Spis treści
Artykuł pokazuje, jak śledzić faktury oraz płatności w Excelu. To bardzo ważne dla codziennych działań w sklepie lub na rynku. Śledzenie faktury oraz płatności pomoże Ci dowiedzieć się, ile pieniędzy dostaniesz od swojego klienta i kiedy to zrobisz.
W zestawie danych pokazuję pierwszy szablon do śledzenia faktury oraz płatności .
Pobierz Fakturę & Szablon płatności (Darmowy)
Invoices and Payments Tracker.xlsx3 Przykłady na śledzenie faktur i płatności w Excelu
1. śledzenie faktur i płatności w programie Excel poprzez wyświetlanie ostatnich i przeszłych kwot faktur
W tej części pokażę ci szczegółowy rejestrator faktur Szablon pokaże Ci zarówno ostatnie, jak i przeszłe faktury w arkuszu, zobaczmy co jest w opisie poniżej.
Kroki:
- Najpierw zrób wykres jak na poniższym obrazku.
- Wybierz zakres B11:J12 a następnie przejdź do Wkładka >> Tabela
- A okno dialogowe pojawi się i sprawdzi Moja tabela ma nagłówki .
- A następnie kliknij OK .
- Zobaczysz tabela Następnie wpiszemy kilka formuł w niektórych komórkach.
- Wpisz następujący wzór z funkcja IFERROR w komórce G12 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR([@[Faktura]]-[@Paid],"") Wzór ten wykorzystujemy do obliczenia należności lub wybitny kwoty.
- Następnie wpisz tę formułę w komórce H12 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR(IF(OR([@[Faktura]]="",[@Data]="",[@[Termin płatności]]="", [@[Termin płatności]]0,IF(PD[@[Termin płatności]], "Past Due"))),IF([@Data]<0, "Uzyskaj zwrot")))),") 
Powyższa formuła pokaże Ci, czy Twój klient zapłacił faktura i status z należny Tutaj zdefiniowaliśmy a nazwany zakres dla data bieżąca a nazwa to. PD Daje też informację, czy klient dostaje od Ciebie zwrot pieniędzy. Używaliśmy funkcja IF w tej formule.
- Teraz użyj tej formuły w komórce I12 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR(IF([@Status]="Past Due",IF(PD-[@[Due Date]]<30, "1st Month",IF(PD-[@[Due Date]]<60, "2nd Month", IF(PD-[@[Due Date]]<90, "3rd Month", "90+ Days")),"),")) Ta formuła informuje Cię o czasie trwania należny .
. 
- Następnie wpisz w komórce następującą formułę J12 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR(IF(AGGREGATE(3,5, [@Due])=1,1,0),") Powyższa formuła przyjmuje zapis o. faktura dane. Używa funkcja AGREGAT .
- Zapisz poniższą formułę w komórce F6 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR(COUNTIFS(Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") Używamy tego wzoru, aby umieścić liczbę faktury w określonym czasie.
- Następnie należy nacisnąć ENTER i używać Uchwyt do napełniania do AutoFill komórki do F9 .
- Następnie wpisz w komórce poniższą formułę G6 , naciśnij ENTER i używać Uchwyt do napełniania do AutoFill komórki do G9 .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Due Period],E6,Invoice_Info[Selected],1),"") 
Formuła ta będzie przechowywała faktury w danym okresie.
- Następnie będziemy używać tej formuły do przechowywania ostatnie faktury w komórce B5 .
=IFERROR("INVOICES:"&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Recent",Invoice_Info[Selected],1)+COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),") Będzie on przechowywał ostatnie faktury w komórce B5 .
- Kolejna formuła w komórce B6 zostanie wykorzystany.
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Recent", Invoice_Info[Selected],1)+SUMIFS(Invoice_Info[Due], Invoice_Info[Status], "Due Today",Invoice_Info[Selected],1),") To spowoduje, że suma faktur z ostatnie czasy w komórce B6 .
- W komórce ponownie wpisujemy następującą formułę D5 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR("INVOICES:"&COUNTIFS(Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
W ten sposób zostanie obliczona liczba dawne składki w D5 .
