Cara Melacak Faktur dan Pembayaran di Excel (3 Contoh Ideal)

Hugh West

16-05-2023 Dasar-dasar Excel
  • Bagikan Ini
Hugh West

Artikel ini menunjukkan cara melacak faktur dan pembayaran Ini cukup penting untuk kegiatan sehari-hari di toko atau pasar. faktur dan pembayaran akan membantu Anda untuk mengetahui berapa banyak uang yang akan Anda dapatkan dari pelanggan Anda dan kapan Anda akan mendapatkannya dari mereka.

Dalam dataset, saya menunjukkan kepada Anda templat pertama untuk melacak faktur dan pembayaran .

Unduh Faktur &; Templat Pembayaran (Gratis)

Faktur dan Pelacak Pembayaran.xlsx

3 Contoh untuk Melacak Faktur dan Pembayaran di Excel

1. Melacak Faktur dan Pembayaran di Excel dengan Menampilkan Jumlah Faktur Terbaru dan Sebelumnya

Dalam bagian ini, saya akan menunjukkan kepada Anda rincian pelacak faktur Template ini akan menunjukkan kepada Anda baik yang terbaru maupun yang sudah berlalu. faktur Mari kita lihat apa yang ada dalam deskripsi di bawah ini.

Langkah-langkah:

  • Pertama, buatlah bagan seperti gambar berikut ini.

  • Pilih rentang B11: J12 dan kemudian pergi ke Sisipkan >> Tabel
  • A kotak dialog akan muncul dan memeriksa Tabel saya memiliki tajuk .
  • Dan kemudian klik OK .

  • Anda akan melihat meja Setelah itu, kita akan mengetikkan beberapa rumus di beberapa sel.
  • Ketik rumus berikut dengan Fungsi IFERROR di dalam sel G12 dan tekan MASUK .
=IFERROR([@[Tagihan Faktur]]-[@Bayar],"")

Kami menggunakan rumus ini untuk menghitung iuran atau luar biasa jumlah.

  • Kemudian ketikkan rumus ini di sel H12 dan tekan MASUK .
=IFERROR(IF(OR([@[Tagihan Faktur]]="",[@Tanggal]]="",[@[Tanggal Jatuh Tempo]]="", [@[Tanggal Jatuh Tempo]]0,IF(PD[@[Tanggal Jatuh Tempo]], "Lewat Jatuh Tempo"))),IF([@Tanggal Jatuh Tempo]] <0, "Dapatkan Pengembalian")))),"")

Rumus di atas akan menunjukkan kepada Anda apakah pelanggan Anda membayar faktur dan status dari karena Di sini, kami mendefinisikan rentang nama untuk tanggal sekarang dan namanya adalah PD Ini juga memberi Anda informasi jika pelanggan Anda mendapatkan pengembalian dari Anda. Kami menggunakan Fungsi IF dalam rumus itu.

  • Sekarang gunakan rumus ini di sel I12 dan tekan MASUK .
=IFERROR(IF([@Status]="Lewat Jatuh Tempo",IF(PD-[@[Tanggal Jatuh Tempo]]<30, "Bulan ke-1",IF(PD-[@[Tanggal Jatuh Tempo]]<60, "Bulan ke-2", IF(PD-[@[Tanggal Jatuh Tempo]]<90, "Bulan ke-3", "90+ Hari"))),"),"),"),")

Rumus ini memberi tahu Anda tentang durasi dari karena .

.

  • Berikutnya, ketikkan rumus berikut dalam sel J12 dan tekan MASUK .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),"")

Rumus di atas mengambil catatan tentang faktur data. Fungsi AGGREGATE .

  • Tuliskan rumus di bawah ini di sel F6 dan tekan MASUK .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Periode Jatuh Tempo],E6,Invoice_Info[Terpilih],1),"")

Kita menggunakan rumus ini untuk menempatkan jumlah faktur dalam durasi waktu tertentu.

  • Setelah itu, tekan MASUK dan menggunakan Isi Gagang untuk IsiOtomatis sel hingga F9 .

  • Kemudian ketikkan rumus yang diberikan di bawah ini di sel G6 , tekan MASUK dan menggunakan Isi Gagang untuk IsiOtomatis sel hingga G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Jatuh Tempo],Invoice_Info[Periode Jatuh Tempo],E6,Invoice_Info[Terpilih],1),"")

Formula ini akan menyimpan faktur dalam periode tertentu.

  • Setelah itu, kita akan menggunakan rumus ini untuk menyimpan faktur terbaru di dalam sel B5 .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),"")

Ini akan menyimpan faktur terbaru di dalam sel B5 .

