časovom období.
- Potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie bunky až do F9 .
- Potom do bunky zadajte vzorec uvedený nižšie G6 , stlačte VSTÚPIŤ a použite Rukoväť náplne na Automatické vypĺňanie bunky až do G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),") 
Tento vzorec uloží faktúry v danom období.
- Potom budeme tento vzorec používať na ukladanie nedávne faktúry v bunke B5 .
=IFERROR("INVOICES:"&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Uloží nedávne faktúry v bunke B5 .
- Ďalší vzorec v bunke B6 sa použije.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),") Tým sa celkový počet faktúr z nedávne časy v bunke B6 .
- Do bunky opäť zapíšeme nasledujúci vzorec D5 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR("INVOICES:"&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Po splatnosti",Invoice_Info[Selected],1),") 
Tým sa vypočíta počet minulé poplatky na stránke D5 .
- Do bunky zadajte nasledujúci vzorec D6 a stlačte VSTÚPIŤ .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
Tento vzorec uloží množstvo minulé poplatky na stránke D5 V uvedenom procese sme použili niekoľko rôznych funkcií, ako napr. SUMIFS a COUNTIFS .
- Teraz je všetko pripravené. Práve som vložil niekoľko náhodných údajov, aby som vám ukázal, ako vaša sledovanie faktúr bude fungovať.
Výhodou je, že ak vložíte nové položky, uvidíte aktualizované faktúra históriu na prvý pohľad, pretože používame tabuľka Týmto spôsobom môžete sledovať faktúry a platby v programe Excel
Prečítajte si viac: Sledovanie faktúr v programe Excel (formát a použitie)
2. Používanie funkcie tabuľky na sledovanie faktúr a platieb v programe Excel
V tejto časti vám ukážem jednoduchý program Excel tabuľka formát, aby si každý mohol uchovať faktúry a platby histórie. Pre lepšie pochopenie si prečítajte nižšie uvedený opis.
Kroky :
- Najprv si vytvorte tabuľku, ako je na nasledujúcom obrázku.
- Vyberte rozsah B3:I8 a prejdite na Vložte >> Tabuľka
- A dialógové okno sa objaví. Skontrolujte Moja tabuľka má hlavičky a kliknite na OK .
- Uvidíte tabuľka Napíšeme niekoľko potrebných vzorcov. F9 .
=SUM(F4:F8) 
Tento vzorec uloží celkový faktúra z tabuľka s pomocou SUM .
- Potom do bunky zadajte nasledujúci vzorec G9 .
=SUM(G4:G8) 
Tento vzorec uloží celkový platené množstvo.
- Potom zapíšte vzorec uvedený nižšie.
=SUM(I4:I8) 
Tento vzorec uloží celkový vynikajúce z tabuľka .
- Teraz zadajte vzorec do bunky I4 .
=F4-G4 
Tento vzorec používame na výpočet riadkov vynikajúce .
- Potom použite Naplňte stránku Rukoväť na Automatické vypĺňanie bunky až do I8 .
Teraz vložíme niekoľko náhodných údajov, aby sme vám ukázali, ako táto šablóna funguje.
Takto môžete sledovať z faktúry a platby v programe Excel
Prečítajte si viac: Ako sledovať platby zákazníkov v programe Excel (v jednoduchých krokoch)
Podobné čítania
- Ako vytvoriť sledovač dovoleniek v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)
- Ako sledovať zásoby v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)
- Šablóna na sledovanie vlastného pokroku žiakov
- Ako vytvoriť sledovač úloh v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)
- Šablóna Excel na sledovanie pokroku žiakov (na stiahnutie zadarmo)
3. Automatické ukladanie informácií o zákazníkoch na sledovanie faktúr a platieb v programe Excel
Ak máte niekoľko stálych zákazníkov, môžete si ich informácie uchovať a použiť ich na vytvorenie faktúra a platba skĺznuť. To bude užitočné, ak budú chcieť zadať online objednávku. V nasledujúcom popise vám ukážem, ako to môžete urobiť faktúra a sledovanie platieb .
Kroky:
- Najprv uložte informácie o zákazníkoch na nový hárok.
