Indholdsfortegnelse
Artiklen viser, hvordan du holder styr på fakturaer og betalinger i Excel. Det er ret vigtigt for de daglige aktiviteter i en butik eller på et marked. At holde styr på fakturaer og betalinger vil hjælpe dig med at finde ud af, hvor mange penge du får fra din kunde, og hvornår du får dem fra dem.
I datasættet viser jeg dig den første skabelon til at holde styr på fakturaer og betalinger .
Download faktura og betalingsskabelon (gratis)
Fakturaer og betalinger Tracker.xlsx3 eksempler på at holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
1. Hold styr på fakturaer og betalinger i Excel ved at vise seneste og tidligere fakturabetalinger
I dette afsnit vil jeg vise dig en detaljeret faktura-tracker til forretningsmæssige formål. Skabelonen viser dig både de seneste og tidligere fakturaer Lad os se, hvad der står i beskrivelsen nedenfor.
Trin:
- Først skal du lave et skema som det følgende billede.
- Vælg den område B11:J12 og derefter gå til Indsæt >> Tabel
- A dialogboks vil dukke op og kontrollere Min tabel har overskrifter .
- Og klik derefter på OK .
- Du vil se en tabel Herefter skal vi skrive nogle formler i nogle celler.
- Indtast følgende formel med IFERROR-funktionen i celle G12 og tryk på INDTAST .
=IFERROR([@[Faktura]]-[@Betalt],"") Vi bruger denne formel til at beregne gebyrer eller fremragende beløb.
- Skriv derefter denne formel i celle H12 og tryk på INDTAST .
=IFERROR(IF(OR([@[Faktura]]="",[@Dato]="",[@[Forfaldsdato]]="",[@[Forfaldsdato]]="", [@[Forfaldsdato]]0,IF(PD[@[Forfaldsdato]], "Forfaldet")))),IF([@Forfald]<0, "Hent Retur")))),"") 
Ovenstående formel viser dig, om din kunde har betalt den faktura og status af den skyldes Her har vi defineret en navngivet område for den nuværende dato og navnet er PD Det giver dig også oplysninger om, om din kunde får noget retur fra dig. Vi brugte IF-funktionen i denne formel.
- Brug nu denne formel i celle I12 og tryk på INDTAST .
=IFERROR(IF([@Status]="Forfalden",IF(PD-[@[Forfaldsdato]]<30, "1. måned",IF(PD-[@[Forfaldsdato]]<60, "2. måned", IF(PD-[@[Forfaldsdato]]<90, "3. måned", "90+ dage")))),""),""),""),""") Denne formel giver dig besked om varigheden af den skyldes .
. 
- Skriv derefter følgende formel i celle J12 og tryk på INDTAST .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"") Ovenstående formel tager en note om faktura data. Den anvender funktionen AGGREGATE .
- Skriv nedenstående formel ned i celle F6 og tryk på INDTAST .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Forfaldsperiode],E6,Invoice_Info[Valgt],1),"") Vi bruger denne formel til at sætte antallet af fakturaer inden for en vis tidsramme.
- Derefter skal du trykke på INDTAST og bruge den Håndtag til påfyldning til AutoFill cellerne op til F9 .
- Skriv derefter nedenstående formel i celle G6 , tryk på INDTAST og bruge den Håndtag til påfyldning til AutoFill cellerne op til G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Faktura_Info[Forfald],Faktura_Info[Forfaldsperiode],E6,Faktura_Info[Valgt],1),"") 
Denne formel gemmer den fakturaer i en given periode.
- Derefter vil vi bruge denne formel til at gemme seneste fakturaer i celle B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Den vil gemme seneste fakturaer i celle B5 .
- En anden formel i celle B6 vil blive anvendt.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"") Dette vil sætte den samlede fakturaer af den den seneste tid i celle B6 .
- Vi skriver igen følgende formel i celle D5 og tryk på INDTAST .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"),"") 
Dette vil beregne antallet af tidligere bidrag på D5 .
- Indtast følgende formel i celle D6 og tryk på INDTAST .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"") 
Denne formel gemmer mængden af tidligere bidrag på D5 I ovenstående proces har vi brugt nogle forskellige funktioner som f.eks. SUMIFS og COUNTIFS .
- Nu er vi alle klar. Jeg har lige indsat nogle tilfældige data for at vise dig, hvordan din faktura-tracker vil fungere.
Fordelen er, at hvis du lægger nye poster ind, vil du se de opdaterede faktura historie på et øjeblik, da vi bruger en tabel På denne måde kan du holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
Læs mere: Excel Faktura Tracker (Format og brug)
2. Brug af tabelfunktionen til at holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
I dette afsnit vil jeg vise dig en simpel Excel tabel format, så alle kan beholde den fakturaer og betalinger Lad os gennemgå beskrivelsen nedenfor for at få en bedre forståelse.
Trin :
- Først skal du lave et skema som det følgende billede.
- Vælg den område B3:I8 og gå til Indsæt >> Tabel
- A dialogboks vil dukke op. Tjek Min tabel har overskrifter og klik på OK .
- Du vil se en tabel Vi vil skrive nogle nødvendige formler. Skriv følgende formel i celle F9 .
=SUM(F4:F8) 
Denne formel gemmer den samlede faktura af den tabel med hjælp fra SUM .
- Skriv derefter følgende formel i celle G9 .
=SUM(G4:G8) 
Denne formel gemmer den samlede betalt beløb.
- Skriv herefter nedenstående formel ned.
=SUM(I4:I8) 
Denne formel gemmer det samlede fremragende af den tabel .