  • Rumus lain dalam sel B6 akan digunakan.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Terbaru", Invoice_Info[Terpilih],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Terpilih],1),"")

Ini akan menempatkan total faktur dari baru-baru ini di dalam sel B6 .

  • Kami kembali menulis rumus berikut di sel D5 dan tekan MASUK .
=IFERROR("INVOICES: "&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

Ini akan menghitung jumlah iuran masa lalu di D5 .

  • Ketikkan rumus berikut di sel D6 dan tekan MASUK .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),"")

Formula ini akan menyimpan jumlah iuran masa lalu di D5 Dalam proses di atas, kami menggunakan beberapa fungsi berbeda seperti SUMIFS dan COUNTIFS .

  • Sekarang kita sudah siap. Saya hanya menaruh beberapa data acak untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda pelacak faktur akan bekerja.

Keuntungannya adalah, bahwa jika Anda memasukkan entri baru, Anda akan melihat faktur sejarah secara sekilas karena kita menggunakan meja Dengan cara ini, Anda bisa melacak faktur dan pembayaran di Excel

Baca selengkapnya: Pelacak Faktur Excel (Format dan Penggunaan)

2. Menggunakan Fitur Tabel untuk Melacak Faktur dan Pembayaran di Excel

Di bagian ini, saya akan menunjukkan kepada Anda Excel sederhana meja format sehingga siapa pun dapat menyimpan faktur dan pembayaran Mari kita lihat deskripsi di bawah ini untuk pemahaman yang lebih baik.

Langkah-langkah :

  • Pertama, buatlah bagan seperti gambar berikut ini.

  • Pilih rentang B3:I8 dan pergi ke Sisipkan >> Tabel
  • A kotak dialog akan muncul. Periksa Tabel saya memiliki tajuk dan klik OK .

  • Anda akan melihat meja Kita akan menulis beberapa rumus yang diperlukan. Ketik rumus berikut di sel F9 .
=SUM(F4:F8)

Rumus ini akan menyimpan total faktur dari meja dengan bantuan SUM .

  • Kemudian ketikkan rumus berikut di sel G9 .
=SUM(G4:G8)

Rumus ini akan menyimpan total dibayar jumlah.

  • Setelah itu, tuliskan rumus yang diberikan di bawah ini.
=SUM(I4:I8)

Rumus ini akan menyimpan total luar biasa dari meja .

  • Sekarang ketikkan rumus di sel I4 .
= F4-G4

Kita menggunakan rumus ini untuk menghitung baris-bijaksana luar biasa .

  • Setelah itu, gunakan Isi Tangani ke IsiOtomatis sel hingga I8 .

Sekarang kami menaruh beberapa data acak untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana template ini bekerja.

Dengan demikian, Anda bisa melacak dari faktur dan pembayaran di Excel

Baca selengkapnya: Cara Melacak Pembayaran Pelanggan di Excel (Dengan Langkah Mudah)

Bacaan Serupa

  • Cara Membuat Pelacak Cuti di Excel (Unduh Template Gratis)
  • Cara Melacak Saham di Excel (Unduh Template Gratis)
  • Siswa Melacak Kemajuan Mereka Sendiri
  • Cara Membuat Pelacak Tugas di Excel (Unduh Template Gratis)
  • Melacak Kemajuan Siswa Template Excel (Unduh Gratis)

3. Menyimpan Informasi Pelanggan Secara Otomatis untuk Melacak Faktur dan Pembayaran di Excel

Jika Anda memiliki beberapa pelanggan tetap, Anda bisa menyimpan informasi mereka dan menggunakannya untuk membuat faktur dan pembayaran Ini akan sangat membantu jika mereka ingin melakukan pemesanan online. Dalam uraian berikut ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat membuat ini faktur dan pelacak pembayaran .

Langkah-langkah:

  • Pertama, simpan informasi pelanggan Anda pada lembar baru.

  • Kemudian buatlah bagan Excel seperti gambar berikut di sheet lain. Misalkan kita ingin membuat grafik faktur pelacak untuk hari ini sehingga kami menggunakan rumus dengan Fungsi HARI INI untuk tanggal. Dan jika Anda ingin tahu cara membuat meja , pergi ke Bagian 2
=TODAY()

  • Setelah itu, buatlah rentang nama untuk perusahaan penagih Dalam hal ini, saya menamakannya Pencarian Nama Pelanggan .

  • Kami menciptakan daftar validasi data untuk perusahaan penagih Untuk alasan itu, pilih sel C3 dan pergi ke Data >> Validasi Data
  • Setelah itu, pilih Daftar dari Izinkan: dan mengatur bagian Sumber sebagai ' =CustomerNamesLookup '.
  • Klik OK .

  • Setelah itu, buatlah nama untuk rentang B3: I5 dari informasi pelanggan Dalam hal ini, ini Daftar Pelanggan .