- Wpisz w komórce następującą formułę D6 i nacisnąć ENTER .
=IFERROR(SUMIFS(Invoice_Info[Due],Invoice_Info[Status], "Past Due",Invoice_Info[Selected],1),") 
Formuła ta będzie przechowywała ilość dawne składki w D5 W powyższym procesie użyliśmy kilku różnych funkcji, takich jak SUMIFS oraz COUNTIFS .
- Teraz jesteśmy gotowi. Umieściłem kilka losowych danych, aby pokazać ci, jak twoje rejestrator faktur będzie działać.
Zaletą jest to, że jeśli umieścisz nowe wpisy, zobaczysz zaktualizowane faktura historia na pierwszy rzut oka, ponieważ używamy tabela W ten sposób można śledzić faktury oraz płatności w Excelu
Read More: Excel Invoice Tracker (Format i wykorzystanie)
2) Wykorzystanie funkcji tabeli do śledzenia faktur i płatności w Excelu
W tym rozdziale pokażę Ci prosty Excel tabela format, aby każdy mógł zachować faktury oraz płatności historia. prześledźmy poniższy opis dla lepszego zrozumienia.
Kroki :
- Najpierw zrób wykres jak na poniższym zdjęciu.
- Wybierz zakres B3:I8 i udać się do Wkładka >> Tabela
- A okno dialogowe pojawi się. Sprawdź Moja tabela ma nagłówki i kliknąć OK .
- Zobaczysz tabela pojawią się. Napiszemy kilka potrzebnych formuł. Wpisz w komórce następującą formułę F9 .
=SUM(F4:F8) 
Formuła ta będzie przechowywała sumę faktura z tabela z pomocą SUMA .
- Następnie wpisz w komórce następującą formułę G9 .
=SUM(G4:G8) 
Formuła ta będzie przechowywała sumę płatne ilość.
- Następnie zapisz podany poniżej wzór.
=SUM(I4:I8) 
Formuła ta będzie przechowywała sumę wybitny z tabela .
- Teraz wpisz formułę w komórce I4 .
=F4-G4 
Używamy tego wzoru, aby obliczyć wiersz po wierszu wybitny .
- Następnie należy użyć Wypełnij Uchwyt do AutoFill komórki do I8 .
Teraz umieścimy kilka losowych danych, aby pokazać, jak działa ten szablon.
W ten sposób można śledzić z faktury oraz płatności w Excelu
Read More: Jak śledzić płatności klientów w Excelu (z prostymi krokami)
Podobne lektury
- Jak stworzyć Leave Tracker w Excelu (pobierz darmowy szablon)
- Jak śledzić akcje w Excelu (pobierz darmowy szablon)
- Szablon śledzenia własnych postępów przez uczniów
- Jak stworzyć narzędzie do śledzenia zadań w Excelu (pobierz darmowy szablon)
- Śledzenie postępów ucznia Szablon Excel (Pobierz za darmo)
3. automatyczne przechowywanie informacji o klientach w celu śledzenia faktur i płatności w Excelu
Jeśli masz kilku stałych klientów, możesz zachować ich informacje i wykorzystać je do stworzenia faktura oraz płatność ślisko. Będzie to pomocne, jeśli będą chcieli złożyć zamówienie online. W poniższym opisie pokażę Ci, jak możesz to zrobić faktura oraz rejestrator płatności .
Kroki:
- Po pierwsze, przechowuj informacje o swoich klientach na nowym arkuszu.
- Następnie w innym arkuszu utwórz wykres Excela, taki jak na poniższym rysunku.Załóżmy, że chcemy utworzyć faktura tracker na dziś i tak używamy formuły z funkcja DZISIAJ dla daty. A jeśli chcesz wiedzieć, jak stworzyć tabela , przejdź do Sekcja 2
=TODAY() 
- Następnie należy utworzyć nazwany zakres dla firma billingowa W tym przypadku nazwałem go CustomerNamesLookup .
- Stworzyliśmy wykaz zatwierdzania danych dla firma billingowa Z tego powodu należy wybrać komórkę C3 i udać się do Dane >> Walidacja danych
- Następnie należy wybrać Wykaz od Pozwól: i ustawić Źródło jako =CustomerNamesLookup '.