- Skriv nu formlen i celle I4 .
=F4-G4 
Vi bruger denne formel til at beregne rækkevis fremragende .
- Derefter skal du bruge Fyld Håndtag til AutoFill cellerne op til I8 .
Nu indsætter vi nogle tilfældige data for at vise dig, hvordan denne skabelon fungerer.
Du kan således holde styr på det på fakturaer og betalinger i Excel
Læs mere: Sådan holder du styr på kundebetalinger i Excel (med nemme trin)
Lignende læsninger
- Sådan opretter du en ferie-tracker i Excel (download gratis skabelon)
- Sådan sporer du aktier i Excel (download gratis skabelon)
- Skabelon til at spore elevernes egne fremskridt
- Sådan opretter du en opgavetæller i Excel (download gratis skabelon)
- Excel-skabelon til sporing af elevernes fremskridt (gratis download)
3. Automatisk lagring af kundeoplysninger for at holde styr på fakturaer og betalinger i Excel
Hvis du har nogle faste kunder, kan du gemme deres oplysninger og bruge dem til at oprette en faktura og betaling Dette vil være nyttigt, hvis de ønsker at lægge en online bestilling. I den følgende beskrivelse vil jeg vise dig, hvordan du kan lave dette faktura og betalings-tracker .
Trin:
- Først skal du gemme dine kundeoplysninger på et nyt ark.
- Opret derefter et Excel-diagram som det følgende billede i et andet ark. Antag, at vi ønsker at lave et faktura tracker for i dag, og derfor bruger vi en formel med TODAY-funktionen for datoen. Og hvis du vil vide, hvordan du opretter en tabel , gå til Afdeling 2
=TODAY() 
- Derefter skal du oprette en navngivet område for den faktureringsfirma I dette tilfælde kaldte jeg den CustomerNamesLookup .
- Vi har skabt en liste over datavalidering for den faktureringsfirma Derfor skal du vælge cellen C3 og gå til Data >> Validering af data
- Derefter skal du vælge Liste fra den Tillad: afsnittet og indstiller Kilde som ' =CustomerNamesLookup '.
- Klik på OK .
- Derefter skal du oprette en anden navn for den område B3:I5 af den kundeoplysninger I dette tilfælde er det CustomerList .
- Nu skal vi indsætte nogle nødvendige formler. Lad os starte med celle C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Denne formel gemmer den adresse af den faktureringsfirma . Vi brugte VLOOKUP til at lede efter den CustomerList og CONCATENATE til at sætte den adresse og Postnummer I det følgende billede kan du se adresse og Postnummer for den Activision-selskab .
- Tryk på INDTAST knappen, og du vil se adressen på den valgte kunde.
- Derefter skal du skrive følgende formel i celle C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="",""",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)""",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formlen vil søge efter den CustomerList til at angive navnet på den by og stat hvor de bor.
- Du vil se navnet på den by og stat efter at have trykket på INDTAST
- Derefter skal du skrive denne formel i celle E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formlen vil give dig kundens navn.
- Tryk på INDTAST knappen, og du vil se navnet på den person, der vil kontakte dig på vegne af virksomheden.
- Skriv derefter formlen ned i celle E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Du kan se den telefonnummer af den kontakt fyr efter anvendelse af denne formel.
- Derefter skal du trykke på INDTAST knappen, og du vil se telefonnummer af den pågældende person.
- Skriv derefter igen følgende formel i celle E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
Dette vil give dig den e-mail-id af kunden.
- Hit INDTAST og du vil se den e-mail-id i celle E5 .
- Indtast følgende formel i H8 Her har vi brugt logiske funktioner IF og OG .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
Dette vil give dig den samlet faktura for dit produkt.
- Tryk på INDTAST og AutoFill cellerne op til H12 .
- Lav nu en navn for den område B8:H12 . jeg kaldte den InvoiceTable .
- Skriv nedenstående formel ned og tryk på INDTAST .
=SUM(FakturaTabel[I alt]) 
Dette vil gemme den i alt beløb af faktura .
- For at bestemme den skat beløb, skal du skrive følgende formel i F14 og tryk på INDTAST .
=D14*E14 
- Derefter skal du igen skrive en formel i celle H14 og tryk på INDTAST .
=D14+F14+G14 
Denne formel giver dig det beløb, som kunden skal betale.
Nu er du klar. Lad os nu indsætte nogle tilfældige data for at vise dig, hvordan denne skabelon fungerer.
Lad os antage, at EA Sports ønsker at bestille følgende varer. Du skal blot angive produkterne og faktura oplysninger og vælge EA Sports fra den drop down-liste til at finde deres kontakt oplysninger.
- Når du har valgt EA Sports fra den liste over datavalidering , du kan nemt komme i kontakt med dem.
På den måde kan du holde styr på dine fakturaer og betalinger i Excel.
Læs mere: Sådan holder du styr på lagerbeholdningen i Excel (2 nemme metoder)
Øvelsesafsnit
Her giver jeg dig en skabelon, så du kan lave din egen skabelon.
Konklusion
I sidste ende tror jeg, at skabelonerne i denne artikel vil være nyttige for dig til at holde styr på fakturaer og betalinger ved hjælp af Excel. Hvis du ikke ønsker at gøre dig umage med at lave din egen skabelon til faktura og betaling tracking, bare download filen og vælg en skabelon efter eget ønske. Hvis du har feedback på denne artikel, så del den venligst i kommentarfeltet. Det vil hjælpe mig med at berige mine kommende artikler.