  • Sekarang kita akan memasukkan beberapa rumus yang diperlukan. Mari kita mulai dengan sel C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,3,SALAH),"") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,4,SALAH))

Formula ini akan menyimpan alamat dari perusahaan penagih Kami menggunakan VLOOKUP untuk mencari Daftar Pelanggan dan MENGGABUNGKAN untuk menempatkan alamat dan Kode Pos Pada gambar berikut ini, Anda akan melihat alamat dan Kode pos untuk Perusahaan Activision .

  • Tekan tombol MASUK dan Anda akan melihat alamat pelanggan yang Anda pilih.

  • Setelah itu, ketikkan rumus berikut di sel C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,4,SALAH)="",""",IF(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,5,SALAH)""",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,5,SALAH),", ",VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,6,SALAH)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,6,SALAH))))

Rumus akan mencari Daftar Pelanggan untuk memberikan nama dari kota dan negara bagian tempat mereka tinggal.

  • Anda akan melihat nama dari kota dan negara bagian setelah menekan tombol MASUK

  • Setelah itu, ketikkan rumus ini di sel E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,2,FALSE),"")

Formula ini akan memberi Anda nama pelanggan.

  • Tekan tombol MASUK dan Anda akan melihat nama orang yang akan menghubungi Anda atas nama perusahaan.

  • Setelah itu, tuliskan rumusnya di sel E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,7,FALSE),"")

Anda bisa melihat nomor telepon dari pria kontak setelah menggunakan rumus ini.

  • Setelah itu, tekan tombol MASUK dan Anda akan melihat tombol nomor telepon dari orang tersebut.

  • Kemudian lagi, ketikkan rumus berikut di sel E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,Daftar Pelanggan,8,FALSE),"")

Ini akan memberi Anda ID email pelanggan.

  • Memukul MASUK dan Anda akan melihat ID email di dalam sel E5 .

  • Ketik rumus berikut dalam H8 Di sini kita menggunakan fungsi logika JIKA dan DAN .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"")

Ini akan memberi Anda total faktur untuk produk Anda.

  • Tekan MASUK dan IsiOtomatis sel hingga H12 .

  • Sekarang buatlah nama untuk rentang B8:H12 . saya menamakannya Tabel Faktur .

  • Tuliskan rumus di bawah ini dan tekan MASUK .
=SUM(Tabel Faktur[Total])

Ini akan menyimpan Total jumlah faktur .

  • Untuk menentukan pajak jumlah, ketikkan rumus berikut ini di F14 dan tekan MASUK .
=D14*E14

  • Setelah itu, ketik lagi rumus di sel H14 dan tekan MASUK .
= D14 + F14 + G14

Rumus ini akan memberi Anda jumlah yang harus dibayar pelanggan.

Anda sudah siap sekarang. Mari kita letakkan beberapa data acak untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana template ini bekerja.

Misalkan EA Sports ingin memesan barang berikut ini. Anda tinggal memasukkan produk dan faktur informasi dan pilih EA Sports dari daftar drop-down untuk menemukan kontak informasi.

  • Setelah memilih EA Sports dari daftar validasi data Anda dapat dengan mudah menghubungi mereka.

Dengan demikian, Anda bisa melacak faktur dan pembayaran di Excel.

Baca selengkapnya: Cara Melacak Inventaris di Excel (2 Metode Mudah)

Bagian Latihan

Di sini saya memberi Anda templat sehingga Anda bisa membuat templat Anda sendiri.

Kesimpulan

Pada akhirnya, saya yakin templat artikel ini akan membantu Anda untuk melacak faktur dan pembayaran dengan bantuan Excel. Jika Anda tidak ingin repot-repot membuat template sendiri untuk faktur dan pembayaran Jika Anda memiliki umpan balik mengenai artikel ini, silakan bagikan di kotak komentar. Hal ini akan membantu saya memperkaya artikel-artikel saya yang akan datang.

Postingan berikutnya Cara Menemukan Mean dari Distribusi Frekuensi di Excel (4 Cara Mudah)

Hugh West adalah pelatih dan analis Excel yang sangat berpengalaman dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri ini. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan dan gelar Master di bidang Administrasi Bisnis. Hugh memiliki hasrat untuk mengajar dan telah mengembangkan pendekatan pengajaran unik yang mudah diikuti dan dipahami. Pengetahuan ahlinya tentang Excel telah membantu ribuan siswa dan profesional di seluruh dunia meningkatkan keterampilan dan unggul dalam karier mereka. Melalui blognya, Hugh membagikan pengetahuannya kepada dunia, menawarkan tutorial Excel gratis dan pelatihan online untuk membantu individu dan bisnis mencapai potensi penuh mereka.