- Potom vytvorte graf Excelu, ako je na nasledujúcom obrázku v inom hárku. Predpokladajme, že chceme vytvoriť faktúra sledovanie pre dnešný deň, a preto používame vzorec s funkcia TODAY pre dátum. A ak chcete vedieť, ako vytvoriť tabuľka , prejdite na Oddiel 2
=TODAY() 
- Potom vytvorte pomenovaný rozsah pre fakturačná spoločnosť V tomto prípade som ho pomenoval CustomerNamesLookup .
- Vytvorili sme zoznam na overenie údajov pre fakturačná spoločnosť Z tohto dôvodu vyberte bunku C3 a prejdite na Údaje >> Overovanie údajov
- Potom vyberte Zoznam z Umožniť: a nastavte Zdroj ako =CustomerNamesLookup '.
- Kliknite na . OK .
- Potom vytvorte ďalší názov pre rozsah B3: I5 z informácie o zákazníkoch V tomto prípade je to Zoznam zákazníkov .
- Teraz vložíme niekoľko potrebných vzorcov. Začnime bunkou C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Tento vzorec uloží adresa z fakturačná spoločnosť . Použili sme VLOOKUP hľadať Zoznam zákazníkov a CONCATENATE umiestniť adresa a PSČ Na nasledujúcom obrázku vidíte adresa a PSČ pre Spoločnosť Activision .
- Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa adresa vybraného zákazníka.
- Potom do bunky zadajte nasledujúci vzorec C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Vzorec vyhľadá Zoznam zákazníkov uviesť názov mesto a štát kde žijú.
- Zobrazí sa názov mesto a štát po stlačení tlačidla VSTÚPIŤ
- Potom zadajte tento vzorec do bunky E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Vzorec vám poskytne meno zákazníka.
- Stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa meno osoby, ktorá vás bude kontaktovať v mene spoločnosti.
- Potom zapíšte vzorec do bunky E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Môžete si pozrieť telefónne číslo z kontaktovať človeka po použití tohto vzorca.
- Potom stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ a zobrazí sa telefónne číslo osoby.
- Potom opäť zadajte do bunky nasledujúci vzorec E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
To vám poskytne ID e-mailu zákazníka.
- Hit VSTÚPIŤ a uvidíte ID e-mailu v bunke E5 .
- Zadajte nasledujúci vzorec do H8 . Tu sme použili logické funkcie IF a A .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
To vám poskytne celková faktúra pre váš produkt.
- Tlač VSTÚPIŤ a Automatické vypĺňanie bunky až do H12 .
- Teraz vytvorte názov pre rozsah B8:H12 . pomenoval som ho InvoiceTable .
- Zapíšte si nasledujúci vzorec a stlačte tlačidlo VSTÚPIŤ .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
Tým sa uloží celkom množstvo faktúra .
- Určenie daň zadajte nasledujúci vzorec F14 a stlačte VSTÚPIŤ .
=D14*E14 
- Potom opäť zadajte vzorec do bunky H14 a stlačte VSTÚPIŤ .
=D14+F14+G14 
Tento vzorec vám poskytne sumu, ktorú má zákazník zaplatiť.
Teraz máte všetko pripravené. Vložíme len niekoľko náhodných údajov, aby sme vám ukázali, ako táto šablóna funguje.
Predpokladajme, že EA Sports si chce objednať nasledujúce položky. Stačí, ak vložíte produkty a faktúra informácie a vyberte EA Sports z rozbaľovací zoznam nájsť ich kontakt informácie.
- Po výbere EA Sports z zoznam na overenie údajov , môžete sa s nimi ľahko skontaktovať.
Môžete tak sledovať svoje faktúry a platby v programe Excel.
Prečítajte si viac: Ako sledovať zásoby v programe Excel (2 jednoduché metódy)
Praktická časť
Tu vám dávam šablónu, aby ste si mohli vytvoriť vlastnú šablónu.
Záver
Nakoniec verím, že šablóny tohto článku vám pomôžu sledovať faktúry a platby Ak sa nechcete trápiť s vytváraním vlastnej šablóny pre faktúra a platba sledovanie, stačí si stiahnuť súbor a vybrať si šablónu podľa vlastného želania. Ak máte akékoľvek pripomienky k tomuto článku, podeľte sa o ne v komentári. Pomôže mi to obohatiť moje ďalšie články.