- Kliknij OK .
- Następnie utwórz kolejny nazwa dla zakres B3:I5 z informacje o kliencie W tym przypadku jest to. CustomerList .
- Teraz wprowadzimy kilka niezbędnych formuł. Zacznijmy od komórki C4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,3,FALSE),") & ", " & CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)) 
Formuła ta będzie przechowywała adres z firma billingowa . We used VLOOKUP by szukać CustomerList oraz CONCATENATE położyć adres oraz ZIP Code Na poniższym obrazku widać adres oraz Kod pocztowy dla Firma Activision .
- Naciśnij przycisk ENTER i zobaczysz adres wybranego klienta.
- Następnie w komórce wpisz następującą formułę C5 .
=IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,4,FALSE)="","",IF(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE)"",CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,5,FALSE),", ",VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)),CONCATENATE(VLOOKUP(C3,CustomerList,6,FALSE)))) 
Formuła będzie szukała CustomerList aby podać nazwę miasto oraz stan w którym mieszkają.
- Pojawi się nazwa miasto oraz stan po naciśnięciu przycisku ENTER
- Następnie wpisz w komórce tę formułę E3 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,2,FALSE),"") 
Formuła poda Ci nazwę klienta.
- Naciśnij przycisk ENTER przycisk i zobaczysz nazwisko osoby, która będzie się z Tobą kontaktować w imieniu firmy.
- Następnie zapisz formułę w komórce E4 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,7,FALSE),"") 
Możesz zobaczyć numer telefonu z facet do kontaktu po zastosowaniu tego wzoru.
- Następnie należy nacisnąć przycisk ENTER i pojawi się numer telefonu osoby.
- Następnie ponownie wpisz w komórce następującą formułę E5 .
=IFERROR(VLOOKUP(C3,CustomerList,8,FALSE),"") 
To zapewni ci email ID klienta.
- Hit ENTER i zobaczysz email ID w komórce E5 .
- Wpisz następujący wzór w H8 . Tutaj użyliśmy funkcji logicznych JEŚLI oraz ORAZ .
=IF(AND([@Qty]"",[@[Unit Price]]""),([@Qty]*[@[Unit Price]])-[@Discount],"") 
To da ci faktura łączna dla Twojego produktu.
- Naciśnij ENTER oraz AutoFill komórki do H12 .
- Teraz zrób nazwa dla zakres B8:H12 . I named it InvoiceTable .
- Zapisz poniższy wzór i naciśnij ENTER .
=SUM(InvoiceTable[Total]) 
W ten sposób zostanie zapisany ogółem kwota faktura .
- Aby określić podatek kwotę, wpisz następujący wzór w F14 i nacisnąć ENTER .
=D14*E14 
- Następnie w komórce ponownie wpisujemy formułę H14 i nacisnąć ENTER .
=D14+F14+G14 
Ten wzór da Ci kwotę, którą klient musi zapłacić.
Teraz jesteś cały ustawiony, umieśćmy kilka losowych danych, aby pokazać, jak działa ten szablon.
Załóżmy, że EA Sports chce zamówić następujące produkty. Wystarczy umieścić produkty i faktura informacje i wybierz EA Sports od lista rozwijana znaleźć ich kontakt informacje.
- Po wybraniu EA Sports od wykaz zatwierdzania danych , można się z nimi łatwo skontaktować.
W ten sposób możesz śledzić swoje faktury oraz płatności w Excelu.
Read More: Jak śledzić stan zapasów w programie Excel (2 proste metody)
Część ćwiczeniowa
Tutaj daję Ci szablon, abyś mógł stworzyć swój własny szablon.
Wniosek
W końcu wierzę, że szablony z tego artykułu będą dla Ciebie pomocne w śledzeniu faktury oraz płatności Jeśli nie chcesz się męczyć z tworzeniem własnego szablonu dla faktura oraz płatność Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tego artykułu, proszę podziel się nimi w polu komentarza. Pomoże mi to wzbogacić moje nadchodzące artykuły.
